FIDELI SP. Z O.O. | KRS: 0000386542

Podsumowanie

aktywa

13 mln

przychód

45,6 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

46,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WOLSZTYN

Adres

UL. ŻEROMSKIEGO, 16

Kod pocztowy

64-200

Rejestracja

2011-05-19

Rozpoczęcie działalności

2011-05-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fideli.pl

Email

kontakt@fideli.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO — SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe drukowanie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Producent rolet i fototapet z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Oferuje model dropshippingu dla partnerów biznesowych.
Wsparcie w zakresie szkoleń i materiałów do sprzedaży.
Zapewnia kompleksową obsługę logistyczną na terenie Europy.
Produkty dostępne w formie private label dla lokalnych marek.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fideli osiągnęła 45 569 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 569 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 003 481 zł.

Zysk netto wyniósł 2 566 454 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 985 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 569 935 zł w 2024 roku.
• 36 035 768 zł w 2023 roku.
• 26 468 477 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 381 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 566 454 zł w 2024 roku.
• 2 676 403 zł w 2023 roku.
• 3 966 236 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3673429.12

-103956.86

5807441.5

557296.18

11301848.42

700676.96

12236484.23

834758.23

14026537.57

1139166.11

26468477.19

3966235.59

36035767.6

2676403.05

45569934.82

2566453.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fideli wynosi 46 661 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 015 999 zł a 113 924 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 240 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 661 771 zł w 2024 roku.
• 42 892 729 zł w 2023 roku.
• 40 165 146 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2976425.47

9183572.8

945444.86

7046257.24

14518603.75

1470952.58

11808226.03

28254621.05

2771085.87

14267774.94

30591210.58

3625460.45

17533149.94

35066343.92

6654552.13

40165145.95

66171192.98

8163271.42

42892728.68

90089419

6015999.44

46661770.91

113924837.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fideli wynosi 3,49 mln zł.

EBITDA Fideli wynosi 3,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 509 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 491 880 zł w 2024 roku.
• 3 431 847 zł w 2023 roku.
• 4 912 802 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 533 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 656 207 zł w 2024 roku.
• 3 553 866 zł w 2023 roku.
• 4 945 434 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-74875.39

691109.36

891028.69

865032.96

1016669.98

1041718.4

1048215.13

1427000.91

1449144.08

4912802.26

4945433.76

3431846.85

3553866.35

3491880.44

3656206.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fideli wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fideli wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fideli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fideli wynosi 1,33 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 513 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 513 tys. zł a 2,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 172 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 513 tys. zł w 2024 roku.
• 515 tys. zł w 2023 roku.
• 737 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2024 roku.
• 3,67 mln zł w 2023 roku.
• 2,77 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

121344.47

229714.3

111459.24

238973.35

424767.96

129754.94

356619.71

686444.54

156257.76

518113.53

1189961.65

214050.14

664491.72

1596419.9

736920.34

1320526.76

2765652.44

514777.03

1569258.13

3666115.02

513290.75

1327974.97

2136615.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 041 068 zł.

Koszty operacyjne Fideli wyniosły 42 078 054 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 123 794 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 041 068 zł w 2024 roku
• 3 464 342 zł w 2023 roku
• 2 869 463 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1174508.26

1047712.29

1786822.45

2138031.22

2446542.84

2869463.2

3464341.5

9041068.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fideli wyniosła 12 948 203 zł.

a

ktywa trwałe to 1 916 718 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 031 485 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 948 203 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 021 333 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 926 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 667 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 948 203 zł w 2024 roku.
• 14 202 588 zł w 2023 roku.
• 11 374 462 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1275029.73

1494055.86

2126626.1

4360957.89

7791818.44

11374462.36

14202587.98

12948203.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.15

-0.03

0.37

0.44

0.1

0.33

0.36

0.08

0.06

0.19

0.23

0.09

0.07

0.15

0.24

0.1

0.08

0.35

0.45

0.19

0.15

0.19

0.25

0.1

0.07

0.2

0.32

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fideli wyniosły 4 926 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 948 203 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 622 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 926 871 zł w 2024 roku
• 3 318 226 zł w 2023 roku
• 2 501 726 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1275029.73

571732.77

0.45

1494055.86

233462.72

0.16

2126626.1

165356

0.08

4360957.89

666176.73

0.15

7791818.44

2957871.17

0.38

11374462.36

2501726.19

0.22

14202587.98

3318226.09

0.23

12948203.3

4926870.71

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fideli wykazała przychody na poziomie 45 569 935 zł.

Organizacja zarobiła 3 370 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 804 041 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 566 454 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 863 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 804 041 zł w 2024 roku
• 646 853 zł w 2023 roku
• 946 336 zł w 2022 roku

Wartość

0

121922

164356

206838

287685

946336

646853

804041

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Fideli wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06488

0.66446

0.6077

0.42539

0.22756

0.16076

0.10585

0

0.85269

0.72556

0.64195

0.23559

0.79936

0.93997

0.77212

0.8876

0.86275

0.80957

0.68902

0.18412

0.65853

0.69455

0.91179

0.72526

0.90727

0.85423

0.81952

0.76976

0.22791

0.63605

0.6804

0.78593

0.59912

0.90877

0.85346

0.81769

0.8284

0.39835

0.64136

0.67518

0.70989

0.57587

0.90158

0.94683

0.8744

0.86396

0.28446

0.8295

0.86281

0.89558

0.72565

0.95496

0.92879

0.89992

0.88514

0.31137

0.63045

0.68942

0.77421

0.61746

0.94469

0.9236

0.91232

0.8589

0.44183

0.61836

0.6501

0.79924

0.69743

0.95245

Powiązania

Rybicki Adam - reprezentacja

Estkowski Sławomir - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2024

Estkowski Sławomir

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

19.05.2011

29.03.2024

Estkowski Sławomir

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

19.05.2011

Estkowski Sławomir

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

26.06.2020

25.07.2022

Estkowska Justyna

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

26.06.2020

Rybicki Adam

Październik 1970

Osoba

Udziałowcy

Estkowski Sławomir posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2024 jest Estkowski Sławomir kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2011 do 29.03.2024 był Estkowski Sławomir kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Estkowski Sławomir

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Rybicki Adam

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do FIDELI

	Organizacja	Numer KRS
1	BDG PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000581341
2	MANULI FLUICONNECTO SP. Z O.O.	0000143902
3	POLSPORT SP. Z O.O.	0000692635
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE A/B/C BOGDAN SERAFIN,	0000079155
5	PAPILART SP. Z O.O. SP. K.	0000563170
6	ZOMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000764200
7	W-Z SP. Z O.O.	0000157831
8	TEMIS SP. Z O.O.	0000511187
9	PACKMAN SP. Z O.O.	0000712095
10	HOBBY 2000 SP. Z O.O.	0000982013
11	SABA POLSKA SP. Z O.O.	0000019737
12	GRASDORF SP. Z O.O.	0000005896
13	FIGEL SP. Z O.O.	0000100528
14	GLADIO SP. Z O.O.	0001003594
15	4B-FINANSE SP. Z O.O.	0000721870
16	AMADAR SP. Z O.O.	0000063108
17	SIMONA POLSKA SP. Z O.O.	0000045065
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AMC ANDRZEJ CISZEWSKI	0000103520
19	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "ZIEMI SĄDECKIEJ"	0000144096
20	DORNWELL SP. J. RYMASZEWSKI, RYMASZEWSKA	0000026938
21	TOPSERW SP. Z O.O.	0001001954
22	KONSBUD HI-FI SP. Z O.O.	0000229325
23	BIURO PLUS KRĘPA SP. J.	0000014254
24	UVEX SAFETY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000334106
25	INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000077828
26	DEHN POLSKA SP. Z O.O.	0000034159
27	PSP SP. Z O.O.	0001000385
28	OLIVIT SP. Z O.O.	0000581055
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUSZCZAK" SP. J.	0000149835
30	HOSPES SP. Z O.O.	0000876965

FIDELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000386542 NIP 9231687378 REGON 301745365

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FIDELI

FIDELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000386542 NIP
9231687378 REGON
301745365