ENERGO FUND SP. Z O.O. | KRS: 0000718076

Podsumowanie

aktywa

14,7 mln

przychód

14 tys.

zysk

-479 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIERZBOWA, 5

Kod pocztowy

61-853

Rejestracja

2018-02-08

Rozpoczęcie działalności

2018-02-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo fund osiągnęła 14 405 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 14 405 zł.

Całkowite koszty wyniosły 478 749 zł.

Strata netto wyniosła 478 749 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 405 zł w 2024 roku.
• 8 896 113 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -478 749 zł w 2024 roku.
• 6 530 013 zł w 2023 roku.
• -2770 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1793.02

0

-1908.7

0

-2077.9

0

-2073.6

0

-2770.38

8896113.48

6530013.07

14404.52

-478748.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo fund wynosi -484 tys. zł.

EBITDA Energo fund wynosi -484 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo fund wynosi 4 543 834 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 182 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 649 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 543 834 zł w 2024 roku.
• 36 944 087 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2405.23

12827.92

0

973.71

5193.12

0

4893292.1

36944086.7

91420182.98

0

4543833.52

24182562.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo fund wynosi 2,40%. To oznacza, że firma ma szansę 2,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,334% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,40% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 565 zł.

Koszty operacyjne Energo fund wyniosły 484 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 565 zł w 2024 roku
• 34 577 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo fund wyniosła 14 693 170 zł.

a

ktywa trwałe to 3 357 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 335 307 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 693 170 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 045 641 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 647 530 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 099 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 693 170 zł w 2024 roku.
• 11 475 059 zł w 2023 roku.
• 3 507 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1205928.98

3361298.28

3360942.38

3377548.78

3507280.22

11475058.57

14693170.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża netto wyniosła -3,324%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -474.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.56

0

-1.47

0

2.67

0

0.73

0

0.49

0.57

1

0.8

0.73

-0.03

-0.08

-33.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo fund wyniosły 8 647 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 693 170 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 235 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 647 530 zł w 2024 roku
• 4 950 669 zł w 2023 roku
• 3 512 904 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1205928.98

1202722

1

3361298.28

3360000

1

3360942.38

3361722

1

3377548.78

3380402

1

3507280.22

3512903.82

1

11475058.57

4950669.1

0.43

14693170.43

8647529.75

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo fund wykazała przychody na poziomie 14 405 zł.

Organizacja zarobiła -478 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -478 749 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 646 090 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

646090

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energo fund wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59819

0.00471

0

0.38054

0.00465

0.79616

0.64147

0.57821

0.06672

0

0.35078

0.0024

0.85541

0.64379

0.55135

0.03951

0

0.3395

0.00139

0.86288

0.62717

0.54791

0.9653

0

0.41464

0.0006

0.85249

0.58546

0.58912

0.73997

0

0.44177

0.00235

0.83054

0.55358

0.60303

0.63981

0

0.99047

0.97

0.90772

0.27962

0.95628

0.96829

0.98446

0.83053

0.98334

0.07031

0.56625

0.93111

0.31241

0.30857

0.51883

0.18709

0

Powiązania

GALERIA MAZOVIA - powiązanie zwrotne

ENERGO FUND 2 - powiązanie zwrotne

ENERGO FUND 3 - powiązanie zwrotne

A HANNA - wspólnik

A STANISŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2018

A Hanna

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

08.02.2018

21.10.2022

A Hanna

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

21.10.2022

A Stanisław

Kwiecień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

12.07.2023

Energo Fund 2

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.09.2023

Energo Fund 3

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.10.2020

Galeria Mazovia

Organizacja

Udziałowcy

Adamczyk Hanna posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do ENERGO FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	WORM SP. Z O.O.	0000777603
2	FWM NORTH SP. Z O.O.	0000669546
3	HEBE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000357695
4	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 24 SP. Z O.O.	0000636264
5	KT GRUPA TADEUSZ KEMPA SP. K.	0001004389
6	POLBIOGAZ 3 SP. Z O.O.	0000582101
7	PAWLAK PV SP. Z O.O.	0000989471
8	FOTO MAR SP. Z O.O.	0000683467
9	ALFA FRUIT KRYSIŃSKI SP. Z O.O.	0001119810
10	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
11	WS RADZANOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000605307
12	MEGAWATT POLSKA SP. Z O.O.	0000243850
13	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
14	BIOMAX GROUP SP. Z O.O.	0000723674
15	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SP. Z O.O.	0000906039
16	PM PV7 SP. Z O.O.	0001048876
17	OPTIMA CZECHY PV SP. Z O.O.	0000856769
18	DL ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000326397
19	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
20	EWB1 SP. Z O.O.	0000353782
21	POLAND POWER SP. Z O.O.	0000318539
22	SF PV PRODUKCJA 2 SP. Z O.O.	0000863029
23	T&T INWESTYCJE 01 SP. Z O.O.	0000852340
24	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 SP. Z O.O.	0000572153
25	FW KOLUSZKI SP. Z O.O.	0000588330
26	ENERGIA - ECO CISOWO 2 SP. Z O.O.	0001034492
27	FWM WEST SP. Z O.O.	0000669373
28	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 22 SP. Z O.O.	0000587958
29	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 9 REGNÓW	0000629294
30	FOTOWOLTAIKA PIONKA SP. Z O.O.	0000869561

ENERGO FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718076 NIP 7831772571 REGON 369452928

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO FUND

ENERGO FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718076 NIP
7831772571 REGON
369452928