ICE-NET SP. J. PIOTR FELIŃSKI, ARKADIUSZ DYNAKOWSKI | KRS: 0000390768

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

60,7 mln

zysk

5,2 mln

wartość firmy

66,3 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

STEFANA BATOREGO, 8

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2011-07-08

Rozpoczęcie działalności

2003-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agencji reklamowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ice-Net Piotr Feliński osiągnęła 60 649 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 649 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 55 499 640 zł.

Zysk netto wyniósł 5 150 303 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 108 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 649 942 zł w 2023 roku.
• 54 536 240 zł w 2022 roku.
• 48 273 492 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 858 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 150 303 zł w 2023 roku.
• 4 273 829 zł w 2022 roku.
• 2 939 374 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

39327858.08

2449240.59

44140574.89

2172038.68

46176653.8

2744394.25

48273491.61

2939373.91

54536240.05

4273829.17

60649942.48

5150302.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ice-Net Piotr Feliński wynosi 6,53 mln zł.

EBITDA Ice-Net Piotr Feliński wynosi 6,67 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ice-Net Piotr Feliński wynosi 66 252 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 217 520 zł a 151 624 856 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 764 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 252 026 zł w 2023 roku.
• 58 012 975 zł w 2022 roku.
• 47 499 147 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1662315.75

8865684

2273258.66

38288793.07

98319645.2

2983822.45

41099027.1

110351437.22

3413089.13

45175102

115441634.5

3559323.88

47499147.26

120683729.03

4560165.32

58012975.37

136340600.13

5217520.35

66252025.5

151624856.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ice-Net Piotr Feliński wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ice-Net Piotr Feliński wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ice-Net Piotr Feliński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ice-Net Piotr Feliński wynosi 1,66 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 980 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 980 tys. zł a 2,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 245 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.
• 1,17 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 980 tys. zł w 2023 roku.
• 819 tys. zł w 2022 roku.
• 555 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,43 mln zł w 2023 roku.
• 2,18 mln zł w 2022 roku.
• 1,93 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 437 724 zł.

Koszty operacyjne Ice-Net Piotr Feliński wyniosły 54 117 779 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 572 954 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 437 724 zł w 2023 roku
• 3 268 268 zł w 2022 roku
• 2 723 417 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ice-Net Piotr Feliński wyniosła 12 471 332 zł.

a

ktywa trwałe to 283 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 188 155 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 471 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 956 694 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 514 638 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 902 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 471 332 zł w 2023 roku.
• 12 632 224 zł w 2022 roku.
• 13 004 742 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7053911.4

8738812.34

12170134.79

14351522.24

13004742.29

12632223.85

12471331.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.28

0.81

0.08

0.06

0.18

0.55

0.06

0.05

0.19

0.6

0.07

0.06

0.23

0.62

0.08

0.06

0.34

0.7

0.1

0.08

0.41

0.74

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ice-Net Piotr Feliński wyniosły 5 514 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 471 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 514 638 zł w 2023 roku
• 6 552 003 zł w 2022 roku
• 8 258 977 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7053911.4

4837490.4

0.69

8738812.34

5707800.8

0.65

12170134.79

8191704.85

0.67

14351522.24

9800736.73

0.68

13004742.29

8258977.12

0.64

12632223.85

6552003.42

0.52

12471331.55

5514637.75

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ice-Net Piotr Feliński wykazała przychody na poziomie 60 649 942 zł.

Organizacja zarobiła 6 400 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 250 013 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 150 303 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 208 336 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 250 013 zł w 2023 roku
• 998 294 zł w 2022 roku
• 691 560 zł w 2021 roku

Wartość

0

568384

511098

581544

691560

998294

1250013

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Ice-Net Piotr Feliński wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32396

0

0.94376

0.56911

0.35829

0.22642

0

0.98305

0.98406

0.95857

0.53829

0.66761

0.68741

0.86871

0.83425

0.98511

0.98123

0.98486

0.9714

0.53292

0.60645

0.60519

0.77296

0.73438

0.98706

0.98116

0.98612

0.97379

0.55674

0.56335

0.59049

0.75905

0.73507

0.98459

0.9816

0.98455

0.96933

0.54044

0.5844

0.62731

0.78655

0.75183

0.98478

0.9883

0.98072

0.96489

0.49232

0.64233

0.65121

0.82623

0.74065

0.98715

0.99022

0.98264

0.96012

0.44065

0.64923

0.67243

0.85834

0.78638

0.98934

Powiązania

ICE-NET - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

F PIOTR - reprezentacja, wspólnik

D ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2011

04.04.2025

F Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

08.07.2011

04.04.2025

D Arkadiusz

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

08.07.2011

04.04.2025

F Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

08.07.2011

04.04.2025

D Arkadiusz

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ICE-NET

	Organizacja	Numer KRS
1	ATLANTIC MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000408472
2	INEON OLSZOWIAK SP. K.	0000450780
3	ZEPTER INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000107635
4	ICE-NET SP. Z O.O.	0001152533
5	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000131866
6	GLOMEX MS POLSKA SP. Z O.O.	0000385366
7	GEA FOOD SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000050052
8	PROUVÉ SP. Z O.O. SP. K.	0000665414
9	HEALTH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000425115
10	ICSD PHILIPIAK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001043354
11	NORTH.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000740578
12	HERMESTOOLS SP. Z O.O.	0000187483
13	WITTUR SP. Z O.O.	0000117509
14	HELIOEXPERT S.A.	0000913690
15	PERKINELMER POLSKA SP. Z O.O.	0000053341
16	FM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000763677
17	ERBE POLSKA SP. Z O.O.	0000152731
18	ZŁOTY MELON SP. Z O.O.	0000158131
19	ICSD PHILIPIAK SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000708021
20	CONRAD ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000287675
21	PETROTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000591861
22	BELLA-HANDEL SP. Z O.O.	0000177076
23	SPINEL TRADE SP. Z O.O.	0000672826
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLOH SP. Z O.O.	0000185694
25	TEDMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000613934
26	PVGROUP.PL SP. Z O.O.	0000867516
27	HEGEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000928302
28	SOLARSPOT S.A.	0000947448
29	ALPHA FASHION SP. Z O.O. SP. K.	0000691242
30	JUPITER-INTEGRATION SP. Z O.O.	0000611963

ICE-NET SPÓŁKA JAWNA PIOTR FELIŃSKI, ARKADIUSZ DYNAKOWSKI KRS 0000390768 NIP 5321840700 REGON 015525113

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICE-NET

ICE-NET SPÓŁKA JAWNA PIOTR FELIŃSKI, ARKADIUSZ DYNAKOWSKI KRS
0000390768 NIP
5321840700 REGON
015525113