Organizacja Mega osiągnęła 38 302 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 087 288 zł. Pozostałe przychody to 214 970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 522 255 zł.
Zysk netto wyniósł 3 565 033 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 302 259 zł w 2022 roku.
• 50 293 369 zł w 2021 roku.
• 44 575 434 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -117 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 565 033 zł w 2022 roku.
• 7 199 244 zł w 2021 roku.
• 7 484 924 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mega wynosi 62 775 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 980 175 zł a 122 560 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 534 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 775 146 zł w 2022 roku.
• 84 863 539 zł w 2021 roku.
• 80 064 811 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mega wyniosła 41 918 915 zł.
a
ktywa trwałe to 11 620 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 298 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 918 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 640 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 278 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 361 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 918 915 zł w 2022 roku.
• 40 249 863 zł w 2021 roku.
• 35 835 974 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mega wyniosły 11 278 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 918 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -333 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 278 683 zł w 2022 roku
• 10 199 664 zł w 2021 roku
• 8 625 095 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mega wykazała przychody na poziomie 38 302 259 zł.
Organizacja zarobiła 4 031 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 466 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 565 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -52 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 466 292 zł w 2022 roku
• 1 282 776 zł w 2021 roku
• 1 569 951 zł w 2020 roku
Organizacja Mega wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chojna Rafał
posiada 242 udziałów, które stanowią 48.4% firmy.