Organizacja Gestra polonia osiągnęła 28 808 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 755 652 zł. Pozostałe przychody to 53 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 445 235 zł.
Zysk netto wyniósł 3 310 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 690 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 808 795 zł w 2023 roku.
• 26 556 939 zł w 2022 roku.
• 23 278 860 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 332 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 310 417 zł w 2023 roku.
• 2 433 837 zł w 2022 roku.
• 2 251 714 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gestra polonia wynosi 36 863 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 415 685 zł a 72 021 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 639 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 863 217 zł w 2023 roku.
• 30 872 847 zł w 2022 roku.
• 27 368 704 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gestra polonia wyniosła 10 233 663 zł.
a
ktywa trwałe to 395 068 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 838 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 233 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 887 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 346 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 233 663 zł w 2023 roku.
• 8 165 171 zł w 2022 roku.
• 6 549 821 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gestra polonia wyniosły 4 346 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 233 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 490 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 346 083 zł w 2023 roku
• 3 588 008 zł w 2022 roku
• 2 759 675 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gestra polonia wykazała przychody na poziomie 28 808 795 zł.
Organizacja zarobiła 4 510 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 200 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 310 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 200 209 zł w 2023 roku
• 986 832 zł w 2022 roku
• 758 340 zł w 2021 roku