ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000403273NIP9680907837REGON300617493
Podmiot wykreślony z KRS: 15.03.2021
aktywa
46mln
zł
przychód
82,7mln
zł
zysk
8,3mln
zł
wartość firmy
94,5mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
DĘBE
Adres
47A
Kod pocztowy
62-817
Rejestracja
2011-11-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: ADRIAN ZIEMOWIT DOLNY (PREZES ZARZĄDU) ORAZ CEZARY EWERTOWSKI (WICEPREZES ZARZĄDU).
Organizacja Adecon osiągnęła 82 708 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 654 633 zł. Pozostałe przychody to 53 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 446 666 zł.
Zysk netto wyniósł 8 261 924 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
20 813 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 82 708 589 zł w 2019 roku. • 67 194 583 zł w 2018 roku. • 41 081 212 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 792 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8 261 924 zł w 2019 roku. • 5 111 549 zł w 2018 roku. • 2 677 424 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adecon wynosi 94 543 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 355 334 zł a 199 740 188 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
27 232 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 94 543 288 zł w
2019 roku. • 68 548 020 zł w
2018 roku. • 40 079 105 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adecon wynosi 8,71 mln zł.
EBITDA Adecon wynosi 11,57 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 725 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 705 503 zł w
2019 roku. • 5 530 573 zł w
2018 roku. • 3 253 626 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 225 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 570 176 zł w
2019 roku. • 7 632 000 zł w
2018 roku. • 5 118 691 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adecon wynosi 72 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 72 os. w 2019 roku. • 59 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adecon. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 25 marca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 marca 2021 (MSiG nr 58/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 140559. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000403273. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5725/21/714]
UWAGAMSiG 58/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 944813. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2011.
[RDF/257874/20/167]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 944812. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2011.
[RDF/257874/20/766]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 944811. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2011.
[RDF/257874/20/365]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 944810. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2011.
[RDF/257874/20/964]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 652229. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2011.
[RDF/142924/19/152]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 652228. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2011.
[RDF/142924/19/751]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 652227. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2011.
[RDF/142924/19/350]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 632355. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2011.
[RDF/142924/19/949]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 291632. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2011.
[RDF/144658/18/826]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 291631. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.201
[RDF/144657/18/425]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 291630. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.201
[RDF/144656/18/24]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 291629. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000403273. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.201
[RDF/144655/18/623]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 392862. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000403273. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.11.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26140/17/847]
MSiG 209/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 21020. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000403273. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.11.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/36351/16/775]
Rzuć okiemMSiG 17/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISKI gmina LISKÓW miejscowość
LISKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat KALISKI gmina ŻELAZKÓW miejscowość DĘBE wykreślić: 2. miejscowość
LISKÓW ulica OGRODOWA nr domu 52 kod pocztowy 62-850 poczta LISKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość DĘBE nr domu 47A kod pocztowy
62-817 poczta ŻELAZKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.11.201
REP. A NR 11825/2016, NOTARIUSZ KLAUDIA
KUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU
- ZMIENIONO: §2 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 232470. ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000403273. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19286/16/841]
MSiG 154/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
KT Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adecon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adecon wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2019 roku. • 1,12% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Adecon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adecon wynosi 1,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
358 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,23 mln zł w 2019 roku. • 1,06 mln zł w 2018 roku. • 514 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,31 mln zł w 2019 roku. • 2,69 mln zł w 2018 roku. • 1,64 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 884 199
zł.
Koszty operacyjne Adecon wyniosły
73 949 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 431 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 884 199 zł w 2019 roku • 3 126 922 zł w 2018 roku • 2 021 333 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,6% w 2019 roku •
5,1% w 2018 roku •
5,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adecon wyniosła 45 946 147 zł.
a
ktywa trwałe to 24 195 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 751 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 946 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 912 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 033 265 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 468 084 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 342 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 45 946 147 zł sumy bilansowej i 12 912 882 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 33 339 851 zł sumy bilansowej i 8 861 905 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 21 009 978 zł sumy bilansowej i 6 228 486 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63,98%.
Marża operacyjna wyniosła 10,53%.
Marża netto wyniosła 9,99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adecon wyniosły 33 033 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 946 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 125 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 033 265 zł w 2019 roku • 24 477 946 zł w 2018 roku • 14 781 492 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2019 roku • 73% w 2018 roku • 70% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Adecon ma 33 033 265 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 15 895 724 zł (48%).
Dalej: dostawcom 13 014 387 zł (39%), rezerwy i rozliczenia 1 486 530 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 912 778 zł (3%).
Pozostali, 1 723 845 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 9 214 646 zł (28%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
33 mln zł
z rezerwami, według bilansu
39%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
13 mln zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
445 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
468 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
15,9 mln zł
48%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,5 mln zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,7 mln zł
5%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48% (w 2017: 64%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adecon wynosi 0,97 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,96 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (21 751 116 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (22 412 703 zł) o 661 587 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
21,8 mln zł
22,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5,5 mln zł należności i inne: 16 mln zł zapasy do sprzedania: 244 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,97 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
0,97
płynność bieżąca
0,96
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,97 w 2019 roku • 1,08 w 2018 roku • 0,84 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adecon wobec banków i pożyczkodawców: 15 895 724 zł, gotówka: 5 472 455 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 10 423 269 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 10 230 298 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 497 536 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 17,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,9 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 33 033 265 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 10,4 mln zł
0 zł15,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców15,9 mln zł
gotówka5,5 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 10,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 498 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 17,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,9 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 10,4 mln zł • 2018: 7,6 mln zł • 2017: 8,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 17,5 raza • 2018: 14,9 raza • 2017: 7,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adecon wynosi 52 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 64 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 67 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -15 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 719 223 zł, z czego 11 719 223 zł ma termin do 12 miesięcy.
3387 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 52 dni
64 dni
bez amortyzacji67 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 64 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe11,7 mln zł
klienci są winni firmie 11,7 mln zł
do 12 miesięcy11,7 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)3 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 52 dni w 2019 roku • 75 dni w 2018 roku • 51 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adecon wynoszą 73 627 819 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 57 452 453 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 995 162 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 017 234 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem73,6 mln zł
Usługi obce57,5 mln zł · 78%
Zużycie materiałów i energii5 mln zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4 mln zł · 5%
Amortyzacja2,9 mln zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe2,4 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia867 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty701 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów335 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 73,6 mln zł w 2019 roku • 61,3 mln zł w 2018 roku • 37,5 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adecon wykazała przychody na poziomie 82 708 589 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:82 024 008,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów81 631 530,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów392 477,81
B. Koszty działalności operacyjnej73 627 818,66
I. Amortyzacja2 864 672,91
II. Zużycie materiałów i energii4 995 161,64
III. Usługi obce57 452 453,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)700 919,25
V. Wynagrodzenia4 017 233,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)866 965,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 395 164,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów335 248,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 396 189,58
D. Pozostałe przychody operacyjne630 625,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych129 174,16
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne501 450,97
E. Pozostałe koszty operacyjne321 311,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne321 311,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 705 503,35
G. Przychody finansowe53 955,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8 887,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne45 068,49
H. Koszty finansowe497 535,63
I. Odsetki, w tym: (+1)497 535,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)8 261 923,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)8 261 923,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adecon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
