Analizy opłacalności inwestycji|Przygotowanie biznesplanów|Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z IFRS|Nieruchomości na sprzedaż i wynajem|Personalizowane szkolenia z zakresu finansów
Mafako Venture to firma specjalizująca się w szeroko pojętych usługach finansowych oraz nieruchomości. W obszarze finansów, organizacja oferuje kompleksowe analizy opłacalności inwestycji, przygotowanie szczegółowych biznesplanów, a także sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnych z polskim prawodawstwem oraz międzynarodowymi standardami IFRS. Mafako Venture wyróżnia się osobistym podejściem do klienta, zapewniając najwyższej jakości usługi oparte na wieloletnim doświadczeniu w branży. Od 2005 roku, zespół zdobywał wiedzę i umiejętności w renomowanych firmach audytorskich, takich jak PwC, co pozwala im na profesjonalne wsparcie w skomplikowanych projektach finansowych. W segmencie nieruchomości, Mafako Venture dysponuje ofertą unikalnych lokali, które są dostępne zarówno na sprzedaż, jak i wynajem. W ich portfolio znajdują się luksusowe mieszkania wykończone pod klucz, działki z pozwoleniem na budowę oraz domki w malowniczych lokalizacjach. Misją Mafako Venture jest dostarczanie wszechstronnych usług dostosowanych do potrzeb klientów, co potwierdzają pozytywne opinie i kontrakty, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Organizacja łączy wiedzę z zakresu finansów oraz rynku nieruchomości, aby zaspokoić wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mafako Venture osiągnęła 150 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 590 zł. Pozostałe przychody to 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 921 zł.
Zysk netto wyniósł 83 670 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 150 725 zł w 2024 roku. • 248 727 zł w 2023 roku. • 91 279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 83 670 zł w 2024 roku. • 147 647 zł w 2023 roku. • 25 119 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mafako Venture wynosi 644 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 958 zł a 1 171 377 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 644 120 zł w 2024 roku. • 940 110 zł w 2023 roku. • 234 300 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mafako Venture wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Mafako Venture wynosi 122 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mafako Venture wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mafako Venture wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mafako Venture charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mafako Venture wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 56 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 56 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mafako Venture wyniosły
56 227
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mafako Venture wyniosła 283 940 zł.
a
ktywa trwałe to 181 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5330 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 283 940 zł w 2024 roku. • 443 271 zł w 2023 roku. • 463 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mafako Venture wyniosły 5330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5330 zł w 2024 roku • 198 330 zł w 2023 roku • 366 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mafako Venture wykazała przychody na poziomie 150 725 zł.
Organizacja zarobiła 92 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9118 zł w 2024 roku • 15 181 zł w 2023 roku • 3662 zł w 2022 roku
Organizacja Mafako Venture wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 97 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 7 dni09-04-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−3 mies. 3 dni13-04-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
+8 mies. 17 dni29-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki