ENERGO FUND SP. Z O.O. | KRS: 0000718076

Podsumowanie

aktywa

14,7 mln

przychód

14 tys.

zysk

-479 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIERZBOWA, 5

Kod pocztowy

61-853

Rejestracja

2018-02-08

Rozpoczęcie działalności

2018-02-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo Fund osiągnęła 14 405 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 14 405 zł.

Całkowite koszty wyniosły 478 749 zł.

Strata netto wyniosła 478 749 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 405 zł w 2024 roku.
• 8 896 113 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -478 749 zł w 2024 roku.
• 6 530 013 zł w 2023 roku.
• -2770 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1793.02

0

-1908.7

0

-2077.9

0

-2073.6

0

-2770.38

8896113.48

6530013.07

14404.52

-478748.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo Fund wynosi -484 tys. zł.

EBITDA Energo Fund wynosi -484 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo Fund wynosi 4 543 834 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 182 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 649 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 543 834 zł w 2024 roku.
• 36 944 087 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2405.23

12827.92

0

973.71

5193.12

0

4893292.1

36944086.7

91420182.98

0

4543833.52

24182562.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energo Fund wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,46% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo Fund wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,318% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,29% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energo Fund charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energo Fund wynosi 330 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 330 tys. zł w 2024 roku.
• 897 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 565 zł.

Koszty operacyjne Energo Fund wyniosły 484 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 565 zł w 2024 roku
• 34 577 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo Fund wyniosła 14 693 170 zł.

a

ktywa trwałe to 3 357 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 335 307 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 693 170 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 045 641 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 647 530 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 099 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 693 170 zł w 2024 roku.
• 11 475 059 zł w 2023 roku.
• 3 507 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1205928.98

3361298.28

3360942.38

3377548.78

3507280.22

11475058.57

14693170.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża netto wyniosła -3,324%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -474.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.56

0

-1.47

0

2.67

0

0.73

0

0.49

0.57

1

0.8

0.73

-0.03

-0.08

-33.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo Fund wyniosły 8 647 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 693 170 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 235 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 647 530 zł w 2024 roku
• 4 950 669 zł w 2023 roku
• 3 512 904 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1205928.98

1202722

1

3361298.28

3360000

1

3360942.38

3361722

1

3377548.78

3380402

1

3507280.22

3512903.82

1

11475058.57

4950669.1

0.43

14693170.43

8647529.75

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo Fund wykazała przychody na poziomie 14 405 zł.

Organizacja zarobiła -478 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -478 749 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 646 090 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

646090

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energo Fund wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59788

0.00471

0

0.3794

0.00463

0.79676

0.643

0.57631

0.06632

0

0.3502

0.0024

0.85576

0.64462

0.55028

0.03944

0

0.3384

0.00139

0.86306

0.62801

0.54601

0.96538

0

0.41342

0.0006

0.85261

0.58648

0.58731

0.74076

0

0.4385

0.00234

0.83143

0.55525

0.60021

0.64189

0

0.99134

0.97223

0.91385

0.28579

0.95502

0.96775

0.98478

0.83148

0.98472

0.0704

0.64442

0.9143

0.30469

0.36362

0.49303

0.16218

0

Powiązania

GALERIA MAZOVIA - powiązanie zwrotne

ENERGO FUND 2 - powiązanie zwrotne

ENERGO FUND 3 - powiązanie zwrotne

DATA CENTER BUK - powiązanie zwrotne

A STANISŁAW - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA WIOSNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2018

04.07.2025

A Hanna

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

04.07.2025

Fundacja Rodzinna Wiosna

Organizacja

reprezentacja

08.02.2018

21.10.2022

A Hanna

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

21.10.2022

A Stanisław

Kwiecień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

12.07.2023

Energo Fund 2

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.09.2023

Energo Fund 3

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.10.2020

Galeria Mazovia

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.09.2025

Data Center Buk

Organizacja

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Wiosna posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2025 jest Fundacja Rodzinna Wiosna kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2018 do 04.07.2025 była Adamczyk Hanna kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGO FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	KT GRUPA TADEUSZ KEMPA SP. K.	0001004389
2	QSUN 14 SP. Z O.O.	0000484874
3	AXPO BIOGAS PL 1 SP. Z O.O.	0000446414
4	WORM SP. Z O.O.	0000777603
5	FWM NORTH SP. Z O.O.	0000669546
6	HEBE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000357695
7	ECOWOLT 1 SP. Z O.O.	0000552947
8	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 24 SP. Z O.O.	0000636264
9	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
10	CRISTALLUM 45 SP. Z O.O.	0000875624
11	NEXTFARM SP. Z O.O.	0000614021
12	WIATROWA BALTICA SP. Z O.O.	0000255763
13	BIOSAS MALEWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000367224
14	EL-BA SP. Z O.O.	0000295910
15	WPIP GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000383882
16	GGPL 3 SP. Z O.O.	0000785673
17	GF KOSZKI 1 SP. Z O.O.	0000910202
18	NOWA ENERGIA SMOLNICA SP. Z O.O.	0000913819
19	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
20	NALA RENEWABLES POLAND 1 SP. Z O.O.	0000846709
21	QSUN 17 SP. Z O.O.	0000487327
22	FOTOSUN SP. Z O.O. SP. K.	0000813649
23	NOWA ENERGIA MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000728497
24	EVER WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000318284
25	IB VOGT POLSKA SP. Z O.O.	0000465958
26	ZIELONY KOLIBER SP. Z O.O.	0000176049
27	BIOGAS PLANT SP. Z O.O.	0000893343
28	LTM GROUP SP. Z O.O.	0000301917
29	WIND POWER 8 SP. Z O.O.	0000933033
30	FOTO MAR SP. Z O.O.	0000683467

ENERGO FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718076 NIP 7831772571 REGON 369452928

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO FUND

ENERGO FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718076 NIP
7831772571 REGON
369452928