RAMARO LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000370616

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

25,5 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

31,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

OLEŃKI BILLEWICZÓWNY, 7

Kod pocztowy

92-437

Rejestracja

2010-11-17

Rozpoczęcie działalności

2010-11-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ramaro Logistic osiągnęła 25 536 181 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 536 181 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 444 482 zł.

Zysk netto wyniósł 2 091 699 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 021 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 536 181 zł w 2024 roku.
• 27 308 046 zł w 2023 roku.
• 28 393 711 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 277 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 091 699 zł w 2024 roku.
• 2 114 809 zł w 2023 roku.
• 2 549 079 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11386656.29

145853.07

14056147

255185.15

16968356.34

941660.69

19209632.54

2208602.15

21638905.33

1899287.01

28393710.78

2549079.19

27308046.3

2114808.7

25536181.09

2091698.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ramaro Logistic wynosi 2,88 mln zł.

EBITDA Ramaro Logistic wynosi 3,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 384 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 875 510 zł w 2024 roku.
• 2 992 902 zł w 2023 roku.
• 3 446 107 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 401 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 022 831 zł w 2024 roku.
• 3 133 674 zł w 2023 roku.
• 3 564 219 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ramaro Logistic wynosi 31 167 063 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 776 146 zł a 63 840 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 235 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 167 063 zł w 2024 roku.
• 34 264 002 zł w 2023 roku.
• 34 059 669 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

343673.79

8518190.26

28466640.72

535062.65

10926567.92

35140367.5

1241308.17

16320188.49

42420890.85

2897759.78

24538590.08

48024081.35

4134725.04

26157809.97

54097263.32

4934211.29

34059668.57

70984276.95

7599403.06

34264002.07

68270115.75

5776146.04

31167062.68

63840452.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ramaro Logistic wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ramaro Logistic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ramaro Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ramaro Logistic wynosi 1,11 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 418 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,5 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 418 tys. zł a 2,5 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 135 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,28 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 418 tys. zł w 2024 roku.
• 423 tys. zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,5 mln zł w 2024 roku.
• 3,39 mln zł w 2023 roku.
• 2,16 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 780 624 zł.

Koszty operacyjne Ramaro Logistic wyniosły 22 660 671 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 413 159 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 780 624 zł w 2024 roku
• 3 094 536 zł w 2023 roku
• 2 040 707 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ramaro Logistic wyniosła 10 645 040 zł.

a

ktywa trwałe to 555 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 089 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 645 040 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 701 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 943 512 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 121 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 645 040 zł w 2024 roku.
• 10 132 537 zł w 2023 roku.
• 9 105 392 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2792219.07

3209294.72

4685732.22

6728393.34

8814356.36

9105392.08

10132537.42

10645040.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.32

0.02

0.01

0.08

0.36

0.02

0.2

0.57

0.08

0.06

0.33

0.57

0.15

0.12

0.22

0.34

0.12

0.09

0.28

0.39

0.12

0.09

0.21

0.28

0.11

0.08

0.2

0.27

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ramaro Logistic wyniosły 2 943 512 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 645 040 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 943 512 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 526 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2792219.07

2333987.35

0.84

3209294.72

2495877.85

0.78

4685732.22

3030654.66

0.65

6728393.34

2864713.63

0.43

8814356.36

3301389.64

0.37

9105392.08

2526443.69

0.28

10132537.42

0

10645040.01

2943511.96

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ramaro Logistic wykazała przychody na poziomie 25 536 181 zł.

Organizacja zarobiła 2 617 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 525 761 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 091 699 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 594 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 525 761 zł w 2024 roku
• 620 814 zł w 2023 roku
• 670 444 zł w 2022 roku

Wartość

38601

67532

246431

561058

476052

670444

620814

525761

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ramaro Logistic wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83998

0.88201

0.83837

0.63504

0.43685

0.47245

0.65794

0.65803

0.88206

0.88521

0.90277

0.85546

0.56724

0.55465

0.50705

0.73207

0.66566

0.92253

0.95657

0.91777

0.89267

0.4831

0.71141

0.75067

0.8428

0.74217

0.97316

0.97145

0.92773

0.91976

0.36375

0.75693

0.80099

0.87072

0.70734

0.98255

0.96434

0.93127

0.9331

0.32416

0.69868

0.75358

0.79837

0.58454

0.97605

0.96415

0.93556

0.92642

0.28739

0.66906

0.70544

0.80699

0.58202

0.97552

0.96599

0.93401

0.92931

0.00126

0.68275

0.7183

0.77853

0.56771

0.97952

0.96651

0.92069

0.92338

0.28573

0.69843

0.73806

0.77308

0.57866

0.97728

Powiązania

M RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

P ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2010

P Robert

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

17.11.2010

M Rafał

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

17.11.2010

P Robert

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

17.11.2010

M Rafał

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Morka Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Padel Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do RAMARO LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE "A & B"	0000092742
2	ATRANS KRZYSZTOF I NATALIA ANTOSIK SP. Z O.O.	0000520315
3	MAKAR SP. Z O.O.	0000398526
4	HAMILTON PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000591085
5	COMPLEX-TSL GROUP SP. Z O.O.	0000971176
6	STT LIPIŃSKI SP. J.	0000748758
7	POL MACK POLAND SP. Z O.O.	0000161720
8	SCANDICA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000642127
9	AJ LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000935670
10	WINNER SPEDITION POLSKA SP. Z O.O.	0000245683
11	EU-TRANS SP. Z O.O.	0000162271
12	AG-TRANS SP. Z O.O. SP. J.	0000909126
13	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE POLTRANS A. RUCIŃSKA, A.	0000003260
14	GABER SP. Z O.O.	0000412722
15	DASTIM - DARIUSZ, SŁAWOMIR, ALEKSANDER KĘSKA SP. J.	0000412254
16	OST-WEST SP. Z O.O.	0000278933
17	WIDE BRIDGE FORWARDING SP. Z O.O.	0000377176
18	KUROWSKI SP. Z O.O.	0000814039
19	BESTRANS BODYCH SZMIGIELSKI SP. J.	0000412988
20	MONITRANS KULESZA I WSPÓLNICY SP. K.	0000694610
21	KUŚTRANS SP. Z O.O.	0000537087
22	FULIMPEX SP. Z O.O.	0000327445
23	KOORDYNATOR SP. Z O.O.	0000398227
24	KVIATEK SP. Z O.O.	0000546478
25	ROKET SP. Z O.O.	0000754012
26	WIKTOROWICZ SP. J.	0000006784
27	TRITEX SP. Z O.O.	0000121336
28	EJKO SP. Z O.O. SP. K.	0000519148
29	BLACK ORANGE SP. Z O.O.	0000974243
30	MICHALAK TRANS SP. Z O.O.	0000645324

RAMARO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370616 NIP 7252036691 REGON 100993707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAMARO LOGISTIC

RAMARO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370616 NIP
7252036691 REGON
100993707