Wsparcie młodych przedsiębiorców w realizacji ich pomysłów biznesowych|Oferowanie finansowania oraz konsultacji dla start-upów|Indywidualne podejście do potrzeb klientów
TLP Inwest to firma, która powstała z misją wspierania młodych i ambitnych przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o własnej działalności gospodarczej. Organizacja zaznacza, że wiele świetnych pomysłów nigdy nie ma szansy na rozwój z powodu m.in. braku wsparcia ze strony otoczenia oraz niewystarczających środków finansowych. TLP Inwest koncentruje się na udzielaniu pomocy w tych kluczowych obszarach, oferując swoim klientom rozwiązania, które umożliwiają realizację innowacyjnych projektów biznesowych. Główne usługi TLP Inwest obejmują finansowanie oraz konsultacje dla startujących przedsiębiorstw, pomagając w przekształceniu pomysłów w rentowne przedsięwzięcia. Dodatkowo, firma stara się wprowadzać niestandardowe podejście do wsparcia młodych przedsiębiorców, kładąc duży nacisk na indywidualne potrzeby klientów. TLP Inwest wyróżnia się na tle innych organizacji dzięki swojej elastyczności i kreatywności w podejściu do inwestycji, co sprawia, że stanowi wartość dodaną na rynku usług dla przedsiębiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością osiągnęła 547 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 205 077 zł. Pozostałe przychody to 342 551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 159 zł.
Zysk netto wyniósł 122 918 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 547 628 zł w 2024 roku. • 4 693 988 zł w 2023 roku. • 1 474 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 122 918 zł w 2024 roku. • 3 352 712 zł w 2023 roku. • 243 541 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 7 298 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
821 443 zł a 34 353 722 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 298 082 zł w 2024 roku. • 22 889 307 zł w 2023 roku. • 5 668 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi -215 tys. zł.
EBITDA TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi -179 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -214 769 zł w
2024 roku. • 98 977 zł w
2023 roku. • 375 175 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -178 773 zł w
2024 roku. • 134 974 zł w
2023 roku. • 411 172 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 206 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 206 tys. zł w 2024 roku. • 352 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,72 mln zł w 2024 roku. • 1,69 mln zł w 2023 roku. • 990 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
188 856
zł.
Koszty operacyjne TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosły
419 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią
45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 188 856 zł w 2024 roku • 465 401 zł w 2023 roku • 400 201 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45% w 2024 roku •
61% w 2023 roku •
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosła 11 171 390 zł.
a
ktywa trwałe to 10 015 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 155 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 171 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 588 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 582 960 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 701 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 171 390 zł w 2024 roku. • 11 034 726 zł w 2023 roku. • 8 750 872 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -105%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosły 2 582 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 171 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 582 960 zł w 2024 roku • 2 569 214 zł w 2023 roku • 3 803 008 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 547 628 zł.
Organizacja zarobiła 122 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 10 631 zł w 2022 roku
Organizacja TLP Inwest Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-71
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−7 mies. 8 dni11-03-2022
2020
−5 mies. 14 dni04-05-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bula Szymon posiada 599
udziałów,
które stanowią
85.6% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2023 jest Bula Szymon kontrolujący 86% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2016 do 14.09.2023
był Bula Szymon kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 06.05.2011 do 18.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Bula Szymon. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.