CRYSTAL BRAINS SP. Z O.O. | KRS: 0000402693

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,4 mln

zysk

364 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRÓJECKA, 43/1A

Kod pocztowy

02-031

Rejestracja

2011-11-22

Rozpoczęcie działalności

2011-11-22

Kapitał zakładowy

12000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Reklama Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Crystal Brains osiągnęła 1 405 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 405 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 041 331 zł.

Zysk netto wyniósł 364 360 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 405 691 zł w 2024 roku.
• 232 722 zł w 2023 roku.
• 636 069 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 360 zł w 2024 roku.
• 134 467 zł w 2023 roku.
• 162 811 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1143620.75

42232.53

1346116.72

138190.48

1200915.55

197957.75

1167083.9

118073.86

1254048.58

161034.02

636068.86

162810.9

232721.6

134467.13

1405691.19

364360.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Crystal Brains wynosi 401 tys. zł.

EBITDA Crystal Brains wynosi 411 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 400 610 zł w 2024 roku.
• 149 586 zł w 2023 roku.
• 173 410 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 410 755 zł w 2024 roku.
• 149 586 zł w 2023 roku.
• 264 055 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Crystal Brains wynosi 3 462 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 068 285 zł a 5 697 518 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 462 853 zł w 2024 roku.
• 1 381 930 zł w 2023 roku.
• 1 652 048 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32992.22

964336.18

2859051.88

136635.08

1586808.15

3365291.8

285103.4

1877544.76

3002288.88

373658.8

1624010.17

2917709.75

494434.31

1974602.77

3135121.45

576758.54

1652048.05

3076045.56

349082.4

1381930.46

3674209.08

1068284.66

3462852.72

5697518.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Crystal Brains wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crystal Brains wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Crystal Brains charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Crystal Brains wynosi 126 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 285 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 822 zł.

Koszty operacyjne Crystal Brains wyniosły 1 005 081 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5433 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 822 zł w 2024 roku
• 5775 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Crystal Brains wyniosła 1 579 263 zł.

a

ktywa trwałe to 741 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 837 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 579 263 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 424 380 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 884 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 579 263 zł w 2024 roku.
• 1 201 231 zł w 2023 roku.
• 1 054 662 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

273050.69

422352.87

515397.78

709764.16

1116871.12

1054662.03

1201230.83

1579263.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.96

0.05

0.04

0.33

0.76

0.12

0.1

0.38

0.52

0.18

0.16

0.17

0.24

0.11

0.1

0.14

0.24

0.14

0.13

0.15

0.21

0.27

0.26

0.11

0.15

0.64

0.58

0.23

0.26

0.28

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Crystal Brains wyniosły 154 884 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 579 263 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 884 zł w 2024 roku
• 282 679 zł w 2023 roku
• 285 651 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

273050.69

229061.06

0.84

422352.87

240172.76

0.57

515397.78

135259.92

0.26

709764.16

211552.43

0.3

1116871.12

457625.38

0.41

1054662.03

285650.64

0.27

1201230.83

282678.56

0.24

1579263.27

154883.72

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Crystal Brains wykazała przychody na poziomie 1 405 691 zł.

Organizacja zarobiła 400 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 250 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 360 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3172 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 250 zł w 2024 roku
• 15 112 zł w 2023 roku
• 10 588 zł w 2022 roku

Wartość

14047

25846

20037

11586

9435

10588

15112

36250

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Crystal Brains wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76599

0.76228

0.64478

0.7156

0.56266

0.55009

0.72411

0.87685

0.83169

0.84139

0.77564

0.69379

0.57327

0.70408

0.71229

0.84039

0.80572

0.86252

0.85571

0.75914

0.71851

0.38071

0.76309

0.76707

0.8396

0.71397

0.86657

0.79697

0.75123

0.74743

0.41872

0.62271

0.62922

0.67305

0.54112

0.82356

0.81249

0.74476

0.7896

0.51378

0.68409

0.68062

0.64873

0.54599

0.77256

0.79112

0.63428

0.75881

0.4035

0.83071

0.81712

0.6477

0.51121

0.75533

0.77139

0.46673

0.76384

0.38329

0.95275

0.95008

0.61843

0.48439

0.77906

0.84532

0.67294

0.76896

0.24141

0.85018

0.8388

0.7425

0.57759

0.84136

Powiązania

B ZIEMOWIT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2024

B Ziemowit

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

22.11.2011

04.10.2024

B Ziemowit

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

22.11.2011

B Ziemowit

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Buchalski Ziemowit posiada 232 udziałów, które stanowią 96.7% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2024 jest Buchalski Ziemowit kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2011 do 04.10.2024 był Buchalski Ziemowit kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CRYSTAL BRAINS

	Organizacja	Numer KRS
1	MADAR SP. Z O.O.	0000088404
2	TRON SP. Z O.O.	0000377585
3	EXEVERA SP. Z O.O.	0000693010
4	SADOWSKI SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K.	0000511730
5	DIAGNOVA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000626237
6	LT SMART SYSTEMS SP. Z O.O.	0000671113
7	UNITEM SOFTWARE SP. Z O.O.	0000852969
8	COGNIMETRICA SP. Z O.O.	0000571017
9	NODUS SP. Z O.O.	0000187654
10	KOLIBRO SP. Z O.O.	0000288829
11	MWA GROUP SP. Z O.O.	0000681585
12	OSIN.CO SP. Z O.O. SP. K.	0000809042
13	THINQ SP. Z O.O.	0000334356
14	SKYDOO POLSKA SP. Z O.O.	0000744807
15	L DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000716355
16	LAGARTA SP. Z O.O.	0000127702
17	ILOGICA SP. Z O.O.	0000494060
18	EXECON GROUP SP. Z O.O.	0000530532
19	ARCHITEC & OPS ADVISORS S.A.	0000351955
20	PRECISIONLIFE POLAND SP. Z O.O.	0000689107
21	BKM CONTROL SP. Z O.O.	0000446541
22	MEBAYA SP. Z O.O.	0000817355
23	CREATIVE RESOURCES SP. Z O.O.	0000421043
24	AIMSOFT SP. Z O.O.	0000352624
25	PMLOGIC SP. Z O.O.	0000671827
26	INNOTEKA SERVICES SP. Z O.O.	0000737854
27	NETHOS SP. Z O.O.	0000285211
28	ROBOTYCY.COM SP. Z O.O.	0000880800
29	4LS SP. Z O.O.	0000455909
30	STEROMIKA SP. Z O.O.	0000722549

CRYSTAL BRAINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000402693 NIP 7010326505 REGON 145889283

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CRYSTAL BRAINS

CRYSTAL BRAINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000402693 NIP
7010326505 REGON
145889283