TMG SP. Z O.O. | KRS: 0000097030

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

274 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MILANÓWEK

Adres

GRUDOWSKA, 48

Kod pocztowy

05-822

Rejestracja

2002-03-12

Rozpoczęcie działalności

1993-09-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMG osiągnęła 1 191 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 191 147 zł. Pozostałe przychody to 470 zł.

Całkowite koszty wyniosły 916 700 zł.

Zysk netto wyniósł 274 447 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 191 616 zł w 2024 roku.
• 563 809 zł w 2023 roku.
• 916 382 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 447 zł w 2024 roku.
• -60 940 zł w 2023 roku.
• 229 687 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

702241.49

184142.63

739412.88

204881.2

812136.91

299724.4

1001580.27

392890.73

800842

203036.66

916381.54

229687.37

563809.17

-60939.9

1191616.39

274447.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TMG wynosi 314 tys. zł.

EBITDA TMG wynosi 318 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 314 249 zł w 2024 roku.
• -36 482 zł w 2023 roku.
• 282 487 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 318 084 zł w 2024 roku.
• -30 426 zł w 2023 roku.
• 292 724 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMG wynosi 2 687 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 795 098 zł a 4 240 520 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 687 297 zł w 2024 roku.
• 965 135 zł w 2023 roku.
• 2 192 388 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

318010.89

1522742.4

2577996.82

396671.79

1709138.51

2868336.8

467804.19

2208126.4

4196141.6

632842.24

2872125.34

5500470.22

490451.69

1836492.99

2842513.24

662717.21

2192387.72

3534491.8

0

965135.07

3142732.2

795097.55

2687296.56

4240520.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMG wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMG wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TMG wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 212 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 059 zł.

Koszty operacyjne TMG wyniosły 876 897 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 059 zł w 2024 roku
• 252 641 zł w 2023 roku
• 223 706 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMG wyniosła 1 209 031 zł.

a

ktywa trwałe to 582 591 zł.

a

ktywa obrotowe to 626 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 209 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 060 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 901 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 209 031 zł w 2024 roku.
• 986 281 zł w 2023 roku.
• 1 196 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

498502.05

565854.1

640688.37

918003.87

1019212.77

1196279.98

986281.3

1209031.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.43

0.31

0.26

0.36

0.39

0.33

0.28

0.47

0.48

0.41

0.37

0.43

0.47

0.43

0.39

0.2

0.31

0.28

0.25

0.19

0.26

0.31

0.25

-0.06

-0.08

-0.06

-0.11

0.23

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMG wyniosły 148 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 209 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 901 zł w 2024 roku
• 200 598 zł w 2023 roku
• 312 657 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

498502.05

74487.53

0.15

565854.1

36958.38

0.07

640688.37

16949.45

0.03

918003.87

74214.22

0.08

1019212.77

365277.19

0.36

1196279.98

312657.03

0.26

986281.3

200598.25

0.2

1209031.45

148901.38

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMG wykazała przychody na poziomie 1 191 616 zł.

Organizacja zarobiła 296 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 153 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1536 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 153 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 318 zł w 2022 roku

Wartość

32906

39864

30545

39114

16932

23318

0

22153

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja TMG wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75497

0.50116

0.49164

0.22279

0.94252

0.96024

0.94755

0.77699

0.79486

0.76481

0.50656

0.51636

0.17722

0.93443

0.95041

0.93764

0.75188

0.81259

0.7892

0.5087

0.52747

0.13887

0.94246

0.95646

0.94792

0.78148

0.81139

0.78126

0.52559

0.56252

0.1813

0.93445

0.95509

0.92504

0.75282

0.81078

0.68348

0.49142

0.55791

0.38497

0.90194

0.91794

0.78511

0.64429

0.70551

0.68551

0.47856

0.5612

0.31219

0.91259

0.93551

0.76656

0.59579

0.70866

0.09576

0.4081

0.50978

0.28645

0.14036

0.15863

0.1735

0.12279

0

0.68518

0.41392

0.48588

0.20821

0.91221

0.91736

0.82262

0.64995

0.66564

Powiązania

P KRYSTYNA - wspólnik

P WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

P PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2003

P Wojciech

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

12.03.2002

07.11.2003

P Wojciech

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

07.11.2003

P Krystyna

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

12.03.2002

07.11.2003

P Krystyna

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

12.03.2002

P Wojciech

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

03.08.2018

P Piotr

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Pletkus Wojciech posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Pletkus Krystyna posiada 46 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.11.2003 jest Pletkus Wojciech kontrolujący 49% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2002 do 07.11.2003 był Pletkus Wojciech kontrolując 49% udziałów.

Podobne organizacje do TMG

	Organizacja	Numer KRS
1	ANTONY FASHION SP. Z O.O.	0000682473
2	POLSKA ORGANIZACJA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000214069
3	OPMATIK SP. Z O.O.	0000613524
4	GRYFF SP. Z O.O.	0000461426
5	ISK ENGINEERING SP. Z O.O.	0000128439
6	CLAM POLSKA SP. Z O.O.	0000602487
7	DRAMEX SP. Z O.O.	0000262076
8	CAREWORK SP. Z O.O.	0000358566
9	ŻBIK SP. Z O.O.	0000247784
10	CEZAREX SP. Z O.O.	0000138584
11	AMAGATO SP. Z O.O.	0000375758
12	ARMAVERI INCORPORATED SP. Z O.O. SP. K.	0000681019
13	EUROMAX SP. Z O.O.	0000183112
14	YLX SP. Z O.O.	0000430369
15	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "SPOŁEM"	0000178447
16	LORD - PACK SP. Z O.O.	0000886417
17	EVAN POLAND SP. Z O.O.	0000104820
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMERCIAL"	0000203341
19	TARDEX POLSKA SP. Z O.O.	0000607913
20	CYTO-LOGIC SP. Z O.O.	0000827966
21	LIGHTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000678256
22	SEMAT FINANCE SP. Z O.O.	0000518727
23	FOOD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000366313
24	PLANWEST SP. Z O.O.	0000696412
25	IMTC INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000791718
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CEMAR" SP. Z O.O.	0000250311
27	TARMOT 2 SP. Z O.O.	0000183607
28	SATMANIA SP. Z O.O.	0000429309
29	SENOL SP. Z O.O.	0000318565
30	SATYNOX SP. Z O.O.	0000878846

TMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000097030 NIP 5210001907 REGON 010335342

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TMG

TMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000097030 NIP
5210001907 REGON
010335342