Wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony towarów
Complex TSL to firma transportowa, skoncentrowana na świadczeniu kompleksowych usług transportowych zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Specjalizuje się w przewozie towarów za pomocą busów o ładowności do 3,5 tony, co pozwala na elastyczność w dopasowywaniu usług do specyfiki przewożonych ładunków. Zespół pracowników Complex TSL składa się z wykwalifikowanych spedytorów, którzy wyróżniają się kompetencjami oraz znajomością wielu języków obcych, co umożliwia efektywną komunikację z klientami oraz przewoźnikami. Pracujący w firmie specjaliści są dyspozycyjni 24 godziny na dobę, co stanowi istotny atut w zapewnieniu płynnej obsługi transportowej.
Flota pojazdów firmy, która jest dbana i regularnie serwisowana, składa się z nowoczesnych busów zgodnych z normami EURO 6, co gwarantuje niezawodność oraz bezpieczeństwo przewozu towarów w obrębie całej Europy. Działania Complex TSL są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, co potwierdzają posiadane licencje i ubezpieczenia. Zorientowanie na szczegółowe potrzeby klientów oraz możliwość dostosowania się do różnych wymagań przewozowych sprawiają, że firma cieszy się uznaniem na rynku. Współpraca oparta na zasadzie „win-win” przyczynia się do rozwoju zarówno klientów, jak i przewoźników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Complex-Tsl Group osiągnęła 24 937 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 781 238 zł. Pozostałe przychody to 156 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 911 299 zł.
Zysk netto wyniósł 869 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 657 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 937 519 zł w 2024 roku.
• 24 669 269 zł w 2023 roku.
• 34 601 387 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -662 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 869 939 zł w 2024 roku.
• 399 850 zł w 2023 roku.
• 1 753 280 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Complex-Tsl Group wynosi 930 tys. zł.
EBITDA Complex-Tsl Group wynosi 995 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
871 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 930 198 zł w
2024 roku.
• 636 053 zł w
2023 roku.
• 2 095 346 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
852 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 994 838 zł w
2024 roku.
• 671 786 zł w
2023 roku.
• 2 138 541 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Complex-Tsl Group wynosi 25 490 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 385 262 zł a 62 343 799 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 490 032 zł w 2024 roku.
• 22 778 389 zł w 2023 roku.
• 34 460 505 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Complex-Tsl Group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Complex-Tsl Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 651 894
zł.
Koszty operacyjne Complex-Tsl Group wyniosły 23 851 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
433 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 651 894 zł w 2024 roku
• 1 555 718 zł w 2023 roku
• 1 722 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Complex-Tsl Group wyniosła 10 087 579 zł.
a
ktywa trwałe to 937 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 150 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 087 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 180 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 907 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 166 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 087 579 zł w 2024 roku.
• 9 432 906 zł w 2023 roku.
• 9 932 764 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Complex-Tsl Group wyniosły 2 907 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 087 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 907 229 zł w 2024 roku
• 3 122 496 zł w 2023 roku
• 4 093 038 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Complex-Tsl Group wykazała przychody na poziomie 24 937 519 zł.
Organizacja zarobiła 869 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 869 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -223 701 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 435 997 zł w 2022 roku