Organizacja Grupa24 Piotrowscy osiągnęła 11 535 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 534 475 zł. Pozostałe przychody to 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 045 084 zł.
Zysk netto wyniósł 490 235 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
336 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 535 319 zł w 2021 roku. • 11 199 203 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
184 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 490 235 zł w 2021 roku. • 675 045 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa24 Piotrowscy wynosi 10 303 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
787 091 zł a 28 436 436 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 032 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 303 755 zł w
2021 roku. • 10 401 534 zł w
2020 roku. • 239 224 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa24 Piotrowscy wynosi 499 tys. zł.
EBITDA Grupa24 Piotrowscy wynosi 539 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
195 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 498 897 zł w
2021 roku. • 694 135 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
195 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 539 162 zł w
2021 roku. • 735 022 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa24 Piotrowscy wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa24 Piotrowscy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2022 (MSiG nr 181/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 761192. „GRUPA24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000370007. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.11.2010.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8709/22/892]
UWAGAMSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 84559. „GRUPA24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000370007. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.11.2010.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1329/22/633]
Rzuć okiemMSiG 40/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 23.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 31.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 9267. „GRUPA24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000370007. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.11.2010.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/19265/18/804]
Rzuć okiemMSiG 4/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.11.2018R. -ZMIANA:§ 5.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 80 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA
wpisać: 2 2. 55 ZAKWATEROWANIE
Poz. 105771. „GRUPA24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000370007. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.11.2010.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5194/17/971]
MSiG 79/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 96704. „GRUPA24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000370007. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.11.2010.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4495/16/601]
Rzuć okiemMSiG 82/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RAJSZCZA
2. WIESŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z JEDNYM ZE WSPÓLNIKÓW
Poz. 51916. „GRUPA24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000370007. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.11.2010.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2947/16/161]
Rzuć okiemMSiG 47/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
ki Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
080482293 NIP 9291831809 wykreślić: 3. „RADMAR KRUK,PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA wpisać:
3. „GRUPA24 PIOTROWSCY” SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.12.2015 R. - ZMIANA: §7, §15. 28.01.2016
- ZMIANA: §2, §5. 26.02.2016 R. - ZMIANA: §1.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KRUK
2. JOLANTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. KRUK 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. KRUK 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] 2 1. KRUK 2. JOLANTA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 84 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
2 ——- 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
3 ——- 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA,
Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 4 ——- 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 5 ——- 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA 6 ——- 81 29 Z POZOSTAŁE
SPRZĄTANIE 7 ——- 80 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA 8 ——- 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 ——- 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH 10 ——- 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 11
——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 12 ——- 35 30 Z WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ
WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 13 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 14 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 15
——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 16 ——- 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 17 ——33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 18 ——- 38 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 19 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 20 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 21
——- 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM wpisać: 22 1. 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA 23 ——- 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH 24 ——- 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH 25 ——- 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI
SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 26 ——- 81 29
Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 27 ——- 80 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA 28 ——- 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 29 ——- 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 30
——- 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 31 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa24 Piotrowscy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa24 Piotrowscy wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,810% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku. • 1,95% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa24 Piotrowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa24 Piotrowscy wynosi 214 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 461 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 461 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 214 tys. zł w 2021 roku. • 203 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 75 tys. zł w 2021 roku. • 22 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 461 tys. zł w 2021 roku. • 448 tys. zł w 2020 roku. • 69 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 049 509 zł.
Koszty operacyjne Grupa24 Piotrowscy wyniosły
11 035 578 zł.
Wynagrodzenia stanowią
91,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
293 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 049 509 zł w 2021 roku • 9 756 011 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
91,1% w 2021 roku •
92,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa24 Piotrowscy wyniosła 2 500 581 zł.
a
ktywa trwałe to 800 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 699 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 500 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 064 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 436 296 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 166 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 358 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 500 581 zł sumy bilansowej i 1 064 285 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 530 636 zł sumy bilansowej i 853 555 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 924 249 zł sumy bilansowej i 346 582 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,06%.
Marża operacyjna wyniosła 4,33%.
Marża netto wyniosła 4,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa24 Piotrowscy wyniosły 1 436 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 500 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 70 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 436 296 zł w 2021 roku • 1 677 081 zł w 2020 roku • 1 577 667 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2021 roku • 66% w 2020 roku • 82% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa24 Piotrowscy ma 1 436 296 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 17 771 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
49%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
56 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
702 tys. zł
49%
Pracownicy
wynagrodzenia
531 tys. zł
37%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
130 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18 tys. zł
1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 49% (w 2019: 37%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 17% (2019) do 0% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa24 Piotrowscy wynosi 1,27 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 436 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,27 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
1,27
płynność bieżąca
1,27
płynność szybka
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,27 w 2021 roku • 1,2 w 2020 roku • 0,81 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Grupa24 Piotrowscy nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 435 974 zł.
Koszty odsetek: 9506 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 52,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 436 296 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł436 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka436 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 52,5 raza.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 100 tys. zł do 243 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 436 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 52,5 raza • 2020: 36,4 raza • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa24 Piotrowscy wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 917 332 zł, z czego 917 332 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza43 dni
firma płaci dostawcom 43 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2021 roku • 42 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa24 Piotrowscy wynoszą 11 032 366 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 437 542 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 611 967 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 542 458 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8,4 mln zł · 76%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,6 mln zł · 15%
Usługi obce542 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii278 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe72 tys. zł · <1%
Amortyzacja40 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów35 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty16 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11 mln zł w 2021 roku • 10,5 mln zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa24 Piotrowscy wykazała przychody na poziomie 11 535 319 zł.
Organizacja Grupa24 Piotrowscy wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 516 425,15
– od jednostek powiązanych4 800,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 439 351,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów77 073,17
B. Koszty działalności operacyjnej11 032 365,50
I. Amortyzacja40 264,77
II. Zużycie materiałów i energii277 614,22
III. Usługi obce542 458,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 641,48
V. Wynagrodzenia8 437 542,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 611 967,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe72 076,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów34 801,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 515 940,35
D. Pozostałe przychody operacyjne4 018 049,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych74 796,75
II. Dotacje3 689 245,35
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne254 007,36
E. Pozostałe koszty operacyjne3 212,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 212,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)498 896,91
G. Przychody finansowe843,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)843,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 505,89
I. Odsetki, w tym: (+1)9 505,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)490 234,97
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)490 234,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa24 Piotrowscy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 144 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 114 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-144
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−5 mies. 25 dni23-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
