PONIK SP. Z O.O. | KRS: 0000400784

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

24,5 mln

zysk

421 tys.

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

BAŁTYCKA, 1

Kod pocztowy

51-109

Rejestracja

2011-11-02

Rozpoczęcie działalności

2011-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ponik osiągnęła 24 505 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 501 423 zł. Pozostałe przychody to 3611 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 080 864 zł.

Zysk netto wyniósł 420 558 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 375 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 505 034 zł w 2024 roku.
• 25 027 901 zł w 2023 roku.
• 22 935 265 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 558 zł w 2024 roku.
• 633 092 zł w 2023 roku.
• 906 775 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21875829.21

139709.3

19992775.04

418712.56

19485155.81

808453.72

18728831.85

537700.55

19834969.13

913545

22935265.48

906775.41

25027901.07

633092.22

24505033.91

420558.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ponik wynosi 559 tys. zł.

EBITDA Ponik wynosi 792 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 558 743 zł w 2024 roku.
• 792 566 zł w 2023 roku.
• 1 145 143 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 791 778 zł w 2024 roku.
• 1 026 283 zł w 2023 roku.
• 1 268 111 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ponik wynosi 19 163 091 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 144 169 zł a 61 262 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 163 091 zł w 2024 roku.
• 20 446 205 zł w 2023 roku.
• 19 976 110 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

402035.21

15544758.55

54689573.03

692784.42

15696151.35

49981937.6

985090.29

17209009.04

48712889.52

782025.41

15418715.51

46822079.63

1063908.75

17941401.5

49587422.82

1058831.56

19976110.18

57338163.7

1228569.16

20446205.42

62569752.67

1144168.7

19163091.06

61262584.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ponik wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ponik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 680 410 zł.

Koszty operacyjne Ponik wyniosły 23 942 680 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 382 916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 680 410 zł w 2024 roku
• 2 033 725 zł w 2023 roku
• 1 829 821 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ponik wyniosła 2 727 075 zł.

a

ktywa trwałe to 902 669 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 824 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 727 075 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 525 558 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 201 517 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 727 075 zł w 2024 roku.
• 2 399 001 zł w 2023 roku.
• 2 189 255 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1572930.33

1549372.95

1942595.41

1322106

1625494.83

2189255.04

2399001.36

2727075.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.26

0.01

0.27

0.45

0.03

0.02

0.42

0.62

0.05

0.04

0.41

0.52

0.04

0.03

0.56

0.64

0.06

0.05

0.41

0.64

0.05

0.04

0.26

0.39

0.03

0.15

0.28

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ponik wyniosły 1 201 517 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 727 075 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 201 517 zł w 2024 roku
• 760 909 zł w 2023 roku
• 777 480 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1572930.33

1036883.38

0.66

1549372.95

625660.39

0.4

1942595.41

629141.69

0.32

1322106

279405.45

0.21

1625494.83

206949.83

0.13

2189255.04

777479.63

0.36

2399001.36

760909.14

0.32

2727075.2

1201516.93

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ponik wykazała przychody na poziomie 24 505 034 zł.

Organizacja zarobiła 562 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 141 796 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 558 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 796 zł w 2024 roku
• 168 219 zł w 2023 roku
• 240 272 zł w 2022 roku

Wartość

28461

98168

197109

129807

212266

240272

168219

141796

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ponik wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76409

0.85474

0.58889

0.57697

0.51803

0.47914

0.75929

0.70478

0.8042

0.8596

0.84076

0.61158

0.36176

0.63644

0.68602

0.89233

0.78171

0.90299

0.90516

0.82999

0.65559

0.31849

0.72063

0.75065

0.92373

0.84349

0.94762

0.85868

0.81682

0.56648

0.22043

0.62646

0.67882

0.92071

0.79628

0.91624

0.89687

0.81012

0.60546

0.15269

0.76015

0.78486

0.95799

0.84226

0.93326

0.87787

0.81016

0.64741

0.38301

0.66844

0.70055

0.91655

0.81655

0.91086

0.82052

0.81001

0.64985

0.36467

0.59288

0.54123

0.8391

0.73022

0.87777

0.77451

0.7935

0.65004

0.50311

0.55577

0.51465

0.76988

0.69214

0.86344

Powiązania

P TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

P EWA - wspólnik, prokurent

P EWELINA - reprezentacja

P GRACJA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2011

P Tomasz

Październik 1966

Osoba

wspólnik

02.11.2011

P Ewa

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

02.11.2011

P Ewa

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

02.11.2011

P Tomasz

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

21.02.2018

P Ewelina

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

05.01.2021

P Gracja

Czerwiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Ponikowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ponikowska Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PONIK

	Organizacja	Numer KRS
1	LENTUS SP. Z O.O.	0000365199
2	PICON SP. Z O.O.	0000480161
3	ORFEUSZ SP. Z O.O.	0000013586
4	SIBI SP. Z O.O.	0000368177
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAGÓROWIE	0000138503
6	KONWALD SP. Z O.O.	0000140373
7	AMERIS SP. Z O.O.	0000357407
8	FLUO SP. Z O.O.	0000515486
9	FLISAK SP. Z O.O.	0000148696
10	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGIERSKIEJ	0000151741
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000137472
12	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000169618
13	EFEKT PLUS SP. Z O.O.	0000014329
14	ULLA SP. Z O.O.	0000344300
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JAROCINIE	0000104063
16	LUBERON SP. Z O.O.	0000218808
17	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SKAWINIE	0000081716
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000092524
19	OBIDOS SP. Z O.O.	0000065364
20	P.H.U. "MAKPOL" SP. J. MAZURKIEWICZ, KOZIARSKA	0000104558
21	MAŁGOSIA SP. Z O.O.	0000166319
22	PARTNERSKA STACJA PALIW BP BOŻENNA MILLER I ZYGMUNT MILLER	0000432987
23	"MEGA" DELIKATESY CENTRUM BARTOSZ GRADOWSKI, KATARZYNA	0000120799
24	SIMAX SP. Z O.O.	0000168980
25	TEKILA SP. Z O.O.	0000156981
26	KASJOPEJA SP. Z O.O.	0000185823
27	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO HANDLOWA W SZCZUROWEJ	0000171810
28	ALDEK 34-M.WITULSKI SP. J.	0000334382
29	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JAWORZNIE	0000062674
30	SOGAL SP. Z O.O.	0000177155

PONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400784 NIP 8952008065 REGON 021753080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PONIK

PONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400784 NIP
8952008065 REGON
021753080