Dostarczanie sorbentów do użytku w sytuacjach awaryjnych.
Produkcja pojemników zabezpieczających dla substancji niebezpiecznych.
Oferowanie wanien wychwytowych do bezpiecznego przechowywania płynów.
Tworzenie magazynów chemicznych zgodnych z normami bezpieczeństwa.
Zabieg na składowanie akumulatorów w bezpiecznych metalowych szafach.
TOPSERW to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie przechowywania materiałów niebezpiecznych oraz w zapewnianiu bezpieczeństwa w miejscach pracy. Oferując szeroki wachlarz produktów, TOPSERW wspiera przedsiębiorstwa w spełnianiu wymogów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. W asortymencie znajdują się m.in. sorbenty, pojemniki zabezpieczające, wanny wychwytowe oraz magazyny chemiczne, które umożliwiają bezpieczne składowanie substancji niebezpiecznych. Oferta obejmuje również specjalistyczne zabezpieczenia, takie jak szafki na akumulatory oraz ognioodporne szafy do przechowywania materiałów łatwopalnych, które zabezpieczają zarówno ludzi, jak i mienie przed potencjalnymi zagrożeniami. TOPSERW dąży do ciągłej innowacji w zakresie bezpieczeństwa, współpracując z projektantami oraz dostawcami, aby dostarczać najwyższej jakości produkty, które spełniają normy i wymagania prawne. Oferowane produkty są znane z wysokiej jakości, a także z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo firma poszerza swoją ofertę o nowoczesne systemy antykolizyjne oraz certyfikowane wyroby, które poprawiają ergonomię oraz efektywność w miejscu pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topserw osiągnęła 43 691 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 646 470 zł. Pozostałe przychody to 45 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 605 308 zł.
Zysk netto wyniósł 3 041 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 026 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 691 849 zł w 2024 roku.
• 37 063 286 zł w 2023 roku.
• 35 639 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -497 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 041 162 zł w 2024 roku.
• 3 357 977 zł w 2023 roku.
• 4 035 823 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topserw wynosi 4,09 mln zł.
EBITDA Topserw wynosi 4,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 091 883 zł w
2024 roku.
• 3 296 022 zł w
2023 roku.
• 4 083 366 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 124 161 zł w
2024 roku.
• 3 297 272 zł w
2023 roku.
• 4 114 009 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topserw wynosi 42 698 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 405 604 zł a 109 229 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 378 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 698 150 zł w 2024 roku.
• 40 696 747 zł w 2023 roku.
• 39 940 428 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topserw wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 338 606
zł.
Koszty operacyjne Topserw wyniosły 39 554 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 198 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 338 606 zł w 2024 roku
• 3 280 790 zł w 2023 roku
• 2 941 856 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topserw wyniosła 9 389 290 zł.
a
ktywa trwałe to 157 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 231 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 389 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 874 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 515 151 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 389 290 zł w 2024 roku.
• 9 929 505 zł w 2023 roku.
• 8 561 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 162%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3955 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topserw wyniosły 7 515 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 389 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -498 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 515 151 zł w 2024 roku
• 6 521 529 zł w 2023 roku
• 8 511 192 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topserw wykazała przychody na poziomie 43 691 849 zł.
Organizacja zarobiła 3 900 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 859 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 041 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 429 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 859 734 zł w 2024 roku
• 40 645 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku