GEO TRADE POLAND SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000392746

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,1 mln

zysk

55 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOŁO

Adres

UL. DOJAZDOWA, 31

Kod pocztowy

62-600

Rejestracja

2011-08-05

Rozpoczęcie działalności

2011-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: SPÓŁKA GEO TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI BARTOSZ MAREK PILARSKI - PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GEO Trade Poland osiągnęła 2 057 506 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 054 743 zł. Pozostałe przychody to 2763 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 999 785 zł.

Zysk netto wyniósł 54 958 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 293 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 057 506 zł w 2023 roku.
• 2 136 210 zł w 2022 roku.
• 2 097 214 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 958 zł w 2023 roku.
• 141 796 zł w 2022 roku.
• 132 540 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1670050.46

145725.37

2485326.11

250823.48

1926482.53

219270.25

1083689.47

24598.5

2097213.95

132539.71

2136210.19

141795.89

2057505.84

54957.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GEO Trade Poland wynosi 95 tys. zł.

EBITDA GEO Trade Poland wynosi 142 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GEO Trade Poland wynosi 2 272 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 549 579 zł a 5 143 765 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 272 707 zł w 2023 roku.
• 2 670 848 zł w 2022 roku.
• 2 554 321 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

332094.59

1771171.12

389349.95

2085618.41

4175126.15

548641.15

3208819.14

6213315.27

632093.83

2793496.52

4816206.33

245985

1365917.62

2907007.84

626019.88

2554321.35

5243034.88

679523.82

2670847.51

5340525.47

549578.7

2272707.3

5143764.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GEO Trade Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GEO Trade Poland wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GEO Trade Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GEO Trade Poland wynosi 90 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 190 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 190 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
• 82 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 20 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
• 167 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 402 zł.

Koszty operacyjne GEO Trade Poland wyniosły 1 959 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2629 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 402 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 26 367 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GEO Trade Poland wyniosła 2 151 242 zł.

a

ktywa trwałe to 365 870 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 785 372 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 151 242 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 908 274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 242 968 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 151 242 zł w 2023 roku.
• 1 313 252 zł w 2022 roku.
• 1 242 783 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1666861.6

1848004.02

1775512.02

1802205.76

1311030.05

1242783.04

1313251.71

2151241.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0.28

0.11

0.09

0.14

0.34

0.11

0.1

0.12

0.26

0.13

0.11

0.02

0.03

-0.05

0.02

0.11

0.16

0.07

0.06

0.11

0.16

0.1

0.07

0.03

0.06

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GEO Trade Poland wyniosły 1 242 968 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 151 242 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 242 968 zł w 2023 roku
• 407 220 zł w 2022 roku
• 408 090 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1666861.6

1224068.82

0.73

1848004.02

1328870.75

0.72

1775512.02

1043990.49

0.59

1802205.76

959413.98

0.53

1311030.05

584278.09

0.45

1242783.04

408089.87

0.33

1313251.71

407219.95

0.31

2151241.72

1242968.04

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GEO Trade Poland wykazała przychody na poziomie 2 057 506 zł.

Organizacja zarobiła 63 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8522 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 958 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1217 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8522 zł w 2023 roku
• 15 442 zł w 2022 roku
• 6039 zł w 2021 roku

Wartość

0

6039

15442

8522

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja GEO Trade Poland wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24113

0

0.8156

0.59821

0.27193

0.16964

0

0.71413

0.51152

0.62192

0.61037

0.83813

0.8784

0.69258

0.71289

0

0.7577

0.56732

0.61766

0.49723

0.83524

0.84886

0.76709

0.71527

0

0.71655

0.52642

0.61759

0.47465

0.83534

0.86118

0.70615

0.64792

0

0.50463

0.46627

0.56796

0.42201

0.3625

0.16043

0.40158

0.31582

0

0.59309

0.51798

0.54246

0.33994

0.5606

0.57665

0.59184

0.43978

0.61186

0.59792

0.49757

0.5297

0.34346

0.63612

0.72072

0.60991

0.46795

0.65831

0.544

0.47673

0.58876

0.57522

0.49429

0.57682

0.48166

0.41794

0.62809

Powiązania

GEO TRADE POLAND - wspólnik, reprezentacja

P BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2021

Geo Trade Poland

Organizacja

wspólnik

05.08.2011

18.02.2021

Geo Trade Poland

Organizacja

wspólnik

05.08.2011

P Bartosz

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

05.08.2011

18.02.2021

B Przemysław

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

18.02.2021

Geo Trade Poland

Organizacja

reprezentacja

05.08.2011

18.02.2021

Geo Trade Poland

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GEO TRADE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN	0000073891
2	POLISH TRANSPORT HOLDINGS SP. Z O.O.	0000004718
3	BAD-BIS SP. Z O.O.	0000538255
4	EKSIM SP. Z O.O.	0000129739
5	HMB SP. Z O.O.	0000011606
6	WM PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000553967
7	DOMBUD SP. Z O.O.	0000119760
8	OPOLTRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000488730
9	MONZONIT SP. Z O.O.	0000648912
10	DOM INOWROCŁAW SP. Z O.O.	0000281721
11	BASCO 2 SP. Z O.O.	0000440061
12	ALFAFLEX SP. Z O.O.	0000314995
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI WIELOBRANŻOWEJ I HANDLU "TAMEX"	0000189269
14	MBM SP. Z O.O.	0000426374
15	PREDAR SP. Z O.O.	0000332413
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOIMPEX	0000086266
17	BLACHDAR SP. Z O.O.	0000652317
18	MONOLIT GLOBAL SP. Z O.O.	0000826924
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "CARMEN" SP. Z O.O.	0000192794
20	ANNDAR SP. Z O.O.	0000323531
21	ZGE SP. Z O.O.	0000514444
22	ALGA-DREWNO SP. Z O.O.	0000458974
23	KOR-PH SP. Z O.O.	0000552866
24	POLMONT SP. Z O.O.	0000162052
25	PRODMAR DYLATACJE SP. Z O.O.	0000743788
26	DENPACK SP. Z O.O.	0000883785
27	TWD SP. Z O.O.	0000598169
28	AT BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000522651
29	WIŚNIEWSKI DESIGN SP. Z O.O.	0000574065
30	DOMEX CONSTRUCTION W UPADŁOŚCI	0000408894

GEO TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000392746 NIP 6662107148 REGON 301880360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEO TRADE POLAND

GEO TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000392746 NIP
6662107148 REGON
301880360