SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000 (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Działalność w budownictwie mieszkaniowym od ponad 20 lat
Generalne wykonawstwo oraz inwestor zastępczy
Optymalizacja kosztów oraz krótki czas realizacji
Kompleksowa obsługa inwestycji – od projektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
ArmadaBau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi integralną część grupy kapitałowej Armada, która od ponad dwóch dekad aktywnie uczestniczy w branży budownictwa mieszkaniowego, obejmującego zarówno obiekty wielorodzinne, jak i jednorodzinne. Zadaniem ArmadaBau jest prowadzenie prac wykonawczych zarówno na potrzeby spółek wewnętrznych grupy, jak i dla zleceń pochodzących od zewnętrznych firm. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sektorze budowlanym firma dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do pełnienia roli generalnego wykonawcy oraz inwestora zastępczego. Kluczowym celem ArmadaBau jest zapewnienie najwyższej jakości realizacji projektów oraz satysfakcji inwestorów oraz przyszłych użytkowników. Podejmując się realizacji projektów, firma dąży do nawiązywania partnerskich relacji z inwestorami, które opierają się na wzajemnym zaufaniu. Przed przystąpieniem do budowy oferują klientom optymalizację kosztów i wybór odpowiednich technologii, a ich organizacja pracy umożliwia realizację inwestycji w krótkich terminach, co wpływa na obniżenie całkowitych kosztów. ArmadaBau oferuje kompleksowe usługi, począwszy od projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę, aż po realizację obiektu w standardzie „pod klucz” oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialne podejście do prowadzonych projektów oraz doświadczona kadra pracowników są gwarancją profesjonalnej obsługi każdej inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armadabau osiągnęła 1 167 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 402 269 zł. Pozostałe przychody to 764 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły -187 759 zł.
Zysk netto wyniósł 590 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 167 091 zł w 2024 roku.
• 1 157 692 zł w 2023 roku.
• 3 791 955 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 028 zł w 2024 roku.
• -305 048 zł w 2023 roku.
• 821 255 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armadabau wynosi -169 tys. zł.
EBITDA Armadabau wynosi -167 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armadabau wynosi 10 288 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 750 637 zł a 38 134 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 198 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 288 429 zł w 2024 roku.
• 7 479 530 zł w 2023 roku.
• 12 749 511 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armadabau wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armadabau wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armadabau charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armadabau wynosi 225 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 306 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,91 mln zł w 2024 roku.
• 1,79 mln zł w 2023 roku.
• 1,85 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 715
zł.
Koszty operacyjne Armadabau wyniosły 571 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 715 zł w 2024 roku
• 260 693 zł w 2023 roku
• 319 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armadabau wyniosła 12 391 364 zł.
a
ktywa trwałe to 11 533 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 391 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 533 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 857 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 852 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 391 364 zł w 2024 roku.
• 11 975 183 zł w 2023 roku.
• 11 789 120 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armadabau wyniosły 2 857 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 391 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 857 689 zł w 2024 roku
• 3 031 535 zł w 2023 roku
• 2 540 425 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armadabau wykazała przychody na poziomie 1 167 091 zł.
Organizacja zarobiła 590 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku