Organizacja "kamena investment" osiągnęła 1 280 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 280 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 015 861 zł.
Zysk netto wyniósł 264 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 280 473 zł w 2023 roku.
• 3 484 298 zł w 2022 roku.
• 833 059 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 612 zł w 2023 roku.
• 2 528 560 zł w 2022 roku.
• -1266 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kamena investment" wynosi 4 434 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 920 709 zł a 13 451 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 434 185 zł w 2023 roku.
• 14 760 735 zł w 2022 roku.
• 982 584 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kamena investment" wyniosła 3 768 134 zł.
a
ktywa trwałe to 2 624 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 143 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 768 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 362 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 768 134 zł w 2023 roku.
• 3 710 857 zł w 2022 roku.
• 1 391 679 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kamena investment" wyniosły 405 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 768 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 348 zł w 2023 roku
• 612 683 zł w 2022 roku
• 822 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kamena investment" wykazała przychody na poziomie 1 280 473 zł.
Organizacja zarobiła 292 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 923 zł w 2023 roku
• 238 182 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "kamena investment" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.