SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DO KWOTY 20000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), B) POWYŻEJ KWOTY 20000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji Elektrowni Wodnych "WODEL" jest uznawanym producentem maszyn i urządzeń, którego działalność rozpoczęła się w roku 1986 od budowy turbin wodnych. W obecnej formie firma funkcjonuje od 2003 roku, a jej głównym celem jest kompleksowe wykonawstwo małych elektrowni wodnych. WODEL specjalizuje się w produkcji turbin wodnych, budowie oraz eksploatacji elektrowni. Posiada nowoczesny zakład produkcyjny, biuro konstrukcyjne oraz zespół serwisowy, co pozwala na świadczenie wysokiej jakości usług. W 2014 roku firma zwiększyła swoje możliwości produkcyjne, oddając do użytku nową halę. WODEL stawia na nowoczesne technologie, a także oferuje usługi z zakresu obróbki skrawaniem oraz konstrukcji stalowych, a jakość produktów potwierdzają certyfikaty. W ciągu swojej działalności firma wykonała liczne inwestycje, które charakteryzują się wysoką niezawodnością oraz niskimi kosztami eksploatacji. Zespół WODEL składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży, co przyczynia się do budowy silnej marki na rynku krajowym i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja osiągnęła 11 906 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 906 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 774 351 zł.
Zysk netto wyniósł 1 131 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 456 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 906 188 zł w 2024 roku.
• 11 052 263 zł w 2023 roku.
• 3 593 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 131 837 zł w 2024 roku.
• 81 030 zł w 2023 roku.
• 1828 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 170 129 zł w
2024 roku.
• 213 983 zł w
2023 roku.
• 128 288 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 406 849 zł w
2024 roku.
• 472 914 zł w
2023 roku.
• 316 127 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 16 771 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 306 819 zł a 29 765 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 048 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 771 627 zł w 2024 roku.
• 11 150 231 zł w 2023 roku.
• 5 794 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla wynosi 500 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 500 tys. zł w 2024 roku.
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 922 tys. zł w 2023 roku.
• 904 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 952 237
zł.
Koszty operacyjne wyniosły 10 736 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 952 237 zł w 2024 roku
• 844 627 zł w 2023 roku
• 250 004 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 10 828 729 zł.
a
ktywa trwałe to 3 833 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 995 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 558 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 472 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 086 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 992 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 828 729 zł w 2024 roku.
• 17 111 276 zł w 2023 roku.
• 13 553 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 5 086 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 828 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 086 303 zł w 2024 roku
• 12 500 696 zł w 2023 roku
• 9 031 988 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 11 906 188 zł.
Organizacja zarobiła 1 131 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 131 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8410 zł w 2022 roku
Organizacja wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.