SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAOMODZIELNIE ALBO DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Stal-Systems to firma zajmująca się kompleksową realizacją obiektów przemysłowych oraz konstrukcji stalowych, która działa na rynku od 15 lat. Specjalizuje się w produkcji różnych elementów w zakresie budownictwa technologicznego, w tym linii technologicznych oraz układów nawęglania. Stal-Systems jest znana z wysokiej jakości swoich produktów, oferując również usługi modernizacji istniejących instalacji, takich jak elektrofiltry. Dodatkowo, firma dysponuje biurem projektowym, co pozwala na kompleksowe podejście do realizacji zleceń. W swojej działalności współpracuje z unijnymi funduszami, co pozwala jej na ciągły rozwój i unowocześnianie oferowanych rozwiązań. Stal-Systems zdobyła liczne nagrody i certyfikaty, w tym tytuł Lidera Polskiego Biznesu, co podkreśla jej silną pozycję na rynku. Wśród wykonanych realizacji znajduje się m.in. budowa układów nawęglania dla PGE GiEK S.A., co świadczy o jej doświadczeniu w branży energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stal-Systems osiągnęła 47 282 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 555 393 zł. Pozostałe przychody to 3 727 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 757 385 zł.
Zysk netto wyniósł 3 798 008 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 900 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 282 401 zł w 2023 roku.
• 57 512 484 zł w 2022 roku.
• 37 942 496 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -372 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 798 008 zł w 2023 roku.
• -3 276 749 zł w 2022 roku.
• -11 337 508 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal-Systems wynosi 872 tys. zł.
EBITDA Stal-Systems wynosi 3,62 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 115 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 872 262 zł w
2023 roku.
• -2 835 434 zł w
2022 roku.
• -7 528 480 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
938 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 619 168 zł w
2023 roku.
• 77 839 zł w
2022 roku.
• -4 168 064 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal-Systems wynosi 46 713 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 118 206 003 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 407 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 713 632 zł w 2023 roku.
• 38 341 656 zł w 2022 roku.
• 25 294 997 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stal-Systems wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-Systems wynosi 26,9%. To oznacza, że firma ma szansę 26,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 26,9% w 2023 roku.
• 33,1% w 2022 roku.
• 46,3% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Stal-Systems charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stal-Systems wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,74 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
397 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 2,3 mln zł w 2022 roku.
• 1,51 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 867 421
zł.
Koszty operacyjne Stal-Systems wyniosły 42 683 131
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 641 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 867 421 zł w 2023 roku
• 21 542 569 zł w 2022 roku
• 22 717 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal-Systems wyniosła 122 932 938 zł.
a
ktywa trwałe to 32 057 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 875 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 932 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 484 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 417 328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 989 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 932 938 zł w 2023 roku.
• 115 352 871 zł w 2022 roku.
• 99 747 511 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal-Systems wyniosły 130 417 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 932 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 771 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 417 328 zł w 2023 roku
• 126 635 270 zł w 2022 roku
• 107 753 160 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal-Systems wykazała przychody na poziomie 47 282 401 zł.
Organizacja zarobiła 3 973 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 175 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 798 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 867 zł w 2023 roku
• 303 349 zł w 2022 roku
• 336 737 zł w 2021 roku