Organizacja Spomasz zamość osiągnęła 35 273 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 221 926 zł. Pozostałe przychody to 51 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 474 279 zł.
Zysk netto wyniósł 2 747 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 627 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 273 334 zł w 2022 roku.
• 31 785 357 zł w 2021 roku.
• 29 076 173 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 747 648 zł w 2022 roku.
• 2 116 107 zł w 2021 roku.
• 2 444 518 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spomasz zamość wynosi 45 261 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 755 762 zł a 88 183 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 396 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 261 908 zł w 2022 roku.
• 38 964 741 zł w 2021 roku.
• 37 963 241 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spomasz zamość wyniosła 22 711 084 zł.
a
ktywa trwałe to 5 493 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 217 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 711 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 341 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 370 069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 291 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 711 084 zł w 2022 roku.
• 23 980 395 zł w 2021 roku.
• 20 733 420 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spomasz zamość wyniosły 8 370 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 711 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 316 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 370 069 zł w 2022 roku
• 11 566 960 zł w 2021 roku
• 8 998 682 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spomasz zamość wykazała przychody na poziomie 35 273 334 zł.
Organizacja zarobiła 3 554 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 806 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 747 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 806 848 zł w 2022 roku
• 550 368 zł w 2021 roku
• 601 494 zł w 2020 roku
Organizacja Spomasz zamość wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki