Organizacja Aurum 2 Development osiągnęła 7 645 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 397 966 zł. Pozostałe przychody to 1 247 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 453 277 zł.
Zysk netto wyniósł 4 944 690 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 730 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 645 626 zł w 2024 roku. • 10 876 245 zł w 2023 roku. • 18 814 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 719 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 944 690 zł w 2024 roku. • 3 229 391 zł w 2023 roku. • 2 753 096 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aurum 2 Development wynosi 103 608 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 468 438 zł a 419 906 652 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 860 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 103 608 339 zł w 2024 roku. • 106 442 373 zł w 2023 roku. • 107 407 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aurum 2 Development wynosi 5,21 mln zł.
EBITDA Aurum 2 Development wynosi 5,28 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
655 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 214 161 zł w
2024 roku. • 3 696 181 zł w
2023 roku. • 1 871 390 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
610 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 281 232 zł w
2024 roku. • 3 756 073 zł w
2023 roku. • 1 902 917 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aurum 2 Development wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aurum 2 Development wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aurum 2 Development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aurum 2 Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aurum 2 Development wynosi 9,96 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 229 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 229 tys. zł a 36,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9,96 mln zł w 2024 roku. • 10,64 mln zł w 2023 roku. • 10,36 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 229 tys. zł w 2024 roku. • 326 tys. zł w 2023 roku. • 281 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 36,5 mln zł w 2024 roku. • 38,88 mln zł w 2023 roku. • 37,66 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
223 015
zł.
Koszty operacyjne Aurum 2 Development wyniosły
1 183 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 223 015 zł w 2024 roku • 199 428 zł w 2023 roku • 197 747 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aurum 2 Development wyniosła 107 323 719 zł.
a
ktywa trwałe to 680 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 643 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 323 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 976 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 347 056 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 497 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 107 323 719 zł w 2024 roku. • 123 295 468 zł w 2023 roku. • 117 510 906 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aurum 2 Development wyniosły 2 347 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 323 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -691 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 347 056 zł w 2024 roku • 8 263 494 zł w 2023 roku • 5 708 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 7% w 2023 roku • 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aurum 2 Development wykazała przychody na poziomie 7 645 626 zł.
Organizacja zarobiła 6 063 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 119 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 944 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 119 012 zł w 2024 roku • 522 227 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aurum 2 Development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 13 sprawozdań finansowych, 12 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1223 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 93 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1223
dni względem terminu
1
w terminie
12
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 3 dni15-09-2025
2023
−25 dni20-05-2024
2022
+5 mies. 6 dni17-11-2023
2021
+14 mies. 9 dni17-11-2023
2020
+26 mies. 14 dni17-11-2023
2019
+38 mies. 19 dni17-11-2023
2018
+53 mies. 27 dni17-11-2023
2017
+66 mies. 2 dni17-11-2023
2016
+78 mies. 7 dni17-11-2023
2015
+90 mies. 12 dni17-11-2023
2014
+39 mies. 11 dni07-09-2018
2013
+51 mies. 16 dni07-09-2018
2012
+63 mies. 21 dni07-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aurum Development posiada 2334490
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2011 jest Aurum Development kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2011 do 19.12.2011
był Aurum Development kontrolując 100% udziałów.