GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KŁOS SP. Z O.O. | KRS: 0000377809

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

17,4 mln

zysk

741 tys.

wartość firmy

16,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŁEBUNIA

Kod pocztowy

84-312

Rejestracja

2011-02-10

Rozpoczęcie działalności

2011-02-10

Kapitał zakładowy

7000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Kłos osiągnęła 17 373 078 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 361 478 zł. Pozostałe przychody to 11 600 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 620 739 zł.

Zysk netto wyniósł 740 739 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 786 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 373 078 zł w 2024 roku.
• 14 449 298 zł w 2023 roku.
• 9 025 561 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 740 739 zł w 2024 roku.
• 641 359 zł w 2023 roku.
• 411 657 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11869860.95

33959.29

7692986.98

43199.96

7164202.23

-48224.91

13025010.84

8801.43

10616576.81

234746.22

9025561.3

411657.33

14449297.91

641358.73

17373078.43

740739.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Producentów Rolnych Kłos wynosi 740 tys. zł.

EBITDA Grupa Producentów Rolnych Kłos wynosi 769 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 739 924 zł w 2024 roku.
• 683 458 zł w 2023 roku.
• 460 796 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 768 538 zł w 2024 roku.
• 699 742 zł w 2023 roku.
• 619 516 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Rolnych Kłos wynosi 16 116 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 571 656 zł a 43 432 696 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 145 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 116 664 zł w 2024 roku.
• 13 214 401 zł w 2023 roku.
• 8 198 752 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

47447.18

8096524.98

29674652.38

79847.15

5381304.98

19232467.45

0

4819813.29

17910505.58

50279.54

8768825.82

32562527.1

226339.21

8243041.96

26541442.03

535082.2

8198752.39

22563903.25

1016101.25

13214401.45

36123244.77

1571655.59

16116664.36

43432696.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Rolnych Kłos wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Producentów Rolnych Kłos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 449 zł.

Koszty operacyjne Grupa Producentów Rolnych Kłos wyniosły 16 621 554 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 944 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 449 zł w 2024 roku
• 314 509 zł w 2023 roku
• 186 129 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Rolnych Kłos wyniosła 5 668 548 zł.

a

ktywa trwałe to 225 228 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 443 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 668 548 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 095 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 573 007 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 668 548 zł w 2024 roku.
• 7 070 273 zł w 2023 roku.
• 3 910 582 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1740883.24

1983464.52

2304007.38

2724724.24

5036412.43

3910582.44

7070272.77

5668548.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.54

0

0.02

0.41

0.01

-0.02

-0.83

-0.01

0

0.13

0

0.05

0.78

0.02

0.11

0.58

0.05

0.09

0.47

0.05

0.04

0.13

0.35

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Producentów Rolnych Kłos wyniosły 3 573 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 668 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 573 007 zł w 2024 roku
• 5 715 471 zł w 2023 roku
• 3 197 140 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1740883.24

1677620.33

0.96

1983464.52

1877001.65

0.95

2304007.38

2245769.42

0.97

2724724.24

2657684.85

0.98

5036412.43

4734626.82

0.94

3910582.44

3197139.5

0.82

7070272.77

5715471.1

0.81

5668548.14

3573007.35

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Kłos wykazała przychody na poziomie 17 373 078 zł.

Organizacja zarobiła 745 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4264 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 740 739 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4264 zł w 2024 roku
• 7952 zł w 2023 roku
• 6008 zł w 2022 roku

Wartość

3531

10161

0

2373

0

6008

7952

4264

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Kłos wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53634

0.96211

0.41344

0.84612

0.29312

0.31065

0.53219

0.90947

0.90715

0.5511

0.93151

0.44502

0.83941

0.3403

0.33094

0.53717

0.89439

0.84903

0.18301

0.92207

0.46278

0.84266

0.29362

0.31144

0.21445

0.03364

0

0.43392

0.96494

0.48899

0.84735

0.25277

0.24536

0.24683

0.65875

0.74829

0.61322

0.94059

0.59868

0.84057

0.26087

0.25086

0.55708

0.93938

0

0.64529

0.88013

0.51659

0.7953

0.30819

0.2704

0.68527

0.91043

0.7564

0.80064

0.94849

0.63153

0.79228

0.39342

0.38925

0.77485

0.89752

0.754

0.81517

0.96651

0.56236

0.73172

0.39096

0.36364

0.84974

0.88524

0.67512

Powiązania

G KRZYSZTOF - wspólnik

B JOANNA - wspólnik

B WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

D ADAM - wspólnik

D ARTUR - wspólnik

P GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2011

B Wojciech

Październik 1974

Osoba

wspólnik

10.02.2011

B Joanna

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

10.02.2011

D Adam

Luty 1976

Osoba

wspólnik

10.02.2011

04.06.2024

D Artur

Październik 1977

Osoba

wspólnik

04.06.2024

D Artur

Październik 1977

Osoba

wspólnik

10.02.2011

04.06.2024

D Stanisław

Luty 1950

Osoba

wspólnik

30.10.2013

G Krzysztof

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

30.10.2013

P Grzegorz

Marzec 1980

Osoba

prokurent

10.02.2011

09.03.2018

B Wojciech

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

10.02.2011

09.03.2018

P Grzegorz

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

09.03.2018

B Wojciech

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Dyszer Artur posiada 20 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.

Partyka Grzegorz posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Baranowska Joanna posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Dyszer Adam posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Baranowski Wojciech posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Grubba Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2024 jest Dyszer Artur kontrolujący 29% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2013 do 04.06.2024:
• Grubba Krzysztof (14% udziałów)
• Baranowski Wojciech (14% udziałów)
• Baranowska Joanna (14% udziałów)
• Dyszer Artur (14% udziałów)
• Dyszer Stanisław (14% udziałów)
• Dyszer Adam (14% udziałów)
• Partyka Grzegorz (14% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2011 do 30.10.2013:
• Baranowski Wojciech (14% udziałów)
• Baranowska Joanna (14% udziałów)
• Dyszer Artur (14% udziałów)
• Dyszer Stanisław (14% udziałów)
• Dyszer Adam (14% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KŁOS

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE ŚLESIN SP. Z O.O.	0000227530
2	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BULWA SP. Z O.O.	0000377799
3	AMS AGRA SP. Z O.O.	0000193733
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000141579
5	ARMAROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE-CZARNÓWKO SP. Z O.O.	0000450529
6	AGRAR MAGNICE SP. Z O.O.	0000034281
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GIERAŁCICACH	0000178154
8	GOSPODARSTWO ROLNE "BOMI" SP. Z O.O.	0000205535
9	ŻABÓW SP. Z O.O.	0000395289
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA W GŁUCHOWIE	0000187188
11	AGROCHLEB AGRI SP. Z O.O.	0000426576
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-WAR" SP. Z O.O.	0000184416
13	PAKOŚĆ DANISH FARMING SP. Z O.O.	0000076353
14	HAASE FARM SP. Z O.O.	0000664322
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WYGLĘDACH	0000071412
16	RAP-POL SP. Z O.O.	0000722495
17	ROLWAX SP. Z O.O.	0000179579
18	AWISTA PIERWSZA SP. Z O.O.	0000112217
19	GOSPODARSTWO ROLNE CHYLEWSCY SP. Z O.O.	0000913696
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000179279
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PRO-AGRA" SP. Z O.O.	0000052820
22	OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000019347
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000160408
24	FARMY WARZYW SP. Z O.O.	0000462005
25	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI MEŁNO SP. Z O.O.	0000204280
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ HANDLU I USŁUG "KOS-POL"	0000091844
27	BORY BORY SP. Z O.O.	0000310776
28	KOOPERACYJNA ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000073063
29	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW "SZANSA"	0000236685
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZALEJOWIE DOLNYM	0000202920

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KŁOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000377809 NIP 8411703581 REGON 221203663

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KŁOS

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KŁOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377809 NIP
8411703581 REGON
221203663