4OWL SP. Z O.O. | KRS: 0000579776

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

835 tys.

zysk

94 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WOJCIESZYN

Adres

UL. WARSZAWSKA, 656

Kod pocztowy

05-082

Rejestracja

2015-10-12

Rozpoczęcie działalności

2015-10-12

Kapitał zakładowy

400100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność obiektów sportowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4owl osiągnęła 835 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 835 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 740 794 zł.

Zysk netto wyniósł 94 476 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 835 270 zł w 2024 roku.
• 1 479 780 zł w 2023 roku.
• 922 323 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 476 zł w 2024 roku.
• 761 249 zł w 2023 roku.
• 53 455 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1360435.24

-193963.57

809224.37

133781.69

803829.75

254022.41

654619.64

107563.31

642592.68

66310.99

922323.1

53454.72

1479780.09

761248.69

835269.88

94475.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4owl wynosi 260 tys. zł.

EBITDA 4owl wynosi 388 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 326 zł w 2024 roku.
• 1 036 767 zł w 2023 roku.
• 248 012 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 56 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 388 477 zł w 2024 roku.
• 1 157 377 zł w 2023 roku.
• 360 742 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4owl wynosi 2 276 619 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 944 757 zł a 7 156 635 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 276 619 zł w 2024 roku.
• 5 303 937 zł w 2023 roku.
• 1 530 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1118456.95

3401088.1

311836.39

1386446.07

2023060.93

498629.54

2050605.68

3556313.74

611661.5

1478327.83

3262194.64

661394.74

1355033.82

3527438.6

534547.2

1530186.72

3741257.48

1272422.29

5303937.12

10657481.66

944757.1

2276618.5

7156635.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4owl wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4owl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 435 zł.

Koszty operacyjne 4owl wyniosły 574 943 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1919 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 435 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4owl wyniosła 4 593 902 zł.

a

ktywa trwałe to 4 537 570 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 595 782 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 791 039 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 804 743 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 593 902 zł w 2024 roku.
• 4 678 667 zł w 2023 roku.
• 4 033 459 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4466916.16

4419725.17

4317811.66

4201909.74

4115234.33

4033458.79

4678666.56

4593902.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.69

-0.02

-0.14

0.03

0.32

0.36

0.17

0.06

0.38

0.52

0.32

0.03

0.13

0.36

0.16

0.02

0.08

0.33

0.1

0.01

0.06

0.27

0.06

0.16

0.45

0.7

0.51

0.02

0.05

0.31

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4owl wyniosły 2 804 743 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 593 902 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -197 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 804 743 zł w 2024 roku
• 2 982 104 zł w 2023 roku
• 3 098 144 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4466916.16

4184915.99

0.94

4419725.17

4003943.31

0.91

4317811.66

3652972.27

0.85

4201909.74

3386361.08

0.81

4115234.33

3233374.68

0.79

4033458.79

3098144.42

0.77

4678666.56

2982103.5

0.64

4593902.09

2804743.32

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4owl wykazała przychody na poziomie 835 270 zł.

Organizacja zarobiła 106 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 160 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 160 zł w 2024 roku
• 80 434 zł w 2023 roku
• 15 905 zł w 2022 roku

Wartość

0

6764

22995

11530

6853

15905

80434

12160

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 4owl wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08603

0.71731

0.65254

0.77604

0.25945

0.32287

0.19201

0.0449

0

0.78375

0.65107

0.65897

0.75151

0.72591

0.78184

0.7032

0.80971

0.69839

0.81553

0.64275

0.65422

0.72122

0.81068

0.86665

0.78613

0.82098

0.80457

0.75407

0.6192

0.651

0.70009

0.67636

0.77112

0.67798

0.67384

0.77159

0.68008

0.60733

0.64029

0.68161

0.57853

0.73422

0.60594

0.59419

0.69585

0.66095

0.63884

0.63003

0.66907

0.53187

0.68839

0.53415

0.54925

0.74138

0.86152

0.68094

0.63812

0.61276

0.89431

0.94115

0.88104

0.82355

0.85403

0.63745

0.55291

0.60596

0.61986

0.58037

0.70961

0.54504

0.50021

0.64947

Powiązania

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

L MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2015

L Mateusz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

12.10.2015

K Marcin

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

L Mateusz

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

K Marcin

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Kozak Marcin posiada 4000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Lisowski Mateusz posiada 4000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do 4OWL

	Organizacja	Numer KRS
1	SIX PM SP. Z O.O.	0000716876
2	SANITEX-E SP. Z O.O.	0000174221
3	KUBAN I SP. Z O.O.	0000840631
4	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
5	DV-INVEST SP. Z O.O.	0000792040
6	WIK GRABOWSCY SP. K.	0000982141
7	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA W OPOLU	0000189074
8	TIK INVEST SP. Z O.O.	0000302170
9	FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP	0000341912
10	IRON CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000730220
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " DOM"	0000011458
12	FIN INVEST SP. Z O.O.	0000252160
13	TECHGRUP-SERWIS SP. Z O.O.	0000178882
14	N GROUP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000689743
15	KTTO SP. Z O.O.	0000458692
16	FRAPO - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254839
17	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYNINEK II"	0000187001
18	HOROSZKO PROPERTY DEVELOPMENT SP. K.	0000450176
19	FUTURA BUSINES SP. Z O.O.	0000272837
20	T.W.CO. SP. Z O.O. SP. K.	0000276433
21	PENNY LANE SP. Z O.O.	0000698281
22	MSL SP. Z O.O.	0000363673
23	LOCO SP. Z O.O. SP. K.	0000589471
24	ZEFIR SP. Z O.O.	0000065192
25	AH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000848679
26	SIELSCY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000871183
27	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SKÓRCZU	0000210417
28	"EDUKACJA LUBASZ" SP. Z O.O. SP. J.	0000906519
29	VIMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000353441
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOKSIK"	0000195454

4OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579776 NIP 1182113821 REGON 362717499

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4OWL

4OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579776 NIP
1182113821 REGON
362717499