Organizacja GA3 osiągnęła 1 155 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 079 995 zł. Pozostałe przychody to 75 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 797 zł.
Zysk netto wyniósł 924 825 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
558 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 155 622 zł w 2024 roku. • 176 391 zł w 2023 roku. • 38 778 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
832 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 924 825 zł w 2024 roku. • 11 056 zł w 2023 roku. • -739 831 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GA3 wynosi 13 544 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 723 537 zł a 48 533 199 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 452 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 544 175 zł w
2024 roku. • 8 564 795 zł w
2023 roku. • 22 449 103 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GA3 wynosi 925 tys. zł.
EBITDA GA3 wynosi 929 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
769 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 925 308 zł w
2024 roku. • -53 445 zł w
2023 roku. • -614 594 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
769 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 929 009 zł w
2024 roku. • -49 260 zł w
2023 roku. • -610 410 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w GA3.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji GA3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1148439. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/787979/25/370]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1148438. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/787979/25/969]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1100471. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/666165/24/760]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1100470. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/666165/24/359]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 924934. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/536667/23/47]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 924933. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/536667/23/646]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1136821. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/453043/22/546]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1136820. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/453042/22/834]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 876545. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/338028/21/750]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 876544. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/338028/21/349]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1100154. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47265/20/660]
Rzuć okiemMSiG 230/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOURSYNOWSKA nr domu 131N kod pocztowy 02-797
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZYGMUNTA PAWLACZYKA nr domu 38N kod pocztowy 02-797 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1009420. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/264686/20/15]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1009419. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/264686/20/614]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 328567. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/114194/19/897]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 328566. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[RDF/114194/19/496]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 474036. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35138/18/673]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 150934. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28241/17/491]
MSiG 106/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 405163. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/66064/16/17]
Rzuć okiemMSiG 240/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ANDREU ANDRES 2. FRANCISCO 5. 990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 2 1. COCISFRAN RADIACION SOLAR
SOCIEDAD LIMITADA 5. 990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 331267. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57454/16/164]
Rzuć okiemMSiG 199/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BUKOWIŃSKA nr domu 12 nr lokalu 1103 kod pocztowy
02-703 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOURSYNOWSKA nr domu 131N kod pocztowy 02-797
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.09.2016 R., REP. NR 3964/2016, NOTARIUSZ
PAWEŁ ZIEMIAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CELULA
SOLAR FOTOVOLTAICA S.L. 5. 10 UDZIAŁÓW PO
50,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500
ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ANDREU ANDRES
2. FRANCISCO) 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁOTYCH wpisać: 5. 990 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 45000,00 ZŁ
Poz. 216261. GA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000392644. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38215/16/136]
MSiG 146/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GA3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GA3 wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GA3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GA3 wynosi 1,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 4,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
779 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,16 mln zł w 2024 roku. • 1,02 mln zł w 2023 roku. • 2,72 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,13 mln zł w 2024 roku. • 3,85 mln zł w 2023 roku. • 10,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GA3 wyniosły
154 687
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów GA3 wyniosła 12 498 176 zł.
a
ktywa trwałe to 413 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 084 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 498 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 202 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 211 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 9 125 335 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 9 032 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 498 176 zł sumy bilansowej i 12 202 965 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 635 724 zł sumy bilansowej i 11 278 139 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 30 748 845 zł sumy bilansowej i 30 267 083 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,58%.
Marża operacyjna wyniosła 85,68%.
Marża netto wyniosła 80,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
837,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
994 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GA3 wyniosły 295 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 498 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 93 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 295 211 zł w 2024 roku • 357 584 zł w 2023 roku • 481 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 2% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja GA3 ma 295 211 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 280 373 zł (95%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 10 425 zł (4%), państwu 4384 zł (1%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 29 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
295 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
29 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
280 tys. zł
95%
W roku 2024 95% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 8%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: poniżej 1% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GA3 wynosi 40,94 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 34,98 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 11,95, czyli same środki pieniężne pokrywają 1195% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,5 mln zł należności i inne: 6,8 mln zł zapasy do sprzedania: 1,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 40,94 zł, z czego 11,95 zł w gotówce.
40,94
płynność bieżąca
34,98
płynność szybka
11,95
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 11,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 40,94 w 2024 roku • 31,77 w 2023 roku • 63,25 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja GA3: dług wobec banków i pożyczkodawców 29 zł, gotówka 3 528 518 zł. Do tego 280 373 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 6 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 295 211 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 280 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców29 zł
gotówka3,5 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2018-2024 organizacja miała też od 280 tys. zł do 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 4,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GA3 wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5987 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów5987 dni
towar leży w magazynie 5987 dni, zanim firma go sprzeda
5987 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 17 dni w 2023 roku • 38 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 12 712 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 4254 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 3275 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 57 475 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 26 982 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 40 073 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 16 594 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 6300 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 5987 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GA3 wynoszą 94 954 zł.
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 26 781 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 25 001 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 23 148 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem95 tys. zł
Podatki i opłaty27 tys. zł · 28%
Zużycie materiałów i energii25 tys. zł · 26%
Usługi obce23 tys. zł · 24%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · 17%
Amortyzacja4 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 95 tys. zł w 2024 roku • 163 tys. zł w 2023 roku • 216 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GA3 wykazała przychody na poziomie 1 155 622 zł.
Organizacja zarobiła 1 000 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 924 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
13 555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 75 587 zł w 2024 roku • 12 778 zł w 2020 roku • 7814 zł w 2019 roku
Organizacja GA3 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:107 472,09
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów107 472,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej94 954,07
I. Amortyzacja3 700,98
II. Zużycie materiałów i energii25 001,31
III. Usługi obce23 147,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)26 780,82
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 323,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 518,02
D. Pozostałe przychody operacyjne972 522,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych972 520,33
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,15
E. Pozostałe koszty operacyjne59 732,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne59 732,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)925 307,74
G. Przychody finansowe75 627,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)75 627,62
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe522,88
I. Odsetki, w tym: (+1)5,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne517,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 000 412,48
J. Podatek dochodowy75 587,00
– w tym podatek odroczony: pozycja własna0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)924 825,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GA3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+37
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−1 mies. 24 dni22-05-2019
2017
+11 mies. 14 dni24-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Cocisfran Radiacion Solar Sociedad Limitada posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 05.12.2016 jest Cocisfran Radiacion Solar Sociedad Limitada kontrolująca
99% udziałów.
W okresie od 05.10.2016 do 05.12.2016 najwięcej udziałów posiadał
Andreu Andres Francisco (99%).
W okresie od 22.01.2015 do 05.10.2016 najwięcej udziałów posiadał
Andreu Andres Francisco (90%).
