SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DO KWOTY 20000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), B) POWYŻEJ KWOTY 20000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji Elektrowni Wodnych "WODEL" jest uznawanym producentem maszyn i urządzeń, którego działalność rozpoczęła się w roku 1986 od budowy turbin wodnych. W obecnej formie firma funkcjonuje od 2003 roku, a jej głównym celem jest kompleksowe wykonawstwo małych elektrowni wodnych. WODEL specjalizuje się w produkcji turbin wodnych, budowie oraz eksploatacji elektrowni. Posiada nowoczesny zakład produkcyjny, biuro konstrukcyjne oraz zespół serwisowy, co pozwala na świadczenie wysokiej jakości usług. W 2014 roku firma zwiększyła swoje możliwości produkcyjne, oddając do użytku nową halę. WODEL stawia na nowoczesne technologie, a także oferuje usługi z zakresu obróbki skrawaniem oraz konstrukcji stalowych, a jakość produktów potwierdzają certyfikaty. W ciągu swojej działalności firma wykonała liczne inwestycje, które charakteryzują się wysoką niezawodnością oraz niskimi kosztami eksploatacji. Zespół WODEL składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży, co przyczynia się do budowy silnej marki na rynku krajowym i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja osiągnęła 11 906 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 906 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 774 351 zł.
Zysk netto wyniósł 1 131 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 456 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 906 188 zł w 2024 roku.
• 11 052 263 zł w 2023 roku.
• 3 593 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 131 837 zł w 2024 roku.
• 81 030 zł w 2023 roku.
• 1828 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 170 129 zł w
2024 roku.
• 213 983 zł w
2023 roku.
• 128 288 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 406 849 zł w
2024 roku.
• 472 914 zł w
2023 roku.
• 316 127 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 16 771 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 306 819 zł a 29 765 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 048 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 771 627 zł w 2024 roku.
• 11 150 231 zł w 2023 roku.
• 5 794 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 952 237
zł.
Koszty operacyjne wyniosły 10 736 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 952 237 zł w 2024 roku
• 844 627 zł w 2023 roku
• 250 004 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 10 828 729 zł.
a
ktywa trwałe to 3 833 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 995 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 558 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 472 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 086 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 992 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 828 729 zł w 2024 roku.
• 17 111 276 zł w 2023 roku.
• 13 553 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 5 086 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 828 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 086 303 zł w 2024 roku
• 12 500 696 zł w 2023 roku
• 9 031 988 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 11 906 188 zł.
Organizacja zarobiła 1 131 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 131 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8410 zł w 2022 roku
Organizacja wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.