KIKSOL SP. Z O.O. | KRS: 0000371595

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

1,4 mln

zysk

33 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BAGNO, 2

Kod pocztowy

00-112

Rejestracja

2010-11-25

Rozpoczęcie działalności

2010-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność fotograficzna Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kiksol osiągnęła 1 394 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 712 040 zł. Pozostałe przychody to 682 624 zł.

Całkowite koszty wyniosły 679 401 zł.

Zysk netto wyniósł 32 639 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 394 665 zł w 2024 roku.
• 1 266 006 zł w 2023 roku.
• 1 629 847 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 639 zł w 2024 roku.
• 2924 zł w 2023 roku.
• 275 632 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

767207.88

164982.19

604615.16

21688.61

631738.88

138436.49

580680.27

-101086.37

660067.94

-341649.63

1629847.41

275632.33

1266005.53

2923.8

1394664.54

32639.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kiksol wynosi 1 060 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 486 661 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 060 333 zł w 2024 roku.
• 855 699 zł w 2023 roku.
• 2 189 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1171400.68

2309750.66

0

489831.21

1511537.9

0

974905.21

1938110.86

0

387120.18

1451700.68

0

440045.29

1650169.85

0

2189094.26

4074618.52

0

855698.89

3165013.83

0

1060332.6

3486661.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kiksol wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,174% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kiksol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kiksol wyniosły 1 197 989 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kiksol wyniosła 3 936 544 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 510 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 425 767 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 936 544 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -454 928 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 391 473 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 936 544 zł w 2024 roku.
• 4 271 137 zł w 2023 roku.
• 4 335 360 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4667378.98

4557812.78

4434511.57

4275263.22

4551694.6

4335360.42

4271137.13

3936544.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -68%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.19

0.29

0.21

0

-0.03

0.42

0.04

0.03

-0.19

0.44

0.22

-0.02

0.12

0.31

-0.17

-0.08

0.29

-0.45

-0.52

0.06

-0.56

-1.05

0.17

0

-0.01

-0.85

0

0.01

-0.07

-0.68

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kiksol wyniosły 4 391 473 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 936 544 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -165 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 391 473 zł w 2024 roku
• 4 758 704 zł w 2023 roku
• 4 825 851 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4667378.98

5551178.46

1.19

4557812.78

5419923.65

1.19

4434511.57

5158185.95

1.16

4275263.22

5099736.97

1.19

4551694.6

5717817.98

1.26

4335360.42

4825851.47

1.11

4271137.13

4758704.38

1.11

3936544.46

4391472.65

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kiksol wykazała przychody na poziomie 1 394 665 zł.

Organizacja zarobiła 33 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1094 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 639 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1094 zł w 2024 roku
• 418 zł w 2023 roku
• 3747 zł w 2022 roku

Wartość

0

4964

3106

6939

0

3747

418

1094

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kiksol wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78049

0.63332

0.65872

0.89772

0.74237

0.75274

0.72642

0.09538

0

0.64929

0.60678

0.66322

0.89127

0.54299

0.81925

0.35851

0.18624

0.67998

0.76326

0.60708

0.65739

0.88725

0.73278

0.8238

0.67398

0.09224

0.65985

0.14503

0.60033

0.65318

0.88875

0.27818

0.73474

0.27031

0.66301

0.73762

0.0654

0.61114

0.65378

0.89668

0.17961

0.17358

0.14915

0.77067

0

0.80163

0.72135

0.63899

0.86432

0.67832

0.12462

0.76009

0.04826

0.62912

0.49307

0.65711

0.62553

0.86691

0.34013

0.13228

0.32841

0.22115

0.51186

0.55454

0.63931

0.58105

0.87591

0.4052

0.12922

0.47306

0.13321

0.4816

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Ł SOŁTYK KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2010

S Krzysztof

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

25.11.2010

Ł Sołtyk Katarzyna

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

25.11.2010

S Krzysztof

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

25.11.2010

Ł Sołtyk Katarzyna

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Sołtyk Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łoza Sołtyk Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do KIKSOL

	Organizacja	Numer KRS
1	SIEMIANOWICKA 98 SP. Z O.O.	0000730171
2	INMEDICO SILESIA SP. Z O.O.	0000451552
3	LBM SP. Z O.O.	0000725386
4	AH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000848679
5	BRACIA GŁĘBICCY SP. Z O.O.	0000065368
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC"	0000199260
7	ECO-LOCUM SP. Z O.O.	0000241365
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000132660
9	IRON CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000730220
10	BMFO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000715497
11	PPFI 19 SP. Z O.O.	0000812506
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE "GT PROJEKT" P.	0000164892
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI	0000151066
14	DNA INVEST KWIATKOWSKI SP. K.	0000626414
15	REVEST INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000725442
16	KOMIN SP. Z O.O.	0000256641
17	MAX WELT SP. Z O.O. PROPERTY SP. K.	0000685696
18	CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000154767
19	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SKÓRCZU	0000210417
20	PE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000961924
21	PTU "ELMAL" JAN PAWEŁEK SP. J.	0000014969
22	AVN SP. Z O.O.	0000684247
23	K1 REGUS CENTRE SP. Z O.O.	0000482716
24	JORD SP. Z O.O.	0000389430
25	RENTAL4U SP. Z O.O.	0000236860
26	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA W OPOLU	0000189074
27	AZA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000519422
28	VULTURE 4 SP. Z O.O.	0000464982
29	ORIENTAL HOUSE SP. Z O.O.	0000460328
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " DOM"	0000011458

KIKSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000371595 NIP 5272641170 REGON 142646769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KIKSOL

KIKSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371595 NIP
5272641170 REGON
142646769