Dostawca systemów rurowych i armatury przemysłowej
Produkty: zawory, zasuwy, pompy, rury PVC i PE
Specjalizacja w hydroinżynierii i drogownictwie
Obsługa inwestycji w przemysł i energetykę
Systemy ze stali kwasoodpornej
Instal Inżynieria Przemysłowa Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu pełnych systemów rurociągowych oraz armatury przemysłowej. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym armaturę wodociągową, przemysłową, a także rury i kształtki z PVC i PE. W asortymencie znalazły się także zawory, zasuwy, pompy, hydranty, przepustnice oraz inne elementy niezbędne w inżynierii budowlanej. Firma kładzie szczególny nacisk na jakość swoich produktów, oferując stal kwasoodporną w systemach rurowych, co czyni je odpornymi na korozję i idealnymi do pracy w trudnych warunkach. Instal Inżynieria Przemysłowa ma doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, co pozwala na profesjonalną obsługę zarówno w zakresie dostaw, jak i remontów. Specjalizuje się w sektorze hydroinżynierii oraz drogownictwa, oferując kompleksowe rozwiązania dla sieci wodnych i kanalizacyjnych, a także dla budownictwa drogowego. Dodatkowo, firma z powodzeniem obsługuje inwestycje w branży energetycznej oraz ciepłownictwie, dostarczając wysoko wyspecjalizowane materiały i urządzenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal inżynieria przemysłowa osiągnęła 40 448 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 444 360 zł. Pozostałe przychody to 3981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 388 160 zł.
Zysk netto wyniósł 1 056 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 858 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 448 341 zł w 2024 roku.
• 39 757 888 zł w 2023 roku.
• 33 391 974 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 056 200 zł w 2024 roku.
• 1 082 373 zł w 2023 roku.
• 1 944 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal inżynieria przemysłowa wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA Instal inżynieria przemysłowa wynosi 1,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
195 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 414 882 zł w
2024 roku.
• 1 380 816 zł w
2023 roku.
• 2 281 774 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
187 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 421 876 zł w
2024 roku.
• 1 383 891 zł w
2023 roku.
• 2 301 840 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal inżynieria przemysłowa wynosi 36 016 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 826 280 zł a 101 120 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 137 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 016 643 zł w 2024 roku.
• 35 671 956 zł w 2023 roku.
• 34 789 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal inżynieria przemysłowa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 594 665
zł.
Koszty operacyjne Instal inżynieria przemysłowa wyniosły 39 029 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 594 665 zł w 2024 roku
• 3 362 665 zł w 2023 roku
• 2 277 163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal inżynieria przemysłowa wyniosła 11 594 629 zł.
a
ktywa trwałe to 124 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 469 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 594 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 435 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 159 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 594 629 zł w 2024 roku.
• 10 797 323 zł w 2023 roku.
• 11 667 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal inżynieria przemysłowa wyniosły 5 159 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 594 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 159 589 zł w 2024 roku
• 4 347 715 zł w 2023 roku
• 5 335 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal inżynieria przemysłowa wykazała przychody na poziomie 40 448 341 zł.
Organizacja zarobiła 1 356 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 300 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 056 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 300 633 zł w 2024 roku
• 278 870 zł w 2023 roku
• 283 802 zł w 2022 roku