Organizacja Defabryka development osiągnęła 1 595 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 570 925 zł. Pozostałe przychody to 24 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 555 318 zł.
Zysk netto wyniósł 15 607 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 595 216 zł w 2022 roku.
• 1 418 463 zł w 2021 roku.
• 1 320 947 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 607 zł w 2022 roku.
• 30 613 zł w 2021 roku.
• 19 703 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defabryka development wynosi 12 659 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 065 zł a 61 514 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 659 802 zł w 2022 roku.
• 12 590 286 zł w 2021 roku.
• 12 458 678 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defabryka development wyniosła 17 029 436 zł.
a
ktywa trwałe to 15 092 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 937 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 029 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 378 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 650 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 029 436 zł w 2022 roku.
• 16 733 521 zł w 2021 roku.
• 16 593 844 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defabryka development wyniosły 1 650 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 029 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 650 905 zł w 2022 roku
• 1 370 597 zł w 2021 roku
• 1 261 533 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defabryka development wykazała przychody na poziomie 1 595 216 zł.
Organizacja zarobiła 15 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 zł w 2022 roku
• 4299 zł w 2021 roku
• 7298 zł w 2020 roku
Organizacja Defabryka development wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duchnicka 3
posiada 302202 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2011 jest
Duchnicka 3
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2010 do 01.07.2011
był Duchnicka 3
kontrolując 99% udziałów.