DEFABRYKA DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000373109

Podsumowanie

aktywa

17,7 mln

przychód

1,9 mln

zysk

4 tys.

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DUCHNICKA, 3

Kod pocztowy

01-796

Rejestracja

2010-12-14

Rozpoczęcie działalności

2010-12-13

Kapitał zakładowy

15110150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozyskiwanie drewna Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Defabryka Development osiągnęła 1 889 430 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 889 430 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 885 485 zł.

Zysk netto wyniósł 3945 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 889 430 zł w 2024 roku.
• 1 985 649 zł w 2023 roku.
• 1 595 216 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3945 zł w 2024 roku.
• 14 396 zł w 2023 roku.
• 15 607 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1293681.49

25861.48

1542430.35

55016.1

1474520.85

19175.34

1234539.61

4292.03

1320946.5

19703.28

1418462.92

30612.69

1595216.13

15606.52

1985648.59

14396.04

1889430.44

3945.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Defabryka Development wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Defabryka Development wynosi 20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 575 zł w 2024 roku.
• 17 188 zł w 2023 roku.
• -813 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 575 zł w 2024 roku.
• 17 188 zł w 2023 roku.
• -813 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Defabryka Development wynosi 12 823 056 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 39 453 zł a 61 587 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 823 056 zł w 2024 roku.
• 12 926 045 zł w 2023 roku.
• 12 659 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

258614.8

12391493.97

60936499.88

550161

12715207.1

61156564.28

191753.4

12540952.57

61233265.64

42920.3

12324650.86

61250433.76

197032.8

12458677.91

61329246.88

306126.9

12590286.01

61451697.64

156065.2

12659801.7

61514123.72

143960.4

12926045.11

61571707.88

39452.7

12823055.55

61587488.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defabryka Development wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Defabryka Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 124 zł.

Koszty operacyjne Defabryka Development wyniosły 1 873 856 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5775 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 124 zł w 2024 roku
• 101 184 zł w 2023 roku
• 116 035 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Defabryka Development wyniosła 17 697 255 zł.

a

ktywa trwałe to 15 169 373 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 527 882 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 697 255 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 396 872 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 300 383 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 697 255 zł w 2024 roku.
• 17 328 939 zł w 2023 roku.
• 17 029 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16485827.08

16504696.52

16751299.67

16643380.86

16593844.37

16733521.27

17029435.65

17328939.36

17697254.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.02

0

0.04

0

0.05

0.01

0

0.04

0

0.05

0.01

0

0.04

0.02

0

0.01

0

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Defabryka Development wyniosły 2 300 383 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 697 255 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 300 383 zł w 2024 roku
• 1 936 012 zł w 2023 roku
• 1 650 905 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16485827.08

1251702.11

0.08

16504696.52

1215555.45

0.07

16751299.67

1442983.26

0.09

16643380.86

1330772.42

0.08

16593844.37

1261532.65

0.08

16733521.27

1370596.86

0.08

17029435.65

1650904.72

0.1

17328939.36

1936012.39

0.11

17697254.82

2300382.58

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Defabryka Development wykazała przychody na poziomie 1 889 430 zł.

Organizacja zarobiła 4707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 762 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3945 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -712 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 762 zł w 2024 roku
• 1832 zł w 2023 roku
• 202 zł w 2022 roku

Wartość

6460

9624

4785

4688

7298

4299

202

1832

762

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Defabryka Development wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84116

0.89249

0.92419

0.39956

0.57051

0.55185

0.39009

0.2854

0.90402

0.69624

0.73422

0.82013

0.2441

0.52126

0.35336

0.33186

0.26742

0.7277

0.64224

0.73602

0.82671

0.26869

0.43874

0.48944

0.35854

0.26143

0.67768

0.54698

0.70915

0.82716

0.25788

0.36067

0.4493

0.34033

0.25539

0.68825

0.63383

0.72484

0.82731

0.25091

0.4345

0.47778

0.3642

0.26336

0.74127

0.6294

0.72252

0.82384

0.24306

0.43748

0.45249

0.34522

0.25417

0.66395

0.58519

0.71775

0.82346

0.26424

0.4119

0.33471

0.35049

0.2459

0.5282

0.54021

0.72587

0.81733

0.27529

0.37553

0.36446

0.32824

0.24785

0.5565

0.45822

0.68672

0.80853

0.30101

0.33271

0.34074

0.31899

0.23664

0.46747

Powiązania

DUCHNICKA 3 - wspólnik

PRZY GROBLI DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

W JACEK - reprezentacja

D MARCIN - kurator

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2011

Duchnicka 3

Organizacja

wspólnik

14.12.2010

01.07.2011

Duchnicka 3

Organizacja

reprezentacja

14.12.2010

24.10.2022

W Jacek

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

27.02.2023

W Jacek

Kwiecień 1966

Osoba

kurator

01.12.2022

D Marcin

Listopad 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

10.08.2018

Przy Grobli Development

Organizacja

Udziałowcy

Duchnicka 3 posiada 302202 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2011 jest Duchnicka 3 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2010 do 01.07.2011 był Duchnicka 3 kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DEFABRYKA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	TARCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000172361
2	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY AKADEMII	0000130281
3	"NIERUCHOMOŚCI" - NOX GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000372833
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA"	0000195497
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STASZIC" W PILE	0000147856
6	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLICA"	0000137892
7	ALX PROPERTY SP. Z O.O.	0000445552
8	EWIMI BÖHM SP. J.	0000535979
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRYJEŃSKICH"	0000170015
10	M.J.S. SP. Z O.O.	0000256516
11	MIĘDZYCHODZKI OŚRODEK SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI	0000379382
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EPOKA"	0000131744
13	INVEST DM TEAM SP. Z O.O.	0000994812
14	ESTATE J.K.M. MAKOWSKI SP. J.	0000887869
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WOLICKA"	0000148702
16	GALERIA RÓŻANA WIELKOPOLSKA	0000488743
17	POLTANK SP. Z O.O.	0000178486
18	JP MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000315435
19	DOMAR REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000094842
20	FIRST TRADING SP. Z O.O.	0000112441
21	STABUD SP. Z O.O. SP. K.	0000275901
22	PROPERTY DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000233585
23	VOIT CENTER SP. Z O.O.	0000054971
24	KOŚCIUSZKI 7 SP. Z O.O. SP. K.	0000556501
25	INTERNATIONAL TRADE AND FINANCIAL COMPANY CONCETTO	0000026300
26	OFFICE 2012 SP. Z O.O.	0000410549
27	MDR WARSZAWA SP. Z O.O.	0000733446
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ELPOL"	0000023244
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ANEMON"	0000055607
30	MEDIA HOUSE SP. Z O.O.	0000215836

DEFABRYKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373109 NIP 1231234069 REGON 142714086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEFABRYKA DEVELOPMENT

DEFABRYKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373109 NIP
1231234069 REGON
142714086