OBIDOS SP. Z O.O. | KRS: 0000065364

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

22,6 mln

zysk

294 tys.

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWOR

Adres

WIENIAWSKIEGO, 11

Kod pocztowy

59-400

Rejestracja

2001-12-06

Rozpoczęcie działalności

2000-06-01

Kapitał zakładowy

356000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Obidos osiągnęła 22 577 142 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 560 062 zł. Pozostałe przychody to 17 080 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 266 042 zł.

Zysk netto wyniósł 294 020 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 366 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 577 142 zł w 2024 roku.
• 22 283 638 zł w 2023 roku.
• 20 815 340 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 020 zł w 2024 roku.
• 392 990 zł w 2023 roku.
• 362 991 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13010101.82

-98511.89

13674792.77

-23508.74

16265713.55

259979.23

16313894.83

225182.3

18910866.22

442253.8

20815340.45

362990.66

22283638.4

392990.46

22577142.15

294020.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Obidos wynosi 312 tys. zł.

EBITDA Obidos wynosi 389 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 311 580 zł w 2024 roku.
• 499 855 zł w 2023 roku.
• 446 663 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 56 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 389 358 zł w 2024 roku.
• 563 955 zł w 2023 roku.
• 520 604 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Obidos wynosi 17 178 782 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 951 273 zł a 56 442 855 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 193 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 178 782 zł w 2024 roku.
• 17 364 798 zł w 2023 roku.
• 16 161 761 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8825777.91

32525254.55

0

9251273.66

34186981.92

329729.56

12213455.52

40664283.88

498616.29

12275275.38

40784737.08

780769.14

15157028.49

47277165.55

832904.39

16161760.66

52038351.13

937077.48

17364798.25

55709096

951272.92

17178782.06

56442855.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obidos wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Obidos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 236 165 zł.

Koszty operacyjne Obidos wyniosły 22 248 482 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 210 525 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 236 165 zł w 2024 roku
• 2 864 145 zł w 2023 roku
• 2 592 641 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Obidos wyniosła 2 273 491 zł.

a

ktywa trwałe to 359 713 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 913 779 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 273 491 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 268 364 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 005 127 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 273 491 zł w 2024 roku.
• 2 358 615 zł w 2023 roku.
• 2 335 784 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1367676.13

1624292.16

1571782.69

1657406.6

2150575.11

2335784.19

2358614.77

2273491.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.48

-0.01

-0.13

0

0.17

0.59

0.02

0.14

0.34

0.01

0.21

0.42

0.03

0.02

0.16

0.33

0.02

0.17

0.31

0.02

0.13

0.23

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Obidos wyniosły 1 005 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 273 491 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 005 127 zł w 2024 roku
• 1 109 178 zł w 2023 roku
• 1 225 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1367676.13

1164507.2

0.85

1624292.16

1444631.97

0.89

1571782.69

1132143.27

0.72

1657406.6

992584.88

0.6

2150575.11

1109549.59

0.52

2335784.19

1225245.01

0.52

2358614.77

1109178.13

0.47

2273491.34

1005127.44

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Obidos wykazała przychody na poziomie 22 577 142 zł.

Organizacja zarobiła 328 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 064 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 020 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4866 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 064 zł w 2024 roku
• 106 170 zł w 2023 roku
• 83 655 zł w 2022 roku

Wartość

0

16215

7415

90622

83655

106170

34064

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Obidos wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13629

0.7475

0.5538

0.7088

0.26042

0.25372

0.21346

0.07568

0

0.21446

0.76625

0.62105

0.72849

0.30554

0.30651

0.30903

0.13943

0

0.78885

0.79699

0.61198

0.65232

0.57988

0.53575

0.77675

0.83494

0.7385

0.75615

0.79177

0.61981

0.58795

0.40818

0.39627

0.73472

0.70577

0.68423

0.8177

0.80249

0.66101

0.51886

0.5377

0.60393

0.80985

0.76066

0.86689

0.76461

0.79175

0.66448

0.53564

0.48591

0.42767

0.72147

0.68004

0.82539

0.76092

0.78691

0.64409

0.51891

0.48322

0.42833

0.73644

0.67773

0.8354

0.73529

0.77329

0.60273

0.50311

0.44085

0.40735

0.74028

0.65788

0.72736

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

G MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

G IWONA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2001

08.05.2003

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

08.05.2003

16.11.2007

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

16.11.2007

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

16.11.2007

G Mirosław

Październik 1959

Osoba

wspólnik

16.11.2007

G Iwona

Listopad 1970

Osoba

prokurent

16.11.2007

G Iwona

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

06.12.2001

08.05.2003

Ferte Benoit

Osoba

reprezentacja

08.05.2003

16.11.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

16.11.2007

G Mirosław

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Grześków Mirosław posiada 427 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Grześków Iwona posiada 213 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 72 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2007 jest Grześków Mirosław kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2003 do 16.11.2007 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 06.12.2001 do 08.05.2003 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OBIDOS

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLEŚNIE	0000140876
2	STAR 18 SP. Z O.O.	0000706547
3	MAŁGOSIA SP. Z O.O.	0000166319
4	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGIERSKIEJ	0000151741
5	LUBERON SP. Z O.O.	0000218808
6	AMERIS SP. Z O.O.	0000357407
7	MAKOMA SP. Z O.O.	0000395563
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" SZCZYTNIKI	0000031512
9	BONETTE SP. Z O.O.	0000172936
10	INEDITA SP. Z O.O.	0000357373
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEŚNI	0000142488
12	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GARWOLINIE	0000143856
13	DELIKATESY KRÓL I SP. Z O.O. SP. K.	0000709518
14	IS NAVI TORR SP. Z O.O.	0000328283
15	PONIK SP. Z O.O.	0000400784
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAGÓROWIE	0000138503
17	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000093256
18	"MEGA" DELIKATESY CENTRUM BARTOSZ GRADOWSKI, KATARZYNA	0000120799
19	BELINDA SP. Z O.O.	0000145629
20	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MIELCU	0000089463
21	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KRASNYMSTAWIE	0000127046
22	LENTUS SP. Z O.O.	0000365199
23	FLUO SP. Z O.O.	0000515486
24	AF-LIDER J.J. ANTOSIK SP. J.	0000186010
25	ORFEUSZ SP. Z O.O.	0000013586
26	EDIZA SP. Z O.O.	0000541506
27	JAROSŁAW PYCKA SKLEPY SP. Z O.O.	0000856046
28	TISŁAW SP. Z O.O.	0000207868
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁOWNIE	0000117246
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZDZIESZOWICACH	0000032604

OBIDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000065364 NIP 7822165469 REGON 639753390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OBIDOS

OBIDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000065364 NIP
7822165469 REGON
639753390