Dostosowane rozwiązania logistyczne dla wymagających klientów
Transport kontenerowy oraz przewóz towarów w kontrolowanej temperaturze
Specjalizacja w transporcie niebezpiecznych towarów
Wysoka jakość usług i niezawodność potwierdzona przez partnerów
ADECON to firma zajmująca się transportem i logistyką, specjalizująca się w dostosowanych rozwiązaniach dla najbardziej wymagających klientów. Oferują szeroki zakres usług logistycznych, w tym transport kontenerowy oraz przewóz towarów wymagających specjalnych warunków przechowywania, takich jak transport w kontrolowanej temperaturze. Przez lata ADECON zbudowało reputację niezawodnego partnera dzięki swojemu profesjonalizmowi i elastyczności w obsłudze klientów. Współpraca z ADECON opiera się na zaufaniu oraz wysokiej jakości usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie ich partnerów biznesowych. W ich ofercie znajdują się również usługi związane z transportem niebezpiecznych towarów, które wymagają znacznej wiedzy i doświadczenia. Długoletnia obecność na rynku oraz zrealizowane projekty w Europie przyczyniły się do umocnienia pozycji ADECON jako lidera w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adecon osiągnęła 161 365 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 978 888 zł. Pozostałe przychody to 386 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 876 600 zł.
Strata netto wyniosła 897 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 731 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 365 077 zł w 2024 roku.
• 190 210 053 zł w 2023 roku.
• 198 664 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 831 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -897 712 zł w 2024 roku.
• 9 648 382 zł w 2023 roku.
• 17 527 433 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adecon wynosi 736 tys. zł.
EBITDA Adecon wynosi 9,81 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 593 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 736 110 zł w
2024 roku.
• 11 989 753 zł w
2023 roku.
• 19 624 203 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
352 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 806 209 zł w
2024 roku.
• 20 404 201 zł w
2023 roku.
• 25 935 284 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adecon wynosi 141 599 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 403 412 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 745 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 599 420 zł w 2024 roku.
• 200 096 215 zł w 2023 roku.
• 230 387 188 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adecon wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adecon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 222 939
zł.
Koszty operacyjne Adecon wyniosły 160 242 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 867 748 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 222 939 zł w 2024 roku
• 25 161 567 zł w 2023 roku
• 19 560 212 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adecon wyniosła 85 638 596 zł.
a
ktywa trwałe to 53 464 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 173 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 638 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 363 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 274 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 938 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 638 596 zł w 2024 roku.
• 97 285 913 zł w 2023 roku.
• 95 918 022 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adecon wyniosły 40 274 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 638 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 448 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 274 994 zł w 2024 roku
• 51 024 599 zł w 2023 roku
• 58 805 089 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adecon wykazała przychody na poziomie 161 365 077 zł.
Organizacja zarobiła -685 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -897 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 602 zł w 2024 roku
• 358 606 zł w 2023 roku
• 301 218 zł w 2022 roku