Organizacja Theramex poland osiągnęła 16 826 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 807 016 zł. Pozostałe przychody to 19 538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 568 804 zł.
Zysk netto wyniósł 238 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 804 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 826 554 zł w 2022 roku.
• 9 617 896 zł w 2021 roku.
• 5 344 634 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 212 zł w 2022 roku.
• 47 779 zł w 2021 roku.
• 198 320 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Theramex poland wynosi 12 503 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 020 zł a 42 066 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 083 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 503 570 zł w 2022 roku.
• 6 757 408 zł w 2021 roku.
• 4 474 897 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Theramex poland wyniosła 36 425 158 zł.
a
ktywa trwałe to 337 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 087 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 425 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 981 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 070 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 425 158 zł w 2022 roku.
• 15 901 541 zł w 2021 roku.
• 3 576 981 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Theramex poland wyniosły 35 981 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 425 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 996 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 981 131 zł w 2022 roku
• 15 695 726 zł w 2021 roku
• 3 418 945 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Theramex poland wykazała przychody na poziomie 16 826 554 zł.
Organizacja zarobiła 877 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 639 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 639 711 zł w 2022 roku
• 211 321 zł w 2021 roku
• 101 622 zł w 2020 roku
Organizacja Theramex poland wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Theramex Hq Uk Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2018 jest
Theramex Hq Uk Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2017 do 07.02.2018
był Tmf Poland
kontrolując 100% udziałów.