GALEON SP. Z O.O. | KRS: 0000165668

Podsumowanie

aktywa

182 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

990 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

WYBICKIEGO, 1

Kod pocztowy

15-177

Rejestracja

2003-06-25

Rozpoczęcie działalności

2003-08-01

Kapitał zakładowy

66000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Galeon osiągnęła 1 397 124 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 396 164 zł. Pozostałe przychody to 960 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 388 631 zł.

Zysk netto wyniósł 7533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 397 124 zł w 2024 roku.
• 1 291 915 zł w 2023 roku.
• 1 216 426 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7533 zł w 2024 roku.
• 28 757 zł w 2023 roku.
• -22 158 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1109324.82

56457.76

1097526.99

4156.21

1128910.66

3067.42

1175232.73

1440.17

1216425.93

-22158.06

1291914.67

28756.62

1397124.39

7533.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Galeon wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Galeon wynosi 9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8141 zł w 2024 roku.
• 30 667 zł w 2023 roku.
• -22 726 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9347 zł w 2024 roku.
• 51 226 zł w 2023 roku.
• 34 932 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Galeon wynosi 990 402 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 853 zł a 3 492 811 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 990 402 zł w 2024 roku.
• 999 507 zł w 2023 roku.
• 812 587 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11756.9

977137.82

2773312.05

14874.06

763183.56

2743817.48

17174.63

782051.41

2822276.65

14401.7

807503.92

2938081.83

0

812586.83

3041064.82

23203.67

999506.6

3229786.67

28853.49

990402.11

3492810.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galeon wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Galeon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 127 zł.

Koszty operacyjne Galeon wyniosły 1 388 023 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 127 zł w 2024 roku
• 115 192 zł w 2023 roku
• 104 958 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Galeon wyniosła 182 001 zł.

a

ktywa trwałe to 29 746 zł.

a

ktywa obrotowe to 152 255 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 001 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 471 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 530 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 001 zł w 2024 roku.
• 151 231 zł w 2023 roku.
• 208 486 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

269408.91

206310.03

242973.22

216546.22

208485.65

151230.89

182001.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

3.6

0.06

0.05

0.02

0.21

0.01

0

0.01

0.13

0

0.01

0.06

0

-0.11

-10.16

-0.02

0.19

0.93

0.02

0.04

0.2

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Galeon wyniosły 143 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 001 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 530 zł w 2024 roku
• 120 293 zł w 2023 roku
• 206 304 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

269408.91

253733.04

0.94

206310.03

186477.95

0.9

242973.22

220073.72

0.91

216546.22

192206.55

0.89

208485.65

206304.04

0.99

151230.89

120292.66

0.8

182001.29

143529.97

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Galeon wykazała przychody na poziomie 1 397 124 zł.

Organizacja zarobiła 9101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1568 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1189 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1568 zł w 2024 roku
• 3353 zł w 2023 roku
• 917 zł w 2022 roku

Wartość

8701

143

23

0

917

3353

1568

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Galeon wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71817

0.69453

0.31718

0.76789

0.56634

0.50698

0.93215

0.98709

0.7158

0.54628

0.69064

0.29185

0.74754

0.36066

0.36902

0.61554

0.75065

0.55733

0.55778

0.70294

0.30617

0.75103

0.39315

0.35508

0.54754

0.67384

0.57798

0.52317

0.69792

0.29393

0.73295

0.36359

0.3477

0.53033

0.55714

0

0.227

0.67878

0.27687

0.78341

0.34613

0.30766

0.12943

0.00418

0.56019

0.57939

0.66054

0.2393

0.68583

0.40588

0.39069

0.89915

0.91369

0.59035

0.4776

0.63978

0.20258

0.70176

0.37069

0.34169

0.64854

0.71891

0.49467

Powiązania

P WOJCIECH - wspólnik

D PANEK URSZULA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2003

25.08.2003

P Wojciech

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

17.08.2006

P Wojciech

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

25.08.2003

16.01.2006

P Wojciech

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

16.01.2006

17.08.2006

P Wojciech

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

25.06.2003

25.08.2003

W Andrzej

Maj 1956

Osoba

wspólnik

25.06.2003

25.08.2003

S Artur

Grudzień 1975

Osoba

prokurent

28.10.2004

08.02.2005

D Panek Urszula

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

25.06.2003

18.11.2004

R Ewelina

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

08.02.2005

D Panek Urszula

Lipiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Panek Wojciech posiada 60 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2006 jest Panek Wojciech kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2006 do 17.08.2006 był Panek Wojciech kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.08.2003 do 16.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Panek Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GALEON

	Organizacja	Numer KRS
1	VIU SP. Z O.O.	0000499880
2	LOKIA SP. Z O.O.	0000930143
3	DM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000755431
4	WOLSKI ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA"	0000301618
5	STOW. ZIELONY RYNEK	0000174973
6	KLS SP. Z O.O.	0000777820
7	NIEDŹWIADEK KUPIECKA SP. Z O.O.	0000068418
8	4EDUPL SP. Z O.O.	0000793730
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WAPNIE	0000066206
10	QUARANTA SP. Z O.O.	0000653482
11	SPARK INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000945200
12	RJM SP. Z O.O.	0000425108
13	"PALART" SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000182604
14	E-RES SP. Z O.O.	0000329977
15	OK SP. Z O.O.	0000612045
16	INVEST VERTIGO SP. Z O.O.	0000897342
17	WESOLA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000745942
18	EUREKA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000572482
19	CENTRUM DOSKONALENIA KADR "EUROPARTNER" SP. Z O.O.	0000142596
20	BISPOL B.O.M. SP. Z O.O.	0000650883
21	PLANUS SP. Z O.O.	0000839260
22	HALTAR SP. Z O.O.	0000188296
23	F1 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000648445
24	INBAP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000388781
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "GEOLOG"	0000121907
26	BESKIDZKIE APARTAMENTY SP. Z O.O.	0001050208
27	GPP BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000832644
28	BFJ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000805932
29	SPOŁECZNY KOMITET D/S AIDS	0000047332
30	MAGNOLIA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000476834

GALEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000165668 NIP 5422817973 REGON 052210168

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GALEON

GALEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000165668 NIP
5422817973 REGON
052210168