PRZEWORNO SP. Z O.O. | KRS: 0000779465

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

7,3 mln

zysk

72 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PRZEWORNO

Adres

UL. KOLEJOWA, 12

Kod pocztowy

57-130

Rejestracja

2019-04-02

Rozpoczęcie działalności

2019-04-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przeworno osiągnęła 7 325 683 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 325 683 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 253 277 zł.

Zysk netto wyniósł 72 405 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 465 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 325 683 zł w 2023 roku.
• 6 956 318 zł w 2022 roku.
• 7 695 903 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 405 zł w 2023 roku.
• 61 243 zł w 2022 roku.
• 160 270 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

4456206.83

176198.92

6108273

119087.92

7695903.31

160269.84

6956317.97

61243

7325682.65

72405.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przeworno wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Przeworno wynosi 72 tys. zł.

EBIT

EBITDA

72405.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przeworno wynosi 5 320 562 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 147 153 zł a 18 314 207 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 064 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 320 562 zł w 2023 roku.
• 5 023 816 zł w 2022 roku.
• 5 988 243 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

135899.11

3811499.35

11140517.07

185674.24

4734207.93

15270682.5

216561.02

5988242.58

19239758.27

141298.89

5023816.2

17390794.93

147152.84

5320562.36

18314206.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Przeworno wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.
• 3,04% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0306241

0.0304911

0.0303543

0.0303872

0.0303407

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przeworno wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0004963

0.0002487

0.0002866

0.0021038

0.0027522

Wiarygodność firmy

dane za rok

Przeworno charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Przeworno wynosi 107 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 293 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
• 127 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.
• 308 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

26430.07

78877.28

178248.27

17897.95

100902.56

244290.51

30633.61

126697.36

307808.08

9159.87

101993.8

278245.62

10860.79

106551.32

293027.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Przeworno wyniosły 7 253 277 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przeworno wyniosła 1 792 656 zł.

a

ktywa trwałe to 19 268 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 773 388 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 792 656 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 196 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 596 452 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 792 656 zł w 2023 roku.
• 1 299 409 zł w 2022 roku.
• 475 505 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

485753.75

339010.05

475505.23

1299409

1792655.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.97

0.04

0.35

0.48

0.02

0.34

0.56

0.03

0.02

0.05

0.33

0.01

0.04

0.37

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przeworno wyniosły 1 596 452 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 792 656 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 596 452 zł w 2023 roku
• 1 111 010 zł w 2022 roku
• 186 757 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

485753.75

304554.93

0.63

339010.05

91444.39

0.27

475505.23

186757.21

0.39

1299409

1111010.48

0.85

1792655.54

1596451.75

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przeworno wykazała przychody na poziomie 7 325 683 zł.

Organizacja zarobiła 72 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 405 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Przeworno wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35279

0.00178

0.00085

0

0.80738

0.65169

0.48525

0.44233

0.77024

0.74223

0.95161

0.89846

0

0.71382

0.69146

0.41148

0.24574

0.51983

0.48427

0.93534

0.7746

0

0.72601

0.72456

0.47619

0.31542

0.47584

0.52418

0.92979

0.78861

0

0.60507

0.63274

0.54552

0.66308

0.36011

0.31122

0.57601

0.62701

0

0.64291

0.63069

0.55046

0.69516

0.43178

0.40204

0.59115

0.6926

0

Powiązania

M PAWEŁ - wspólnik

K PIOTR - wspólnik

C GRZEGORZ - wspólnik

T JAN - wspólnik

M WIESŁAW - wspólnik

M JERZY - wspólnik

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

P EDYTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2019

P Paweł

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

02.04.2019

25.05.2021

P Krzysztof

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

25.05.2021

P Edyta

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

02.04.2019

17.11.2021

P Aneta

Wrzesień 1993

Osoba

wspólnik

02.04.2019

C Grzegorz

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

02.04.2019

K Piotr

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

02.04.2019

T Jan

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

02.04.2019

25.05.2021

D Andrzej

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

02.04.2019

M Wiesław

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

02.04.2019

M Jerzy

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

02.04.2019

M Paweł

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

02.04.2019

P Paweł

Marzec 1995

Osoba

Udziałowcy

Misiewicz Wiesław posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Kuder Piotr posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Płusa Paweł posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Tracz Jan posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Mikołajów Jerzy posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Płusa Edyta posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Czerniak Grzegorz posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Mikołajów Paweł posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikołajów Jerzy (10% udziałów)
• Kuder Piotr (10% udziałów)
• Tracz Jan (10% udziałów)
• Mikołajów Paweł (10% udziałów)
• Czerniak Grzegorz (10% udziałów)
• Płusa Paweł (10% udziałów)
• Płusa Edyta (10% udziałów)
• Misiewicz Wiesław (10% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2021 do 17.11.2021:
• Mikołajów Jerzy (10% udziałów)
• Kuder Piotr (10% udziałów)
• Tracz Jan (10% udziałów)
• Mikołajów Paweł (10% udziałów)
• Czerniak Grzegorz (10% udziałów)
• Płusa Aneta (10% udziałów)
• Płusa Paweł (10% udziałów)
• Płusa Edyta (10% udziałów)
• Misiewicz Wiesław (10% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.04.2019 do 25.05.2021:
• Mikołajów Jerzy (10% udziałów)
• Kuder Piotr (10% udziałów)
• Tracz Jan (10% udziałów)
• Mikołajów Paweł (10% udziałów)
• Czerniak Grzegorz (10% udziałów)
• Płusa Aneta (10% udziałów)
• Płusa Paweł (10% udziałów)
• Drzymalik Andrzej (10% udziałów)
• Misiewicz Wiesław (10% udziałów)
• Płusa Krzysztof (10% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEWORNO

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDFARM SP. Z O.O.	0000858389
2	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "CORVUS" SP. Z O.O.	0000310564
3	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH GOLDEN CORN SP. Z O.O.	0000451732
4	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ZIARNO" SP. Z O.O.	0000034672
5	GRUPY PRODUCENTÓW NIEMARZYN SP. Z O.O.	0000460925
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - NASIENNE "CENNAS" SP. Z O.O.	0000126101
7	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA EKOMLECZ	0000124878
8	ANZET-TRANS SP. Z O.O.	0000196326
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JORDANOWIE ŚL.	0000121436
10	GPR TACZALIN SP. Z O.O.	0000776417
11	TECHNA - POLOGNE SP. Z O.O.	0000117555
12	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW ŁOŻAŃSCY W LIKWIDACJI	0000598002
13	AGRO-FORTIS SP. Z O.O.	0000678696
14	AGRO-CIECH E. OKRUCIŃSKA, S. GAŁKA, J. MEJGER, Z.	0000095311
15	ZIEMPOL BIO SP. Z O.O.	0000956438
16	SPÓŁDZIELNIA AGRO-ZBOŻA	0000850268
17	GRUPA PRODUCENTÓW SDD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727019
18	MIKROB SP. Z O.O.	0000215739
19	LD GROUP SP. Z O.O.	0000788445
20	NIEMROL SP. Z O.O.	0000728841
21	MONOLIT SP. Z O.O.	0000541645
22	GRUPA PRODUCENTÓW KOB - AGRA SP. Z O.O.	0000368134
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GARDENIA STANISŁAW GRELIAK	0000646201
24	STABILERO SP. Z O.O.	0000770263
25	AGRO - GOŚCISŁAW SP. Z O.O.	0000385769
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "ROL - ZBYT" ELŻBIETA	0000036717
27	LIKRA POLSKA SP. Z O.O.	0000141264
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BISPEGROL"	0000192262
29	ZA-ROL SP. Z O.O.	0000551089
30	BIO-AGRO SP. Z O.O.	0000412890

PRZEWORNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000779465 NIP 9141570081 REGON 383010065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEWORNO

PRZEWORNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000779465 NIP
9141570081 REGON
383010065