FAZZI DICE SP. Z O.O. | KRS: 0000374240

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

975 tys.

zysk

163 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SARMACKA, 28B

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2010-12-23

Rozpoczęcie działalności

2011-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fazzi Dice osiągnęła 975 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 975 320 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 812 124 zł.

Zysk netto wyniósł 163 197 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 975 320 zł w 2024 roku.
• 1 278 144 zł w 2023 roku.
• 1 308 786 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 197 zł w 2024 roku.
• 212 840 zł w 2023 roku.
• 238 062 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

170624.28

76.59

235318.04

9784.67

937172.44

421220.5

918985.07

446856.92

1007238.45

487914.07

1308786.26

238062.29

1278144.25

212840.32

975320.42

163196.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fazzi Dice wynosi 198 tys. zł.

EBITDA Fazzi Dice wynosi 220 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 197 761 zł w 2024 roku.
• 319 350 zł w 2023 roku.
• 281 807 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 136 zł w 2024 roku.
• 341 726 zł w 2023 roku.
• 289 265 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fazzi Dice wynosi 2 222 618 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 919 617 zł a 4 904 625 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 222 618 zł w 2024 roku.
• 2 568 176 zł w 2023 roku.
• 2 529 861 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

765.9

193727.64

426560.7

87010.27

283027.64

588295.1

402925.64

2712589.27

5897087

613013.33

3013097.73

6255996.88

716172.89

3339321.47

6830796.98

705088.1

2529861.44

3760469.88

864718.34

2568175.79

4611831.16

919617.16

2222617.73

4904624.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fazzi Dice wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fazzi Dice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 666 zł.

Koszty operacyjne Fazzi Dice wyniosły 777 560 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 658 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 666 zł w 2024 roku
• 51 272 zł w 2023 roku
• 45 250 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fazzi Dice wyniosła 1 279 097 zł.

a

ktywa trwałe to 59 669 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 219 428 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 279 097 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 226 156 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 941 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 279 097 zł w 2024 roku.
• 1 161 818 zł w 2023 roku.
• 1 027 447 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

132191.7

134305.98

553242.8

833160.49

972906.46

1027446.55

1161817.61

1279097.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0

0.07

0.08

0.07

0.04

0.76

0.78

0.59

0.45

0.54

0.55

0.56

0.49

0.5

0.51

0.56

0.48

0.23

0.25

0.22

0.18

0.25

0.17

0.13

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fazzi Dice wyniosły 52 941 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 279 097 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 941 zł w 2024 roku
• 8860 zł w 2023 roku
• 87 329 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

132191.7

25962.68

0.2

134305.98

18292.29

0.14

553242.8

16008.61

0.03

833160.49

15809.38

0.02

972906.46

18009.28

0.02

1027446.55

87329.08

0.09

1161817.61

8859.82

0.01

1279097.26

52941.05

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fazzi Dice wykazała przychody na poziomie 975 320 zł.

Organizacja zarobiła 179 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 635 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 197 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2198 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 635 zł w 2024 roku
• 27 808 zł w 2023 roku
• 24 227 zł w 2022 roku

Wartość

1247

2255

42880

45342

48603

24227

27808

16635

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Fazzi Dice wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56555

0.52695

0.54999

0.32141

0.36849

0.54969

0.36137

0.26353

0.66785

0.64796

0.55868

0.54299

0.27131

0.54324

0.60158

0.613

0.4548

0.68682

0.90739

0.73159

0.72833

0.15306

0.91918

0.94766

0.94963

0.80367

0.90567

0.89912

0.72515

0.7653

0.1419

0.91006

0.92812

0.89207

0.71889

0.90639

0.89511

0.72148

0.77026

0.14017

0.91576

0.92984

0.88238

0.69925

0.89026

0.82465

0.71967

0.75456

0.22182

0.75867

0.77871

0.71916

0.53769

0.82267

0.80985

0.69319

0.75667

0.10868

0.76759

0.8164

0.68856

0.50579

0.831

0.77261

0.62558

0.7439

0.15907

0.77788

0.7818

0.63428

0.47036

0.77488

Powiązania

M JAN - reprezentacja, wspólnik

M MAGDALENA - reprezentacja

M PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2014

15.12.2015

M Piotr

Luty 1978

Osoba

wspólnik

23.12.2010

10.04.2014

M Piotr

Luty 1978

Osoba

wspólnik

15.12.2015

M Piotr

Luty 1978

Osoba

wspólnik

23.12.2010

10.04.2014

M Jan

Luty 1978

Osoba

wspólnik

22.03.2021

M Jan

Luty 1978

Osoba

wspólnik

10.04.2014

22.03.2021

M Jan

Luty 1978

Osoba

wspólnik

10.04.2014

22.03.2021

M Piotr

Maj 1976

Osoba

wspólnik

23.12.2010

10.04.2014

M Piotr

Maj 1976

Osoba

wspólnik

10.04.2014

15.12.2015

J Rafał

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

23.12.2010

10.04.2014

M Piotr

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

23.12.2010

10.04.2014

M Jan

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

10.04.2014

M Jan

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

10.04.2014

11.01.2017

M Piotr

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

11.01.2017

M Magdalena

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Matuszewski Jan posiada 27 udziałów, które stanowią 54.0% firmy.

Matuszewski Piotr posiada 23 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2021 jest Matuszewski Jan kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2015 do 22.03.2021 był Matuszewski Piotr kontrolując 46% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2014 do 15.12.2015:
• Matuszewski Jan (36% udziałów)
• Matuszewski Piotr (36% udziałów)

Podobne organizacje do FAZZI DICE

	Organizacja	Numer KRS
1	THINQ SP. Z O.O.	0000334356
2	DRAGEUS GAMES S.A.	0000678459
3	BOZ 2 SP. Z O.O.	0000540237
4	MALNET SP. Z O.O.	0000621174
5	INCREDIBLE.CODES SP. Z O.O.	0000721667
6	TAIKITECH SP. Z O.O.	0000549246
7	GETSO.PL SP. Z O.O.	0000536049
8	ITISIT SP. Z O.O.	0000732205
9	LOAD.ME SP. Z O.O.	0000689593
10	ROBOTYCY.COM SP. Z O.O.	0000880800
11	SOFTSET SP. Z O.O.	0000696376
12	L DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000716355
13	FINANCIAL RISK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000641036
14	NODUS SP. Z O.O.	0000187654
15	ALBIT SOFTWARE SP. Z O.O.	0000676158
16	CLOUDATUS SP. Z O.O.	0000949429
17	QVISTORP S.A.	0000629469
18	ONTP.NET SP. Z O.O.	0000318299
19	FIERO GROUP SP. Z O.O.	0000526372
20	WEBSERVICE SP. Z O.O.	0000079262
21	NAVSIM POLSKA SP. Z O.O.	0000312451
22	GEOMATIC SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000307440
23	OUTLINE SP. Z O.O.	0000519937
24	MURPHYSOFT SP. Z O.O.	0000579722
25	DATAXDEV SP. Z O.O.	0000527974
26	ARITMA SOFT SP. Z O.O.	0000602169
27	IT ADMIN SP. Z O.O.	0000547094
28	LINKFACTORY POLAND SP. Z O.O.	0000740325
29	PRONET SP. Z O.O.	0000101655
30	INSTYTUT BADAWCZY APARATURY REHABILITACYJNEJ I MEDYCZNEJ	0000189959

FAZZI DICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000374240 NIP 5213589367 REGON 142741812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAZZI DICE

FAZZI DICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374240 NIP
5213589367 REGON
142741812