Projektowanie i montaż systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej
Usługi detektywistyczne i monitoring z udziałem patroli interwencyjnych
Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych
Zabezpieczenie imprez masowych oraz serwis sprzątający
SPEKTRA to firma działająca na rynku od 1996 roku, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom poprzez szeroki zakres usług ochrony. Organizacja specjalizuje się w ochronie fizycznej oraz technicznej, oferując rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb swoich klientów. W ciągu lat, SPEKTRA rozszerzyła swoją działalność o projektowanie, montaż oraz konserwację systemów alarmowych i telewizji przemysłowej, a także wprowadziła usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w różnych obiektach, takich jak mieszkania, biura, czy obiekty przemysłowe. Firma kładzie duży nacisk na profesjonalizm dzięki zatrudnianiu odpowiednio przeszkolonego i doświadczonego personelu. Dzięki rozbudowanej ofercie, SPEKTRA jest w stanie zapewnić kompleksową ochronę mienia oraz osób, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie znajdują się również usługi takie jak monitoring z udziałem patroli interwencyjnych, konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych, a także zabezpieczenia w ramach ochrony imprez masowych. SPEKTRA nieustannie dąży do podnoszenia standardów bezpieczeństwa oraz zadowolenia swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spektra osiągnęła 14 892 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 829 940 zł. Pozostałe przychody to 62 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 739 826 zł.
Zysk netto wyniósł 1 090 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 127 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 892 514 zł w 2024 roku.
• 11 734 817 zł w 2023 roku.
• 11 644 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 090 113 zł w 2024 roku.
• 720 493 zł w 2023 roku.
• 32 644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spektra wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Spektra wynosi 1,53 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spektra wynosi 17 189 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 900 429 zł a 37 231 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 120 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 189 226 zł w 2024 roku.
• 12 788 029 zł w 2023 roku.
• 9 435 944 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spektra wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spektra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 445 327
zł.
Koszty operacyjne Spektra wyniosły 13 364 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 206 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 445 327 zł w 2024 roku
• 6 392 099 zł w 2023 roku
• 5 511 015 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spektra wyniosła 7 133 785 zł.
a
ktywa trwałe to 2 076 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 057 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 133 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 867 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 266 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 133 785 zł w 2024 roku.
• 5 643 220 zł w 2023 roku.
• 4 591 711 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spektra wyniosły 3 266 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 133 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 266 547 zł w 2024 roku
• 2 866 095 zł w 2023 roku
• 2 535 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spektra wykazała przychody na poziomie 14 892 514 zł.
Organizacja zarobiła 1 452 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 362 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 090 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 693 zł w 2024 roku
• 217 999 zł w 2023 roku
• 15 212 zł w 2022 roku
Organizacja Spektra wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rek Sławomir
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Rek Marta
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Rek Michał
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2018 jest
Rek Sławomir
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2015 do 31.08.2018
był Rek Sławomir
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 27.08.2009 do 23.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Rek Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.