Przychody operacyjne wyniosły 8 477 275 zł. Pozostałe przychody to 44 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 053 733 zł.
Zysk netto wyniósł 423 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 672 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 521 460 zł w 2023 roku.
• 7 288 639 zł w 2022 roku.
• 5 267 053 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 423 542 zł w 2023 roku.
• 140 778 zł w 2022 roku.
• 100 644 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E3 wynosi 7 738 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
363 338 zł a 21 303 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 738 480 zł w 2023 roku.
• 5 893 985 zł w 2022 roku.
• 4 355 626 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E3 wyniosła 1 616 925 zł.
a
ktywa trwałe to 343 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 273 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 616 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 484 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 132 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 616 925 zł w 2023 roku.
• 2 463 313 zł w 2022 roku.
• 1 755 477 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E3 wyniosły 1 132 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 616 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 132 474 zł w 2023 roku
• 1 834 273 zł w 2022 roku
• 1 166 570 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E3 wykazała przychody na poziomie 8 521 460 zł.
Organizacja zarobiła 477 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 413 zł w 2023 roku
• 48 501 zł w 2022 roku
• 632 zł w 2021 roku