GRUPA TOBI POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000810606

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

28,8 mln

zysk

171 tys.

wartość firmy

21 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAMIANY, 8

Kod pocztowy

02-786

Rejestracja

2019-10-25

Rozpoczęcie działalności

2019-10-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność taksówek osobowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Tobi Polska osiągnęła 28 785 347 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 783 281 zł. Pozostałe przychody to 2066 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 611 853 zł.

Zysk netto wyniósł 171 428 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 797 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 785 347 zł w 2024 roku.
• 27 079 567 zł w 2023 roku.
• 26 744 030 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 428 zł w 2024 roku.
• 1 147 896 zł w 2023 roku.
• 8045 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10170793.65

97966.75

26744029.86

8044.57

27079567.1

1147895.93

28785347.33

171428.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Tobi Polska wynosi 775 tys. zł.

EBITDA Grupa Tobi Polska wynosi 781 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Tobi Polska wynosi 20 948 697 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 072 752 zł a 71 963 368 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 491 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 948 697 zł w 2024 roku.
• 23 588 809 zł w 2023 roku.
• 17 944 790 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

77225.06

7249621.16

25426984.13

80445.7

17944790.01

66860074.65

944180.44

23588808.89

67698917.75

1072751.71

20948696.7

71963368.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Tobi Polska wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Tobi Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Tobi Polska wyniosły 28 008 053 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Tobi Polska wyniosła 9 957 456 zł.

a

ktywa trwałe to 4 155 305 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 802 151 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 957 456 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 430 336 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 527 121 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 659 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 957 456 zł w 2024 roku.
• 8 173 192 zł w 2023 roku.
• 6 164 873 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

6860004.5

6164872.6

8173192.28

9957456.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

19.59

0.02

0.01

0

1.61

0.02

0

0.14

0.91

0.08

0.04

0.02

0.12

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Tobi Polska wyniosły 8 527 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 957 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 421 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 527 121 zł w 2024 roku
• 6 914 285 zł w 2023 roku
• 6 053 861 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

6860004.5

6757037.75

0.98

6164872.6

6053861.28

0.98

8173192.28

6914285.03

0.85

9957456.38

8527120.77

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Tobi Polska wykazała przychody na poziomie 28 785 347 zł.

Organizacja zarobiła 248 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 337 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 890 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 337 zł w 2024 roku
• 327 134 zł w 2023 roku
• 54 055 zł w 2022 roku

Wartość

0

26369

54055

327134

77337

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Tobi Polska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31556

0.00111

0.00064

0

0.31006

0.00164

0.18845

0.00091

0.33566

0.21617

0

0.26176

0.00046

0.19468

0.00124

0.28886

0.18892

0

0.73709

0.87175

0.91878

0.76465

0.3408

0.38807

0.44803

0.99629

0.83411

0.5357

0.93126

0.89681

0.77933

0.27828

0.35527

0.28892

0.95113

0.84902

0.93416

0.93211

0.9132

0.68349

0.55982

0.6461

0.70586

0.82324

0.96177

0.73728

0.9279

0.91891

0.70822

0.39046

0.47119

0.47372

0.45303

0.88179

Powiązania

W JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2019

28.04.2021

S Joanna

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

28.04.2021

17.08.2021

W Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

17.08.2021

W Jakub

Grudzień 1999

Osoba

prokurent

28.04.2021

15.11.2021

W Jakub

Grudzień 1999

Osoba

reprezentacja

25.10.2019

28.04.2021

S Joanna

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

28.04.2021

15.11.2021

W Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

15.11.2021

W Jakub

Grudzień 1999

Osoba

Udziałowcy

Wieczorek Jakub posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2021 jest Wieczorek Jakub kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2021 do 17.08.2021 był Wieczorek Tomasz kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 25.10.2019 do 28.04.2021 najwięcej udziałów posiadała Szufłat Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do GRUPA TOBI POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	IMPERIAL TRANS SP. Z O.O.	0000549714
2	CAVERAL ROAD SP. Z O.O.	0000900725
3	WEST-TRANS SP. Z O.O.	0000125998
4	TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN SP. Z O.O.	0000838715
5	P & P AUTO PIOTR SIWECKI, PRZEMYSŁAW NIEWOLA SP. J.	0000399114
6	STEFTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000580661
7	OST-WEST SP. Z O.O.	0000278933
8	CK-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000894889
9	MAX LAUFER SP. Z O.O.	0000074678
10	PAKOS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000657791
11	BEEFREE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808398
12	LT-TRANS SP. Z O.O.	0000675231
13	TRANSVEG SP. Z O.O.	0000779783
14	QUEHENBERGER LOGISTICS PL SP. Z O.O.	0000752517
15	FIRMA USŁUGI TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE "TRANSCAR"	0000803345
16	BARSAN GLOBAL LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000257983
17	ITS KOZLOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000758608
18	HAMILTON PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000591085
19	3M TRANS SP. Z O.O.	0000593699
20	EGGS & TRANS (DAWNIEJ AGNIESZKA LIPOWCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO	0000945637
21	CL JURA S.A. UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000339883
22	X-TRADE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000488380
23	RENO-TRANS SP. Z O.O.	0000310323
24	AGA-TRANS A.M. MALISZEWSCY SP. Z O.O.	0000684046
25	USŁUGI TRANSPORTOWE I HANDEL JABŁOŃSKI SP. J.	0000323353
26	HRX POLAND SP. Z O.O.	0000061312
27	GLOB-TRANS ITIS SP. Z O.O. SP. K.	0000557991
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "AUTO DARJA" DARIUSZ	0000305412
29	MARCOTRANS ITS SP. Z O.O.	0000937171
30	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE "A & B"	0000092742

GRUPA TOBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000810606 NIP 9372725081 REGON 384706969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA TOBI POLSKA

GRUPA TOBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000810606 NIP
9372725081 REGON
384706969