WTW POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000367332

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

4,7 mln

zysk

-299 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BARTOSZYCE

Adres

UL. KONOPNICKIEJ, 2F

Kod pocztowy

11-200

Rejestracja

2010-10-27

Rozpoczęcie działalności

2010-10-27

Kapitał zakładowy

260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wtw-poland.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Produkcja turbin wodnych, w tym turbiny typu Kaplana.
Usługi automatyki oraz hydrauliki siłowej.
Zdalny monitoring pracy elektrowni przez internet i SMS.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz modernizacja istniejących obiektów.
Realizacje w Polsce oraz innych krajach europejskich.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WTW Poland osiągnęła 4 646 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 645 652 zł. Pozostałe przychody to 410 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 944 518 zł.

Strata netto wyniosła 298 866 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 84 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 646 062 zł w 2024 roku.
• 3 703 084 zł w 2023 roku.
• 4 798 487 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -298 866 zł w 2024 roku.
• -275 792 zł w 2023 roku.
• -482 015 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4052953.63

449550.03

2944600.05

38110.53

6286437.94

84989.82

3016698.89

20549.43

8975778.54

68116.46

4798486.89

-482014.73

3703084.16

-275792.45

4646061.77

-298865.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WTW Poland wynosi -185 tys. zł.

EBITDA WTW Poland wynosi 989 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 111 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -184 731 zł w 2024 roku.
• -205 297 zł w 2023 roku.
• -466 030 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 989 317 zł w 2024 roku.
• 613 267 zł w 2023 roku.
• -23 626 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WTW Poland wynosi 4 813 989 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 615 154 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -290 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 813 989 zł w 2024 roku.
• 4 409 487 zł w 2023 roku.
• 5 346 600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2350295.53

6850464.73

12534909.48

381105.3

4494387.24

12687351.6

849898.2

6973538.7

15716094.85

205494.3

4551362.43

13109504.6

681164.6

8765437.66

22439446.35

0

5346599.67

11996217.22

0

4409486.85

10350741.72

0

4813989.12

11615154.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WTW Poland wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,46% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WTW Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 567 184 zł.

Koszty operacyjne WTW Poland wyniosły 4 830 383 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 567 184 zł w 2024 roku
• 1 389 873 zł w 2023 roku
• 1 716 098 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WTW Poland wyniosła 9 430 912 zł.

a

ktywa trwałe to 4 994 642 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 436 270 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 430 912 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 288 819 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 142 093 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 630 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 430 912 zł w 2024 roku.
• 7 674 632 zł w 2023 roku.
• 7 255 851 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5018526.68

5863150.12

6297135.12

9735993.99

10758066.69

7255851.23

7674631.99

9430912.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.15

0.11

0.01

0.03

0.01

0.03

0.04

0.01

0

0.01

0.04

0.01

0.02

0.01

-0.07

-0.17

-0.1

-0.04

-0.11

-0.06

-0.07

-0.03

-0.13

-0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WTW Poland wyniosły 7 142 093 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 430 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 751 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 142 093 zł w 2024 roku
• 5 086 947 zł w 2023 roku
• 4 392 373 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5018526.68

1884799.31

0.38

5863150.12

2691312.22

0.46

6297135.12

3040307.4

0.48

9735993.99

6458617.84

0.66

10758066.69

7412574.08

0.69

7255851.23

4392373.35

0.61

7674631.99

5086946.56

0.66

9430912.46

7142092.99

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WTW Poland wykazała przychody na poziomie 4 646 062 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

113281

13804

39567

15874

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych" (28.11.Z)

dane za rok

Organizacja WTW Poland wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.75862

0.75

0.49091

0.71429

0.73171

0.74545

0.64286

0.77083

0.74627

0.76563

0.76119

0.45

0.53191

0.63043

0.68333

0.42623

0.70588

0.73134

0.74603

0.73529

0.45763

0.5

0.55814

0.60345

0.44828

0.68519

0.65152

0.67213

0.75758

0.55738

0.43478

0.475

0.3871

0.64912

0.66154

0.7

0.72308

0.54237

0.39535

0.40476

0.55932

0.48333

0

0.05479

0.71212

0.73973

0.49254

0.23077

0.2549

0.20896

0.1194

0.09589

0.63235

0.72603

0.5942

0.24528

0.22449

0.18841

0.17391

0.14894

0.55814

0.59574

0.63043

0.29268

0.2439

0.21739

0.06522

Powiązania

W MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

W GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2011

W Mateusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

10.01.2011

21.09.2011

W Mateusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

27.10.2010

10.01.2011

W Mateusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

27.10.2010

10.01.2011

W Grzegorz

Maj 1950

Osoba

wspólnik

21.09.2011

W Grzegorz

Maj 1950

Osoba

wspólnik

10.01.2011

21.09.2011

W Grzegorz

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

27.10.2010

21.09.2011

W Mateusz

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

21.09.2011

W Mateusz

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

21.09.2011

W Grzegorz

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

27.10.2010

21.09.2011

W Grzegorz

Maj 1950

Osoba

Udziałowcy

Wiszniewski Mateusz posiada 4160 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Wiszniewski Grzegorz posiada 1040 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.09.2011 jest Wiszniewski Mateusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2011 do 21.09.2011 był Wiszniewski Mateusz kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 27.10.2010 do 10.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Wiszniewski Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do WTW POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	COREY EUROPE S.A.	0000584452
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI WODNYCH	0000206667
3	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "NARZĘDZIOWCY" SP. Z O.O.	0000110570
4	IT-HPS SP. Z O.O.	0000394194
5	INVICTASOL SP. Z O.O.	0000502839
6	WYTWÓRNIA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH "LUKA" SP. Z O.O.	0000164500
7	HTT SP. Z O.O.	0000748217
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BOR-POL SP. Z O.O.	0000064613
9	GLIMARPOL SP. Z O.O.	0000420717
10	POROTEQ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000932657
11	DKM POWER TRANSMISSION SP. Z O.O.	0000657431
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PROGAMET" SP. Z O.O.	0000137761
13	GRAMET SP. Z O.O.	0000138371
14	PLATA KRZYSZTOF S.K.A.	0000982439
15	FABRYKA ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH FENA SP. Z O.O.	0000139924
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BPW - SERWIS SP. Z O.O.	0000227214
17	NGV AUTOGAS SP. Z O.O.	0000108877
18	SM HYDRO SP. Z O.O. SP. K.	0000526083
19	ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000048507
20	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "BRYDEX" SP. Z O.O.	0000041584
21	FRAMO MORAT POLSKA SP. Z O.O.	0000544883
22	TRANZAX ŁOŻYSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000555364
23	VESTAS SKOLWIN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000860696
24	LEWA AUSTRIA GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000493091
25	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY PRODNARZ SP. Z O.O.	0000338807
26	ZASUWY WARZECHA SP. Z O.O.	0001068785
27	STALKO SP. Z O.O. SP. K.	0000515604
28	EFAWA SP. Z O.O.	0000524698
29	ANKAR SP. Z O.O.	0000268973
30	HYDROTOP SP. Z O.O.	0000929807

WTW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000367332 NIP 7422229651 REGON 280556772

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych" (28.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WTW POLAND

WTW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000367332 NIP
7422229651 REGON
280556772