HAMILTON PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ | KRS: 0000591085

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

25,7 mln

zysk

87 tys.

wartość firmy

19,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KOŃSKIE

Adres

UL. WARSZAWSKA, 56

Kod pocztowy

26-200

Rejestracja

2015-12-17

Rozpoczęcie działalności

2015-12-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB USTANOWIONY PROKURENT.

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hamilton Paliwa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią osiągnęła 25 739 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 680 714 zł. Pozostałe przychody to 59 163 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 593 867 zł.

Zysk netto wyniósł 86 848 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 622 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 739 878 zł w 2024 roku.
• 27 671 372 zł w 2023 roku.
• 36 311 905 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 848 zł w 2024 roku.
• 297 525 zł w 2023 roku.
• 156 888 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

381851.23

240763.47

19054489.46

156524.92

28575599.59

139713.6

21609104.86

234339.25

25385807.02

1257556.39

36311904.82

156888.29

27671372.25

297525.33

25739877.78

86847.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hamilton Paliwa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 161 tys. zł.

EBITDA Hamilton Paliwa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 405 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 713 zł w 2024 roku.
• 75 982 zł w 2023 roku.
• -20 015 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 404 943 zł w 2024 roku.
• 226 058 zł w 2023 roku.
• -20 015 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hamilton Paliwa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 19 509 705 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 868 477 zł a 64 349 694 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 576 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 509 705 zł w 2024 roku.
• 21 574 942 zł w 2023 roku.
• 26 549 605 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

255348.83

1472970.19

3370688.58

372742.51

13701835.17

47636223.65

477527.72

20086781.84

71438998.97

653282.15

15996709.06

54022762.15

1596449.45

23550546.35

63464517.55

1568882.9

26549605.37

90779762.05

1937259.66

21574942.48

69178430.63

868477

19509704.75

64349694.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hamilton Paliwa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hamilton Paliwa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 295 715 zł.

Koszty operacyjne Hamilton Paliwa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wyniosły 25 520 001 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 245 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 295 715 zł w 2024 roku
• 184 735 zł w 2023 roku
• 157 896 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hamilton Paliwa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wyniosła 10 388 827 zł.

a

ktywa trwałe to 2 520 842 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 867 985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 388 827 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 669 861 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 718 967 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 403 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 388 827 zł w 2024 roku.
• 10 699 711 zł w 2023 roku.
• 9 829 279 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

561815.06

8969636.24

8759548.59

8101941.29

9236410.72

9829278.88

10699711.3

10388827.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.71

0.74

0.63

0.02

0.31

0.01

0.02

0.22

0.01

0

0.03

0.27

0.01

0.14

0.59

0.05

0.02

0.07

0

0.03

0.12

0

0.01

0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hamilton Paliwa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wyniosły 7 718 967 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 388 827 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 071 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 718 967 zł w 2024 roku
• 8 116 698 zł w 2023 roku
• 7 543 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

561815.06

221349.96

0.39

8969636.24

8472646.22

0.94

8759548.59

8122844.97

0.93

8101941.29

7230898.42

0.89

9236410.72

7107811.46

0.77

9829278.88

7543791.33

0.77

10699711.3

8116698.42

0.76

10388827.2

7718966.62

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hamilton Paliwa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wykazała przychody na poziomie 25 739 878 zł.

Organizacja zarobiła 219 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 029 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 934 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 029 zł w 2024 roku
• 86 379 zł w 2023 roku
• 36 805 zł w 2022 roku

Wartość

42488

27622

33068

55206

161938

36805

86379

133029

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Hamilton Paliwa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87852

0.52368

0.63519

0.33026

0.98075

0.98992

0.96051

0.79913

0.88839

0.85178

0.92512

0.93608

0.70015

0.45878

0.41913

0.57859

0.63792

0.87198

0.83876

0.94847

0.93554

0.70147

0.34292

0.4014

0.55746

0.57419

0.89904

0.82491

0.93494

0.93003

0.69799

0.34288

0.33084

0.49748

0.53608

0.90477

0.94514

0.94002

0.93543

0.60561

0.56842

0.54344

0.70045

0.72104

0.93826

0.73285

0.94639

0.93154

0.62681

0.27826

0.26527

0.4605

0.36445

0.81596

0.82142

0.93332

0.9322

0.61592

0.39865

0.31173

0.5204

0.44418

0.9028

0.64995

0.9218

0.92287

0.62229

0.31679

0.346

0.44058

0.34836

0.92039

Powiązania

F IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

F EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2015

F Ewa

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

17.12.2015

09.11.2021

K Bartosz

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

09.11.2021

F Ireneusz

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

17.12.2015

12.12.2019

K Bartosz

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

12.12.2019

F Ireneusz

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Firmowska Ewa posiada 1800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Firmowski Ireneusz posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2021 jest Firmowska Ewa kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2015 do 09.11.2021 była Firmowska Ewa kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do HAMILTON PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE "A & B"	0000092742
2	EU-TRANS SP. Z O.O.	0000162271
3	IMPEKS SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000183697
4	RENO-TRANS SP. Z O.O.	0000310323
5	GLOB-TRANS ITIS SP. Z O.O. SP. K.	0000557991
6	POL MACK POLAND SP. Z O.O.	0000161720
7	PAKOS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000657791
8	IMPERIAL TRANS SP. Z O.O.	0000549714
9	ECONEMY LOGISTYK SP. Z O.O.	0000163726
10	PWR TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000735617
11	MARCOTRANS ITS SP. Z O.O.	0000937171
12	B&J AUTOTRANSPORT WALDEMAR BRZANK I ROBERT JAWORSKI	0000897295
13	TERCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000696889
14	DEBETTRANS LEBIODA SP. Z O.O. SP. K.	0000793182
15	OST-WEST SP. Z O.O.	0000278933
16	FIRMA USŁUGOWA BARCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000727620
17	GRUPA TOBI POLSKA SP. Z O.O.	0000810606
18	AGRO-SKŁAD SP. Z O.O.	0000367732
19	HRX POLAND SP. Z O.O.	0000061312
20	KEMPKA SP. Z O.O.	0000454414
21	TRANSPORTIR LIMITED POLSKA SP. Z O.O.	0000265451
22	MAC TRANS SP. Z O.O.	0000692472
23	ROKET SP. Z O.O.	0000754012
24	3M TRANS SP. Z O.O.	0000593699
25	ARKON SP. Z O.O.	0000349923
26	"GLOB TRUCK" M.JAMKA, E. JAMKA SP. J.	0000403447
27	ANDARO INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000806526
28	KOMPLEKS SP. J. RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK	0000080529
29	ITS KOZLOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000758608
30	MAX LAUFER SP. Z O.O.	0000074678

HAMILTON PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ KRS 0000591085 NIP 6581983710 REGON 363259662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HAMILTON PALIWA

HAMILTON PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ KRS
0000591085 NIP
6581983710 REGON
363259662