AZG, czyli Alkohole za Grosze, to uznawana sieć sklepów monopolowych działająca na rynku łódzkim od 2004 roku. Z biegiem lat firma zdobyła silną pozycję w branży sprzedaży alkoholi, oferując szeroki wachlarz mocnych alkoholi, win i szampanów, które można zamawiać zarówno online, jak i osobiście w jednym z dwunastu punktów odbioru w Łodzi i okolicach. Specjalnością sklepu są wyroby od renomowanych producentów, takich jak Stock Polska, Diageo, czy CEDC, przy czym wyróżniają się oni tym, że jako jedyni oferują w sprzedaży ukraińskie wódki premium Khortyca. AZG nie tylko sprzedaje alkohole, ale również oferuje kompleksowy zakres usług, skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm. Sklep dostarcza alkohole na wesela oraz inne wydarzenia, proponując atrakcyjne ceny przy zamówieniach hurtowych. W procesie zakupu klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo, co sprawia, że wybór odpowiedniego alkoholu stanie się prostszy i przyjemniejszy. AZG stale rozwija swoje zasady współpracy z dystrybutorami, a ich doświadczenie w branży alkoholu, elastyczność oraz szybka realizacja zamówień przyczyniły się do wzrostu liczby klientów oraz ich zadowolenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AZG osiągnęła 8 127 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 127 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 129 047 zł.
Strata netto wyniosła 1722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 120 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 127 325 zł w 2024 roku.
• 7 746 607 zł w 2023 roku.
• 6 509 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1722 zł w 2024 roku.
• 268 179 zł w 2023 roku.
• 503 984 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AZG wynosi 17 tys. zł.
EBITDA AZG wynosi 126 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 972 zł w
2024 roku.
• 268 278 zł w
2023 roku.
• 504 004 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AZG wynosi 6 266 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 318 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 856 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 266 047 zł w 2024 roku.
• 7 086 243 zł w 2023 roku.
• 7 003 425 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AZG wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZG wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AZG charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AZG wynosi 182 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 325 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 325 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 325 tys. zł w 2024 roku.
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 837 773
zł.
Koszty operacyjne AZG wyniosły 8 110 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 967 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 837 773 zł w 2024 roku
• 645 727 zł w 2023 roku
• 506 186 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AZG wyniosła 2 174 125 zł.
a
ktywa trwałe to 280 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 893 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 174 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 130 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 043 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 174 125 zł w 2024 roku.
• 1 843 317 zł w 2023 roku.
• 1 404 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania AZG wyniosły 1 043 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 174 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 043 685 zł w 2024 roku
• 711 154 zł w 2023 roku
• 540 096 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AZG wykazała przychody na poziomie 8 127 325 zł.
Organizacja zarobiła -1679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja AZG wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.