Oferowanie systemu Weles3 dla zarządców nieruchomości od 2008 roku|Kompleksowe rozwiązania bez podziału na moduły|Wsparcie dla właścicieli mieszkań oraz zarządców|Możliwość łatwego przenoszenia danych przy zmianie zarządcy|Dostęp do nieograniczonego wsparcia i szkoleń dla użytkowników
WELES to firma z wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu zintegrowanych systemów dla zarządców nieruchomości. Działa na rynku od 1995 roku, a od 2008 roku oferuje w pełni internetowy system Weles3, który czyni ją pionierem i liderem w tej dziedzinie w Polsce. System ten został stworzony z myślą o potrzebach zarządców nieruchomości, oferując im łatwe w użyciu narzędzia do efektywnego zarządzania. WELES obsługuje zarówno właścicieli mieszkań, jak i profesjonalnych zarządców, zapewniając im dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz wsparcie na każdym etapie korzystania z systemu. Dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi, Weles3 pozwala na łatwe przenoszenie danych podczas zmiany zarządcy, co zwiększa komfort klientów. Firma oferuje jedną zintegrowaną wersję swojego oprogramowania bez podziału na moduły, co podkreśla ich specjalizację w sektorze zarządzania nieruchomościami. WELES zapewnia także szeroki zakres usług wsparcia, w tym przeszkolenie użytkowników oraz aktualizacje systemu, co czyni ich ofertę kompleksową i skierowaną na satysfakcję klienta. Osiągnięcia firmy obejmują obsługę 400 tysięcy jednostek i 11 tysięcy podmiotów, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Weles osiągnęła 8 038 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 033 218 zł. Pozostałe przychody to 5234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 011 035 zł.
Zysk netto wyniósł 27 417 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 169 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 038 452 zł w 2025 roku. • 7 132 076 zł w 2024 roku. • 5 700 414 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
73 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 27 417 zł w 2025 roku. • 396 029 zł w 2024 roku. • 174 233 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Weles wynosi 6 336 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 898 zł a 19 343 078 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
163 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 336 584 zł w
2025 roku. • 7 329 330 zł w
2024 roku. • 6 663 100 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Weles wynosi 69 tys. zł.
EBITDA Weles wynosi 88 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 68 580 zł w
2025 roku. • 549 134 zł w
2024 roku. • 251 792 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
91 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 88 413 zł w
2025 roku. • 568 968 zł w
2024 roku. • 271 625 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Weles.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Weles.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 kwietnia 2025 (MSiG nr 70/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 242054. WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000782503. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2019.
[RDF/706528/25/84]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 282087. WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000782503. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2019.
[RDF/592912/24/748]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1290056. WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000782503. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2019.
[RDF/566568/23/908]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1290055. WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000782503. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2019.
[RDF/566568/23/507]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 102833. WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYE TOWA. KRS 0000782503. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7160/22/532]
Rzuć okiemMSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość JÓZEFOSŁAW ulica UL. NORMANDII nr domu 3F kod pocztowy 05-509 poczta
JÓZEFOSŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
JÓZEFOSŁAW ulica UL. NORMANDII nr domu 3F
kod pocztowy 05-500 poczta JÓZEFOSŁAW kraj
POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej
WELES@E-ADM.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej WELES@E-ADM.PL wykreślić: 4. Adres
strony internetowej HTTP://WWW.E-ADM.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej HTTPS://WELES3.
PL
Poz. 505126. WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000782503. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2019.
[RDF/308748/21/31]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1109492. WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000782503. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2019.
[RDF/270703/20/560]
MSiG 234/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1022401. WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000782503. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2019.
[RDF/175814/19/612]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2019 okres OD
22.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 232434. WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000782503. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10591/19/830]
MSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru K
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 380300294 NIP 1231399770
3. WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kr
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość
JÓZEFOSŁAW 2. miejscowość JÓZEFOSŁAW ulica
UL. NORMANDII nr domu 3F kod pocztowy 05-509
poczta JÓZEFOSŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej WELES@E-ADM.PL 4. Adres strony
internetowej HTTP://WWW.E-ADM.PL Rub. 4. Infor
macje o umowie 1 1. 13-03-2019R. NOTARIUSZ
W PIASECZNIE MACIEJ SZCZĘSNY KANCELARIA NOTARIALNA (ADRES: PIASECZNO, UL.
PUŁAWSKA 45/48) REPERTORIUM A NR 1717/2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. W DNIU
13 MARCA 2019 ROKU NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ POD FIRMĄ: PHU WELES MICHAŁ ZIEMSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JÓZEFOSŁAWIU PODJĘŁO
UCHWALĘ NR 1/13.03.2019 O PRZEKSZTAŁCENIU
PHU WELES MICHAŁ ZIEMSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ (AKT NOTARIALNY Z DNIA 13
MARCA 2019 ROKU REPERTORIUM A NR 1713/2019
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W PIASECZNIE MACIEJA SZCZĘSNEGO (KANCELARIA NOTARIALNA ADRES: PIASECZNO, UL. PUŁAWSKA
45/48). SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA BĘDZIE DZIAŁAŁA POD FIRMĄ: WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PRZY CZYM ZGODNIE Z ART 554 K.S.H.
BĘDZIE PRZEZ OKRES JEDNEGO ROKU OD DNIA
PRZEKSZTAŁCENIA, PODAWAŁA W NAWIASIE
OBOK FIRMY: WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA OZNACZENIE: DAWNIEJ: PHU WELES
MICHAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN PRZEKSZTAŁCENIA SPORZĄDZONY PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI PRZEIE KSZTAŁCANEJ POD FIRMĄ. PHU WELES MICHAŁ
ZIEMSKI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁ ZWERYFIKOWANY, POD
WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI I RZETELNOŚCI,
PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA. PANIĄ BEATĘ SZYMAŃSKĄ (NR 10285) DZIAŁAJĄCĄ NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 04 GRUDNIA 2018 ROKU, SYGN.
20 AKT WAXIV NSREJKRS 35506/18/312. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PHU WELES
MICHAŁ ZIEMSKI, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000732932 3. 0000732932
5. 380300294 6. 1231399770 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIEMSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000 ZŁ 11. 742818,01 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 742818,01 ZŁ 2. NIE 2 1. WELES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368461606 4. 0000697586 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WELES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 368461606 4. 0000697586
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
RS (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 6 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
7 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 8 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
aj
e) Spółki komandytowoakcyjne
-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Weles nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Weles wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Weles charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Weles wynosi 191 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 321 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 191 tys. zł w 2025 roku. • 201 tys. zł w 2024 roku. • 307 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2025 roku. • 79 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 321 tys. zł w 2025 roku. • 292 tys. zł w 2024 roku. • 778 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Weles wyniosły
7 964 638 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
25 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7200 zł w 2020 roku • 12 177 zł w 2019 roku • 59 105 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2020 roku •
0,8% w 2019 roku •
4,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Weles wyniosła 2 747 384 zł.
Aktywa trwałe to 710 704 zł.
Aktywa obrotowe to 2 036 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 747 384 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 486 186 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 261 199 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 466 289 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 743 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 747 384 zł sumy bilansowej i 1 486 186 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 501 922 zł sumy bilansowej i 1 458 769 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 679 963 zł sumy bilansowej i 2 973 361 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,84%.
Marża operacyjna wyniosła 0,85%.
Marża netto wyniosła 0,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Weles wyniosły 1 261 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 747 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 261 199 zł w 2025 roku • 1 043 153 zł w 2024 roku • 706 603 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2025 roku • 42% w 2024 roku • 19% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Weles ma 1 261 199 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 163 263 zł (92%).
Pozostali, 97 936 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
92%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
98 tys. zł
8%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 92% (w 2018: 23%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Weles wynosi 1,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,61.
Płynność gotówkowa wynosi 1,14 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 603 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,61 zł, z czego 1,14 zł w gotówce.
1,61
płynność bieżąca
1,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,61 w 2025 roku • 1,7 w 2024 roku • 4,15 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 40, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 46,36 w 2020 roku
W latach
2019, 2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Weles nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 434 151 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 261 199 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,4 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 1,3 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 562 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2019, 2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Weles wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 424 665 zł, z czego 424 665 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
53 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2025 roku • 20 dni w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Weles wynoszą 7 964 638 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 900 640 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 28 866 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 19 834 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8 mln zł
Usługi obce7,9 mln zł · 99%
Pozostałe koszty rodzajowe29 tys. zł · <1%
Amortyzacja20 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8 mln zł w 2025 roku • 6,6 mln zł w 2024 roku • 5,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Weles wykazała przychody na poziomie 8 038 452 zł.
Organizacja zarobiła 41 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 024 zł w 2025 roku • 49 985 zł w 2024 roku • 22 552 zł w 2023 roku
Organizacja Weles wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,36%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,36%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 025 102,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 025 102,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 964 638,31
I. Amortyzacja19 833,61
II. Zużycie materiałów i energii15 298,66
III. Usługi obce7 900 640,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 866,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)60 463,97
D. Pozostałe przychody operacyjne8 115,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)68 579,69
G. Przychody finansowe5 234,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe32 372,51
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)41 441,22
J. Podatek dochodowy14 024,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)27 417,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Weles składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 91 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 1 dzień15-04-2026
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−3 mies. 8 dni08-04-2024
2022
+3 mies. 2 dni15-10-2023
2021
+12 mies. 5 dni15-10-2023
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
+1 mies. 12 dni26-11-2020
2018
+1 mies. 26 dni09-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
