FRIZI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000604679

Podsumowanie

aktywa

16,2 mln

przychód

4,3 mln

zysk

126 tys.

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. TOWAROWA, 36

Kod pocztowy

85-746

Rejestracja

2016-02-26

Rozpoczęcie działalności

2016-02-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: OSKAR HERBERT HUNGER - PREZES ZARZĄDU, FILIP HUNGER - WICEPREZES ZARZĄDU SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frizi osiągnęła 4 344 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 088 379 zł. Pozostałe przychody to 255 862 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 962 183 zł.

Zysk netto wyniósł 126 196 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 612 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 344 241 zł w 2024 roku.
• 4 160 303 zł w 2023 roku.
• 3 454 218 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 196 zł w 2024 roku.
• 608 826 zł w 2023 roku.
• 314 237 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

58123.17

-19401.33

1265347.67

121255.72

1852703.72

51450.27

3013899.27

239054.33

3891641.51

666867.54

3454218.17

314237.03

4160303.36

608825.74

4344240.71

126195.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frizi wynosi 745 tys. zł.

EBITDA Frizi wynosi 1,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 103 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 745 307 zł w 2024 roku.
• 1 125 353 zł w 2023 roku.
• 800 109 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 143 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 035 416 zł w 2024 roku.
• 1 404 965 zł w 2023 roku.
• 1 056 365 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frizi wynosi 10 735 947 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 261 958 zł a 39 120 018 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 668 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 735 947 zł w 2024 roku.
• 12 449 420 zł w 2023 roku.
• 10 617 024 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6058532.75

32105514.52

1212557.2

7439313.76

32590537.4

514502.7

7590250.36

32796338.48

2390543.3

9294087.71

33752555.8

5837462.26

12083481.08

36381777.32

3142370.3

10617023.5

37638737.44

6088257.4

12449420.07

38616434.88

1261958.1

10735947.11

39120018.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frizi wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frizi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Frizi wyniosły 3 343 072 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frizi wyniosła 16 201 446 zł.

a

ktywa trwałe to 14 725 531 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 475 915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 201 446 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 780 005 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 421 442 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 606 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 201 446 zł w 2024 roku.
• 16 043 680 zł w 2023 roku.
• 16 413 891 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11952791.03

10588233.63

16736634.73

16145796.88

16099856.62

16413890.8

16043679.78

16201446.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.41

-0.33

0.01

0.12

0.1

0

0.01

0.1

0.03

0.01

0.03

0.21

0.08

0.04

0.07

0.29

0.17

0.02

0.03

0.24

0.09

0.04

0.06

0.28

0.15

0.01

0.18

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frizi wyniosły 6 421 442 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 201 446 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 421 442 zł w 2024 roku
• 6 389 571 zł w 2023 roku
• 7 004 206 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11952791.03

3926412.4

0.33

10588233.63

2440599.28

0.23

16736634.73

8537550.11

0.51

16145796.88

7707657.93

0.48

16099856.62

7004412.29

0.44

16413890.8

7004206.44

0.43

16043679.78

6389571.06

0.4

16201446.1

6421441.57

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frizi wykazała przychody na poziomie 4 344 241 zł.

Organizacja zarobiła 153 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 101 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3872 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 101 zł w 2024 roku
• 68 119 zł w 2023 roku
• 31 331 zł w 2022 roku

Wartość

0

76090

31331

68119

27101

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Frizi wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20872

0.34383

0.78261

0.45845

0.20656

0.83033

0.33186

0.26742

0

0.77588

0.71521

0.77403

0.39637

0.65045

0.58869

0.569

0.42343

0

0.67845

0.7619

0.82836

0.54895

0.47534

0.54245

0.34033

0.40457

0

0.82435

0.82577

0.82372

0.53433

0.58585

0.6544

0.54755

0.4941

0

0.87282

0.84314

0.81965

0.50376

0.6591

0.70594

0.69909

0.57541

0.87898

0.81183

0.81586

0.81871

0.49488

0.58035

0.66128

0.60422

0.47048

0.79669

0.84209

0.81574

0.80734

0.48721

0.62298

0.69798

0.65688

0.5356

0.84269

0.66299

0.8064

0.79715

0.5061

0.43098

0.59301

0.46991

0.34905

0.72848

Powiązania

FRIZI - wspólnik, reprezentacja

GITU - powiązanie zwrotne

H OSKAR - wspólnik

H FILIP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2016

26.07.2016

Nobel Spv

Organizacja

wspólnik

26.02.2016

Frizi

Organizacja

wspólnik

06.03.2018

H Oskar

Maj 1973

Osoba

wspólnik

26.07.2016

06.03.2018

Hunger Oskar Herbert

Osoba

wspólnik

26.07.2016

06.03.2018

Hunger Filip

Osoba

wspólnik

06.03.2018

H Filip

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

26.02.2016

Frizi

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.07.2016

Gitu

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FRIZI

	Organizacja	Numer KRS
1	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"	0000089101
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE	0000083985
3	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
4	CB SP. Z O.O.	0000829960
5	J.B.G. SP. Z O.O.	0000074553
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE	0000120703
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH	0000118276
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE	0000149800
9	VISION FIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000631699
10	SZPITAL ŁAZARSKI SP. Z O.O.	0000515699
11	TOTALBUD SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000776086
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZACHĘTA"	0000209370
13	CREDO SP. Z O.O. SP. K.	0000535998
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000069826
15	OFFICE 2012 SP. Z O.O.	0000410549
16	MMP BOCHNIA SP. Z O.O.	0000847469
17	J.B.P. POLSKA SP. Z O.O.	0000635100
18	EPC SP. Z O.O.	0000054386
19	GOODPOINT REAL MANAGEMENT CONSTRUCTION	0000358804
20	LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZASPA"	0000070340
21	WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ATENA"	0000115755
22	JANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWIE LUBELSKIM	0000137193
23	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "PROMYK"	0000192395
24	CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.	0000262744
25	MADRO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000293878
26	PARK HANDLOWY PRUSZCZ GDAŃSKI SP. Z O.O.	0000574859
27	G.V.M. CARINT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000495580
28	SM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000406230
29	BUBAŁA OZIMSKA SP. K.	0000857594
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGRODOM"	0000164944

FRIZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000604679 NIP 5272761276 REGON 363818251

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRIZI

FRIZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000604679 NIP
5272761276 REGON
363818251