Inwestycje w apartamenty dla seniorów|Ośrodki rehabilitacyjne (ortopedyczne, neurologiczne, onkologiczne)|Opieka długoterminowa i poszpitalna|Zarządzanie obiektami według kanadyjskiego know-how|Stabilność dochodów i wysoka stopa zwrotu
Origin Investments jest firmą zajmującą się inwestowaniem w nieruchomości komercyjne, koncentrując się przede wszystkim na obiektach przeznaczonych dla seniorów oraz ośrodkach rehabilitacyjnych. Przedsiębiorstwo realizuje nowe projekty związane z rynkiem opieki długoterminowej i mieszkaniami serwisowanymi pod nazwą Apartamenty ReVital dla aktywnych seniorów. Dodatkowo, Origin Investments oferuje usługi rehabilitacyjne dla różnych grup wiekowych, w tym rehabilitację ortopedyczną, neurologiczną i onkologiczną, a także opiekę po-szpitalną i poudarową. Obiekty zarządzane są na podstawie know-how kanadyjskiej firmy Origin Active Lifestyle Communities, co zapewnia wysoki standard usług i innowacyjne podejście do opieki senioralnej. W Polsce firma prowadzi kilka realizacji, w tym działające obiekty w Otwocku i Krakowie oraz planowaną inwestycję kompleksu ReVital Mechelinki. Origin Investments cechuje się wysoką stopą zwrotu z inwestycji, stabilnością dochodów, a także działalnością społecznie odpowiedzialną. Firma jest znana z wniesienia na polski rynek unikalnego, kanadyjskiego standardu opieki długoterminowej oraz elastycznych modeli inwestycyjnych, umożliwiających zaangażowanie zarówno kapitałowe, jak i nabycie apartamentów na własność. Bliskość dużych miast, odpowiednia skala operacyjna oraz atrakcyjne lokalizacje podnoszą atrakcyjność inwestycyjną projektów Origin. Podmioty te wyróżniają m.in. wyszkolony w Kanadzie personel, struktura obiektów uwzględniająca przestrzeń terapeutyczną oraz wysoki standard wyposażenia. Takie podejście sprawia, że Origin Investments doskonale odpowiada na potrzeby starzejącego się społeczeństwa w Polsce, gdzie rynek opieki i rehabilitacji dla seniorów dynamicznie się rozwija, lecz pozostaje nienasycony.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Origin Gdynia 1 osiągnęła 143 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 143 775 zł.
Całkowite koszty wyniosły -13 313 zł.
Zysk netto wyniósł 13 313 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 143 775 zł w 2022 roku. • 12 375 zł w 2021 roku. • 51 344 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 313 zł w 2022 roku. • -1 275 372 zł w 2021 roku. • -1 615 072 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Origin Gdynia 1 wynosi 9 290 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 125 zł a 48 755 071 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 096 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 290 676 zł w 2022 roku. • 8 911 092 zł w 2021 roku. • 5 707 100 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Origin Gdynia 1 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,590% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,74% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Origin Gdynia 1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2022 roku. • 0,14% w 2021 roku. • 0,21% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Origin Gdynia 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Origin Gdynia 1 wynosi 807 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,44 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
269 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 807 tys. zł w 2022 roku. • 730 tys. zł w 2021 roku. • 358 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,44 mln zł w 2022 roku. • 2,45 mln zł w 2021 roku. • 1,51 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Origin Gdynia 1 wyniosły
130 460
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Origin Gdynia 1 wyniosła 12 192 603 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 288 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 904 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 192 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 188 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3835 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 064 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 192 603 zł w 2022 roku. • 11 876 714 zł w 2021 roku. • 7 682 689 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Origin Gdynia 1 wyniosły 3835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 192 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3835 zł w 2022 roku • 6259 zł w 2021 roku • 118 862 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2022 roku • 0% w 2021 roku • 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Origin Gdynia 1 wykazała przychody na poziomie 143 775 zł.
Organizacja zarobiła 13 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Origin Gdynia 1 wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 143 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 18 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+143
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+18 dni02-08-2023
2021
+23 dni07-11-2022
2020
+12 mies. 28 dni07-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie