XECOTEC SP. Z O.O. | KRS: 0000251421

Podsumowanie

aktywa

462 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA, 10K

Kod pocztowy

71-717

Rejestracja

2006-02-23

Rozpoczęcie działalności

2006-01-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Produkcja pozostałych mebli Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xecotec osiągnęła 1 326 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 321 617 zł. Pozostałe przychody to 5038 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 314 771 zł.

Zysk netto wyniósł 6846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 326 655 zł w 2024 roku.
• 1 264 146 zł w 2023 roku.
• 1 711 080 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6846 zł w 2024 roku.
• -56 165 zł w 2023 roku.
• 16 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28250.88

-58485.1

138000.15

24030.61

362738.11

-9363.51

341147.75

-31659.32

830988.13

149790.24

1711079.99

16960.56

1264145.66

-56165.39

1326655.28

6845.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xecotec wynosi 1 013 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 459 zł a 3 316 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 013 009 zł w 2024 roku.
• 938 818 zł w 2023 roku.
• 1 346 740 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44693.43

137917.4

43882.47

232005.01

345000.38

0

278684.91

906845.27

0

240546.84

852869.38

125457.69

1278610.74

2097063.36

138178.11

1346740.34

4277699.97

0

938817.84

3160364.15

68458.7

1013008.8

3316638.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xecotec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xecotec wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xecotec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xecotec wynosi 27 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 53 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 636 zł.

Koszty operacyjne Xecotec wyniosły 1 291 717 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 377 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 636 zł w 2024 roku
• 257 996 zł w 2023 roku
• 317 409 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xecotec wyniosła 462 002 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 33 640 zł.

a

ktywa obrotowe to 428 362 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 462 002 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 134 918 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 084 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 462 002 zł w 2024 roku.
• 155 300 zł w 2023 roku.
• 246 134 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34928.33

78375.08

86249.76

57206.36

216497.11

246133.53

155300.1

462002.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.67

-1.7

-6.14

-2.07

0.31

0.41

-0.25

0.17

-0.11

-0.19

-0.02

-0.03

-0.55

-1.81

-0.09

0.69

0.9

0.2

0.18

0.07

0.09

0.02

0.01

-0.36

-0.44

-0.03

-0.04

0.01

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xecotec wyniosły 327 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 462 002 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 084 zł w 2024 roku
• 27 228 zł w 2023 roku
• 61 896 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34928.33

448.98

0.01

78375.08

19865.12

0.25

86249.76

37103.76

0.43

57206.36

39719.68

0.69

216497.11

49220.19

0.23

246133.53

61896.05

0.25

155300.1

27228.01

0.18

462002.01

327084.05

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xecotec wykazała przychody na poziomie 1 326 655 zł.

Organizacja zarobiła 9841 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2995 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 428 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2995 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2614 zł w 2022 roku

Wartość

0

1921

0

14996

2614

0

2995

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Xecotec wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10524

0.39

0.38596

0.12408

0.10865

0.07297

0.04957

0.04119

0

0.70394

0.49278

0.47604

0.36528

0.80262

0.19687

0.8307

0.67322

0

0.18888

0.61321

0.48752

0.51123

0.30222

0.3036

0.24262

0.15539

0.69574

0.12544

0.60318

0.43083

0.66429

0.2367

0.24031

0.10928

0.03934

0

0.80579

0.70189

0.58263

0.37422

0.75089

0.75944

0.93238

0.83711

0.81015

0.6147

0.75232

0.56389

0.38462

0.37803

0.38401

0.5591

0.42702

0.64656

0.12703

0.69531

0.4902

0.32632

0.28294

0.27631

0.16241

0.10777

0

0.52557

0.66517

0.60272

0.70917

0.39964

0.40681

0.46671

0.39694

0.61812

Powiązania

J HENRIK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2006

Jensen Henrik Moller

Osoba

reprezentacja

23.02.2006

05.09.2018

Jensen Henrik Moller

Osoba

reprezentacja

05.09.2018

J Henrik

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

23.02.2006

29.09.2011

Laursen Lilli

Osoba

Udziałowcy

Jensen Henrik posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do XECOTEC

	Organizacja	Numer KRS
1	ARMONY SP. Z O.O.	0000402886
2	AKONET SP. Z O.O.	0000031750
3	MESPAS POLAND SP. Z O.O.	0000524325
4	KLOUD9 POLAND SP. Z O.O.	0000743434
5	CREOBIT STUDIO SP. Z O.O.	0000341592
6	GRIFICO SP. Z O.O.	0000839866
7	ONEBUTTON SP. Z O.O.	0000575431
8	JOOTBOX SP. Z O.O.	0000869162
9	JMK COMPUTERATE SP. Z O.O.	0000254728
10	TOZAMI SP. Z O.O.	0000812956
11	SQUILLA SP. Z O.O.	0000872213
12	EBEXO SP. Z O.O.	0000832655
13	DT SOLUTION SP. Z O.O.	0000947335
14	MULTITASK GROUP SP. Z O.O.	0000377040
15	THOMAS KRAITS POLAND SP. Z O.O.	0000789860
16	ANTHEAP SP. Z O.O.	0000651741
17	TWOHEADS SP. Z O.O.	0000945761
18	SYNNETRA SP. Z O.O.	0000675969
19	CDVI POLSKA SP. Z O.O.	0000717086
20	HPS SP. Z O.O.	0000820320
21	PROXIMA INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000176258
22	LEMA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000419685
23	BIT SERWIS SP. Z O.O.	0000539186
24	I2M SP. Z O.O.	0000434002
25	THE RECTANGLES SP. Z O.O.	0000656111
26	GRAPHCOM SERWIS SP. Z O.O.	0000338937
27	INFORMAIT SP. Z O.O.	0000770182
28	NETWORG PL SP. Z O.O.	0000677626
29	ICMOBILE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000058646
30	ATOMSCRIPT SP. Z O.O.	0000560172

XECOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000251421 NIP 8551539555 REGON 320130108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XECOTEC

XECOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000251421 NIP
8551539555 REGON
320130108