Organizacja Control Design osiągnęła 1 713 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 713 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 014 067 zł.
Zysk netto wyniósł 699 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 571 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 713 172 zł w 2024 roku.
• 784 869 zł w 2023 roku.
• 554 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 699 105 zł w 2024 roku.
• 309 140 zł w 2023 roku.
• 46 888 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Control Design wynosi 772 tys. zł.
EBITDA Control Design wynosi 806 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Control Design wynosi 4 737 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
798 850 zł a 9 787 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 579 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 737 385 zł w 2024 roku.
• 2 034 326 zł w 2023 roku.
• 599 963 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Control Design wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Control Design wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Control Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Control Design wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 309 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 670
zł.
Koszty operacyjne Control Design wyniosły 941 066
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 670 zł w 2024 roku
• 76 710 zł w 2023 roku
• 125 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Control Design wyniosła 1 088 879 zł.
a
ktywa trwałe to 181 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 907 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 088 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 065 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 088 879 zł w 2024 roku.
• 417 770 zł w 2023 roku.
• 117 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Control Design wyniosły 23 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 088 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 746 zł w 2024 roku
• 51 742 zł w 2023 roku
• 60 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Control Design wykazała przychody na poziomie 1 713 172 zł.
Organizacja zarobiła 772 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 699 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 001 zł w 2024 roku
• 32 939 zł w 2023 roku
• 10 414 zł w 2022 roku