Organizacja "metalis polska" osiągnęła 110 043 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 496 772 zł. Pozostałe przychody to 546 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 601 382 zł.
Zysk netto wyniósł 8 895 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 491 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 043 257 zł w 2023 roku.
• 111 996 204 zł w 2022 roku.
• 104 581 673 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 791 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 895 391 zł w 2023 roku.
• 11 243 670 zł w 2022 roku.
• 12 980 451 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "metalis polska" wynosi 157 090 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 147 022 zł a 275 108 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 347 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 090 756 zł w 2023 roku.
• 165 115 426 zł w 2022 roku.
• 161 562 812 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "metalis polska" wyniosła 81 100 819 zł.
a
ktywa trwałe to 28 694 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 406 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 100 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 196 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 904 789 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -367 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 100 819 zł w 2023 roku.
• 76 905 755 zł w 2022 roku.
• 70 947 397 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "metalis polska" wyniosły 16 904 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 100 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 904 789 zł w 2023 roku
• 16 270 276 zł w 2022 roku
• 17 720 872 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "metalis polska" wykazała przychody na poziomie 110 043 257 zł.
Organizacja zarobiła 10 925 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 030 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 895 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 303 194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 030 305 zł w 2023 roku
• 2 975 791 zł w 2022 roku
• 3 078 281 zł w 2021 roku
Organizacja "metalis polska" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"metalis" Sas
posiada 22600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.08.2007 jest
"metalis" Sas
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2005 do 02.08.2007
był "metalis" Sas
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.02.2003 do 13.01.2005 najwięcej udziałów posiadał "metalis" Sas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.