Produkcja turbin wodnych, w tym turbiny typu Kaplana.|Usługi automatyki oraz hydrauliki siłowej.|Zdalny monitoring pracy elektrowni przez internet i SMS.|Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz modernizacja istniejących obiektów.|Realizacje w Polsce oraz innych krajach europejskich.
WTW Poland to uznany producent turbin wodnych, który od 34 lat konsekwentnie zwiększa swoją obecność na rynku energetyki wodnej w Polsce i Europie. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji turbin, głównie typu Kaplana, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz specyfikacji istniejących elektrowni. W ofercie firmy znajdziemy szeroki wachlarz produktów, w tym turbiny o różnych typach, jak turbiny horyzontalne czy turbiny z wlotem promieniowym. Oprócz produkcji turbin, WTW Poland oferuje także kompleksowe usługi automatyki, zabezpieczeń elektronicznych i hydrauliki siłowej, a także stały monitoring pracy małych elektrowni wodnych za pośrednictwem internetu i SMS. Firma zapewnia 24-godzinny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także usługi modernizacji dla istniejących obiektów, co czyni ją nie tylko liderem w produkcie, ale również w serwisie posprzedażowym. Zrealizowane projekty obejmują budowy elektrowni wodnych w takich krajach jak Ukraina i Włochy, co świadczy o międzynarodowym zasięgu działalności. WTW Poland stawia na elastyczność w projektowaniu, co pozwala na dostosowanie rozwiązań technicznych do specyfiki każdej lokalizacji, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WTW Poland osiągnęła 4 646 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 645 652 zł. Pozostałe przychody to 410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 944 518 zł.
Strata netto wyniosła 298 866 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 84 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 646 062 zł w 2024 roku. • 3 703 084 zł w 2023 roku. • 4 798 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -298 866 zł w 2024 roku. • -275 792 zł w 2023 roku. • -482 015 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WTW Poland wynosi 4 813 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 615 154 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 290 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 813 989 zł w 2024 roku. • 4 409 487 zł w 2023 roku. • 5 346 600 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WTW Poland wynosi -185 tys. zł.
EBITDA WTW Poland wynosi 989 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
111 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -184 731 zł w
2024 roku. • -205 297 zł w
2023 roku. • -466 030 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 989 317 zł w
2024 roku. • 613 267 zł w
2023 roku. • -23 626 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie WTW Poland mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WTW Poland wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,16% w 2024 roku. • 3,16% w 2023 roku. • 3,16% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WTW Poland wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,18% w 2024 roku. • 1,13% w 2023 roku. • 1,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WTW Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WTW Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 458 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 458 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 458 tys. zł w 2024 roku. • 518 tys. zł w 2023 roku. • 573 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 567 184
zł.
Koszty operacyjne WTW Poland wyniosły
4 830 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 567 184 zł w 2024 roku • 1 389 873 zł w 2023 roku • 1 716 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WTW Poland wyniosła 9 430 912 zł.
a
ktywa trwałe to 4 994 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 436 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 430 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 288 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 142 093 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 630 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 430 912 zł w 2024 roku. • 7 674 632 zł w 2023 roku. • 7 255 851 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WTW Poland wyniosły 7 142 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 430 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 751 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 142 093 zł w 2024 roku • 5 086 947 zł w 2023 roku • 4 392 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WTW Poland wykazała przychody na poziomie 4 646 062 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja WTW Poland wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+14
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
+11 mies. 29 dni08-07-2020
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie