ORFEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000013586 NIP
7822118263 REGON
639616284

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
24 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
187 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
18 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
NAMYSŁÓW
Adres
BOHATERÓW WARSZAWY, 20A
Kod pocztowy
46-100
Rejestracja
2001-05-24
Rozpoczęcie działalności
1999-07-01
Kapitał zakładowy
450000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
ofreusz03888@interia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Reklama Działalność bibliotek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orfeusz osiągnęła 23 983 095 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 23 966 221 zł. Pozostałe przychody to 16 874 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 23 779 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 186 853 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 342 138 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 983 095 zł w 2024 roku.
• 24 433 044 zł w 2023 roku.
• 22 741 206 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8447 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 853 zł w 2024 roku.
• 605 037 zł w 2023 roku.
• 393 189 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Orfeusz wynosi 226 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Orfeusz wynosi 439 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9790 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 211 zł w 2024 roku.
• 731 544 zł w 2023 roku.
• 466 743 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 363 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 439 207 zł w 2024 roku.
• 822 263 zł w 2023 roku.
• 560 718 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Orfeusz wynosi 17 973 238 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 237 096 zł a 59 957 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 021 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 973 238 zł w 2024 roku.
• 20 123 444 zł w 2023 roku.
• 17 894 121 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orfeusz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orfeusz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 517 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Orfeusz wyniosły 23 740 011 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 258 665 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 517 373 zł w 2024 roku
• 3 123 741 zł w 2023 roku
• 2 791 147 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Orfeusz wyniosła 3 020 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 947 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 073 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 020 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 649 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 371 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 419 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 020 603 zł w 2024 roku.
• 3 251 399 zł w 2023 roku.
• 2 464 394 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Orfeusz wyniosły 1 371 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 020 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 417 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 371 142 zł w 2024 roku
• 1 365 266 zł w 2023 roku
• 916 978 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orfeusz wykazała przychody na poziomie 23 983 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 228 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 41 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 853 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1051 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 626 zł w 2024 roku
• 141 715 zł w 2023 roku
• 84 922 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orfeusz wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Trzeciak Renata posiada 540 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zieliński Jerzy posiada 270 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Itm Polska posiada 90 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.06.2008 jest Trzeciak Renata kontrolujący 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2005 do 06.06.2008 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 26.09.2001 do 28.07.2005 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ORFEUSZ

Organizacja Numer KRS
1
KONWALD SP. Z O.O.
0000140373
2
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGIERSKIEJ
0000151741
3
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000169618
4
LUBERON SP. Z O.O.
0000218808
5
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JAWORZNIE
0000062674
6
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000137472
7
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAGÓROWIE
0000138503
8
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GARWOLINIE
0000143856
9
RENETA SP. Z O.O.
0000480034
10
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEŚNI
0000142488
11
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZDZIESZOWICACH
0000032604
12
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
0000122177
13
KASJOPEJA SP. Z O.O.
0000185823
14
MAŁGOSIA SP. Z O.O.
0000166319
15
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GORZYCE
0000163494
16
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OSIEKU
0000041581
17
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SKAWINIE
0000081716
18
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO HANDLOWA W SZCZUROWEJ
0000171810
19
ARTURO SP. Z O.O.
0000273476
20
"MEGA" DELIKATESY CENTRUM BARTOSZ GRADOWSKI, KATARZYNA
0000120799
21
GROSZ M. ZIEŃKOWICZ S. ZIEŃKOWICZ SP. J.
0000353234
22
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKA" SP. Z O.O.
0000132635
23
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TARNOBRZEGU
0000085158
24
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000152374
25
AF-LIDER J.J. ANTOSIK SP. J.
0000186010
26
FRESH TRADE SP. Z O.O. SP. K.
0000822269
27
GMINNA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W BŁAŻOWEJ
0000129399
28
MODOTI SP. Z O.O.
0000527000
29
PPHU PAULO SP. Z O.O.
0000976412
30
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZYŻOWIE
0000133254