Dostawa wyrobów stalowych dla branż wydobywczej i budowlanej
Prefabrykacja stali do zastosowań wymagających wysokich norm technicznych
Produkcja konstrukcji stalowych i komponentów specjalnego przeznaczenia
Rozwinięta sieć międzynarodowych partnerów
Skoncentrowanie na wartości jak partnerstwo i efektywność
WOBI-STAL to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości wyrobów stalowych i surowców, skierowana głównie do kluczowych producentów w sektorach takich jak wydobywanie, transport, budownictwo oraz przemysł górniczy i kolejowy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, organizacja zdołała zbudować reputation jako zaufany partner dla swoich klientów, oferując kompleksowe rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. W zakres oferty WOBI-STAL wchodzi dystrybucja wyrobów hutniczych, prefabrykacja stali oraz produkcja skomplikowanych konstrukcji stalowych, które są dostosowane do ekstremalnych warunków pracy. Charakterystyczną cechą firmy jest jej podejście oparte na wartościach takich jak partnerstwo, niezawodność oraz efektywność, dzięki czemu wiele firm traktuje WOBI-STAL jako swojego strategicznego dostawcę. Działalność WOBI-STAL obejmuje także wyroby stalowe i komponenty o specjalnym przeznaczeniu, co dodatkowo podkreśla jej elastyczność oraz umiejętność dostosowywania się do potrzeb rynku. Organizacja kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz ciągłe doskonalenie procesów, współpracując jednocześnie z wieloma międzynarodowymi partnerami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wobi-Stal osiągnęła 118 614 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 035 378 zł. Pozostałe przychody to 578 755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 123 591 zł.
Zysk netto wyniósł 2 911 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 705 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 614 133 zł w 2024 roku.
• 169 804 988 zł w 2023 roku.
• 362 757 789 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -119 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 911 787 zł w 2024 roku.
• 3 015 459 zł w 2023 roku.
• 4 933 801 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wobi-Stal wynosi 8,38 mln zł.
EBITDA Wobi-Stal wynosi 10,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
380 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 384 355 zł w
2024 roku.
• 5 703 454 zł w
2023 roku.
• 9 105 979 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
471 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 461 977 zł w
2024 roku.
• 6 876 120 zł w
2023 roku.
• 10 135 073 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wobi-Stal wynosi 123 762 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 117 867 zł a 296 535 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 932 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 762 943 zł w 2024 roku.
• 156 121 030 zł w 2023 roku.
• 290 168 005 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wobi-Stal wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wobi-Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 818 912
zł.
Koszty operacyjne Wobi-Stal wyniosły 109 651 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
531 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 818 912 zł w 2024 roku
• 11 416 034 zł w 2023 roku
• 11 295 269 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wobi-Stal wyniosła 114 726 286 zł.
a
ktywa trwałe to 66 362 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 364 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 726 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 052 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 673 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 482 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 726 286 zł w 2024 roku.
• 118 979 622 zł w 2023 roku.
• 121 160 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wobi-Stal wyniosły 70 673 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 726 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 562 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 673 343 zł w 2024 roku
• 77 838 465 zł w 2023 roku
• 83 034 716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wobi-Stal wykazała przychody na poziomie 118 614 133 zł.
Organizacja zarobiła 2 911 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 911 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 163 272 zł w 2023 roku
• 1 184 950 zł w 2022 roku