R.B. DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000287427

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

1,8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

POLKOWICE

Adres

ŻARSKA, 16

Kod pocztowy

59-101

Rejestracja

2007-08-29

Rozpoczęcie działalności

2007-08-03

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

r.b.d@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W SYTUACJI, GDY ZARZĄD BĘDZIE 2-5 OSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja zaprawy murarskiej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R.B. Development osiągnęła 1 753 850 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 673 212 zł. Pozostałe przychody to 80 638 zł.

Całkowite koszty wyniosły 507 247 zł.

Zysk netto wyniósł 1 165 965 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 753 850 zł w 2024 roku.
• 1 402 483 zł w 2023 roku.
• 4 219 011 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 165 965 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

222631.98

0

2704121

0

4402934.59

0

756296.88

0

660691

0

4219011.3

0

1402483.17

0

1753849.66

1165964.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R.B. Development wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA R.B. Development wynosi 1,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 164 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 202 161 zł w 2024 roku.
• 795 822 zł w 2023 roku.
• 1 054 717 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 173 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 274 428 zł w 2024 roku.
• 871 587 zł w 2023 roku.
• 1 127 411 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R.B. Development wynosi 13 677 536 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 630 774 zł a 41 837 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 308 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 677 536 zł w 2024 roku.
• 7 904 959 zł w 2023 roku.
• 9 198 375 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4521107.28

23320991.8

0

6805942.13

26683705.6

0

9125258.15

33013164.92

0

6789644.37

33522381.04

0

6067554.71

30011168.24

0

9198375.43

34057073.24

0

7904958.63

37173172.52

2630774.49

13677536.18

41837032.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji R.B. Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,900% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.B. Development wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

R.B. Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla R.B. Development wynosi 978 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 3,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 69 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 978 tys. zł w 2024 roku.
• 818 tys. zł w 2023 roku.
• 788 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,24 mln zł w 2024 roku.
• 2,84 mln zł w 2023 roku.
• 2,57 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 231 zł.

Koszty operacyjne R.B. Development wyniosły 471 050 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 231 zł w 2024 roku
• 47 654 zł w 2023 roku
• 50 263 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R.B. Development wyniosła 11 519 927 zł.

a

ktywa trwałe to 1 190 137 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 329 790 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 519 927 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 459 258 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 060 669 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 748 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 519 927 zł w 2024 roku.
• 10 446 104 zł w 2023 roku.
• 9 080 601 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6278798.9

7903722.39

8652821.93

9536680.04

8400377.1

9080600.97

10446104.22

11519926.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.29

0

0.36

0

0.37

0

0.15

0

-0.68

0

0.25

0

0.59

0

0.1

0.11

0.72

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R.B. Development wyniosły 1 060 669 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 519 927 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 060 669 zł w 2024 roku
• 1 152 811 zł w 2023 roku
• 566 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6278798.9

448550.95

0.07

7903722.39

1232795.99

0.16

8652821.93

399530.7

0.05

9536680.04

1156084.78

0.12

8400377.1

897585.04

0.11

9080600.97

566332.66

0.06

10446104.22

1152811.09

0.11

11519926.57

1060668.55

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R.B. Development wykazała przychody na poziomie 1 753 850 zł.

Organizacja zarobiła 1 282 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 116 277 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 165 965 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 058 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 277 zł w 2024 roku
• 78 239 zł w 2023 roku
• 77 553 zł w 2022 roku

Wartość

10868

148719

151089

13673

18000

77553

78239

116277

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja R.B. Development wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34486

0.57928

0.858

0.19266

0.38001

0.87925

0.35134

0.24507

0.81776

0.35262

0.80238

0.88916

0.25314

0.37917

0.90103

0.35459

0.23819

0.94794

0.34991

0.84758

0.89348

0.17494

0.36445

0.88

0.34785

0.23185

0.94901

0.34806

0.67315

0.90172

0.23165

0.37378

0.70104

0.35246

0.24353

0.83482

0.35861

0.63864

0.88377

0.2182

0.36622

0.17112

0.35062

0.23851

0.80834

0.37633

0.82333

0.88376

0.17188

0.38198

0.80783

0.36146

0.23378

0.895

0.36022

0.67956

0.8914

0.22017

0.36112

0.94702

0.34271

0.23355

0.88786

0.90903

0.65125

0.87856

0.19294

0.96046

0.9648

0.7056

0.50323

0.89582

Powiązania

MEDKORMEDICAL - powiązanie zwrotne

P ŻANETA - prokurent

B RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2017

18.02.2022

B Rafał

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

18.10.2011

29.09.2017

B Rafał

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

29.08.2007

18.10.2011

B Rafał

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

18.02.2022

B Rafał

Grudzień 1979

Osoba

prokurent

29.08.2007

P Żaneta

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

29.08.2007

B Rafał

Grudzień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

24.04.2012

21.08.2023

Medkormedical

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.08.2023

Medkormedical

Organizacja

Udziałowcy

Bandoła Rafał posiada 19 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2022 jest Bandoła Rafał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2017 do 18.02.2022 był Bandoła Rafał kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.10.2011 do 29.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Bandoła Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do R.B. DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RZEMIOSŁO"	0000087027
2	LONGINUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001032259
3	GRÓJECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000040848
4	TBV PROPERTY W. DZIOBA I WSPÓLNICY SP. J.	0000499146
5	A&S BAU SP. Z O.O.	0000135317
6	EIBEL SP. Z O.O.	0000164463
7	REAL INVEST SP. K.	0000939062
8	TEREN S.A. DLA PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO W LIKWIDACJI	0000232403
9	3MAK SP. Z O.O.	0000430806
10	NIEPORĘCKA SP. Z O.O.	0000250050
11	MANGO RESORT SP. Z O.O.	0000618067
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM	0000130823
13	SAINZ DEVELOPMENT S.A.	0000401543
14	KMP II DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000880810
15	DREAM HOME INVEST SP. Z O.O.	0000666715
16	GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012692
17	LOBO INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000370421
18	BUDLEX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000147532
19	PRECISE BUILDING SP. Z O.O.	0000324433
20	EDU INVEST BEGIER DEWELOPER SP. J.	0000883946
21	OMEGA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000659871
22	RATAJCZAK NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000868113
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "BZM-WARMEX" SP. Z O.O.	0000247460
24	ZIELONA PRZYSTAŃ NAD WARTĄ SP. Z O.O.	0000928494
25	KALAMARI SP. Z O.O.	0000485034
26	PROMET - BIN BORUCKI SP. J.	0000095061
27	ATL SP. Z O.O.	0000034081
28	ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK SP. K.	0000828125
29	ORKANA 14 ZOFIA GUT-LASYK SP. K.	0000791255
30	FB-ST SP. Z O.O.	0000942584

R.B. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000287427 NIP 5020058809 REGON 020572590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R.B. DEVELOPMENT

R.B. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000287427 NIP
5020058809 REGON
020572590