Oferowanie usług projektowych i wycen dla budownictwa.
Profesjonalny transport i montaż na terenie całej Polski.
Firma STAHLPOL specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań ze stali nierdzewnej oraz szkła. Oferują szereg produktów, w tym balustrady szklane oraz stalowe, daszki szklane, drzwi szklane, a także różnorodne elementy wykończeniowe, takie jak odbiorniki nierdzewne i nawigatory ciężarowe. Ich oferta obejmuje także usługi projektowe, w tym bezpłatne doradztwo i wyceny dla budownictwa, co pozwala klientom na uzyskanie profesjonalnych i efektywnych rozwiązań konstrukcyjnych. STAHLPOL współpracuje z inwestorami prywatnymi oraz instytucjonalnymi, a także z generalnymi wykonawcami i biurami projektowymi, oferując wszechstronne podejście do każdej realizacji. W szczególności wyróżniają się atrakcyjnymi cenami oraz zapewnieniem montażu na terenie niemal całej Polski. Dzięki doświadczeniu i kompetencjom, firma zdobyła zaufanie swoich klientów, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty. Ich misją jest dostarczanie wysokiej jakości wyrobów, które spełniają wszelkie normy budowlane oraz oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stahlpol osiągnęła 1 866 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 866 129 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 712 385 zł.
Zysk netto wyniósł 153 744 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 866 129 zł w 2024 roku.
• 1 731 904 zł w 2023 roku.
• 1 206 388 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 744 zł w 2024 roku.
• 84 061 zł w 2023 roku.
• -90 733 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stahlpol wynosi 2 448 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
589 807 zł a 4 665 323 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 448 872 zł w 2024 roku.
• 1 962 230 zł w 2023 roku.
• 1 212 598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stahlpol wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Stahlpol wynosi 174 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 173 092 zł w
2024 roku.
• 90 389 zł w
2023 roku.
• -88 786 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 173 660 zł w
2024 roku.
• 91 325 zł w
2023 roku.
• -86 440 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stahlpol wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stahlpol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stahlpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stahlpol wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 274 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 720 437
zł.
Koszty operacyjne Stahlpol wyniosły 1 693 038
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 720 437 zł w 2024 roku
• 641 655 zł w 2023 roku
• 628 820 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stahlpol wyniosła 1 050 164 zł.
a
ktywa trwałe to 3064 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 047 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 050 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 786 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 050 164 zł w 2024 roku.
• 962 671 zł w 2023 roku.
• 899 306 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stahlpol wyniosły 263 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 050 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 754 zł w 2024 roku
• 334 157 zł w 2023 roku
• 354 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stahlpol wykazała przychody na poziomie 1 866 129 zł.
Organizacja zarobiła 169 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 965 zł w 2024 roku
• 5776 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stahlpol wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polskie Pieczarki
posiada 300 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2025 jest
Polskie Pieczarki
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2014 do 23.06.2025:
• Czechowski Wojciech (33% udziałów)
• Mazurek Tomasz (33% udziałów)
• Wnuczek Andrzej (33% udziałów)
W okresie od 26.09.2012 do 05.05.2014 najwięcej udziałów posiadała Bielińska Aneta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.